资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7004.44 19.23%
债券 28977.56 79.56%
银行存款和结算备付金 364.36 1.00%
其他资产 74.24 0.20%
资产总值:36420.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 16.23 442.27 1.36%
海康威视 002415 14.02 441.91 1.36%
五粮液 000858 3.61 438.54 1.35%
宁波银行 002142 15.84 418.65 1.29%
贵州茅台 600519 0.29 418.76 1.29%
视源股份 002841 9.26 368.55 1.14%
海大集团 002311 5.54 353.29 1.09%
深南电路 002916 1.52 329.73 1.02%
邮储银行 601658 53.62 308.31 0.95%
扬农化工 600486 4.10 295.17 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 15.72%
金融业 0.10 3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.21 331.37 0.89%
海大集团 002311 5.54 324.59 0.87%
顺丰控股 002352 6.62 322.79 0.86%
长江电力 600900 10.48 315.87 0.85%
海康威视 002415 10.75 298.10 0.80%
邮储银行 601658 53.62 293.30 0.79%
美的集团 000333 3.94 284.47 0.76%
深南电路 002916 2.26 243.87 0.65%
扬农化工 600486 4.10 237.97 0.64%
视源股份 002841 6.86 237.36 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 6.81%
金融业 0.06 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24吉高01 15.00 1548.74 4.77%
25进出01 14.00 1411.67 4.35%
21邮储银行二级02 10.00 1079.31 3.33%
21北京农商二级 10.00 1048.88 3.23%
22兴业银行二级01 10.00 1044.86 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9908.99 30.53%
企业债 4582.71 14.12%
可转债 2191.78 6.75%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%