我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8348.87 14.49%
债券 48782.62 84.69%
银行存款和结算备付金 465.94 0.81%
其他资产 3.20 0.01%
资产总值:57600.62万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 4.56 700.01 1.27%
极米科技 688696 7.22 614.73 1.11%
深南电路 002916 6.24 556.48 1.01%
贵州茅台 600519 0.32 544.93 0.99%
视源股份 002841 15.40 532.22 0.96%
立高食品 300973 15.22 501.19 0.91%
邮储银行 601658 105.81 502.60 0.91%
美的集团 000333 6.95 446.33 0.81%
招商银行 600036 13.20 425.09 0.77%
扬农化工 600486 8.20 420.49 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 13.07%
金融业 0.09 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.22%
建筑业 0.01 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 7.86 887.55 1.44%
美的集团 000333 14.20 775.75 1.26%
五粮液 000858 5.16 724.00 1.18%
邮储银行 601658 162.68 707.66 1.15%
贵州茅台 600519 0.39 673.14 1.09%
视源股份 002841 14.01 641.10 1.04%
绝味食品 603517 23.61 634.16 1.03%
星宇股份 601799 4.26 558.53 0.91%
扬农化工 600486 8.20 517.77 0.84%
安琪酵母 600298 14.45 508.35 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 17.84%
金融业 0.11 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.58%
建筑业 0.03 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
燕山湖A 30.00 3080.09 5.58%
21交通银行二级 20.00 2092.44 3.79%
23光大水务MTN001 20.00 2085.96 3.78%
21招商银行永续债 20.00 2080.51 3.77%
22兴业银行二级01 20.00 2062.56 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17568.60 31.84%
企业债 5600.34 10.15%
可转债 4546.08 8.24%
国家债券 3497.21 6.34%
央行票据 0.00 0.00%