易方达悦享一年持有混合A(009902)_最新动态

易方达悦享一年持有混合A009902YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

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最新净值：1.1537 0.0030(0.26%)

累计净值：1.1537

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：3.01亿元

易方达悦享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.83	0.96	1.86	0.91
混合型名次	4793	5773	5608	6890	6503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	9.59	8.86	-	15.37
混合型名次	6909	6507	4384	4001	4710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	西部利得聚优一年持有期混合	0.26	1.73	2.34	5.04	1.09
4792	易方达科瑞灵活配置混合	0.26	4.92	3.05	25.64	3.01
4793	易方达悦享一年持有混合A	0.26	1.83	0.96	1.86	0.91
4794	易方达悦享一年持有混合C	0.26	1.79	0.86	1.66	0.90
4795	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.26	2.26	-3.85	-4.14	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5773 位，低于同类基金平均水平
5771	南方医药保健灵活配置混合A	-0.91	1.83	-3.37	12.79	9.41
5772	天弘安康颐养混合C	0.19	1.83	1.53	2.43	1.02
5773	易方达悦享一年持有混合A	0.26	1.83	0.96	1.86	0.91
5774	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.03	1.83	3.17	19.79	2.64
5775	博时新兴消费主题混合C	0.20	1.82	-4.06	-2.83	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5608 位，低于同类基金平均水平
5606	兴业聚华混合A	0.55	2.11	0.96	13.80	1.99
5607	易方达悦稳一年持有混合C	0.11	0.80	0.96	2.71	0.53
5608	易方达悦享一年持有混合A	0.26	1.83	0.96	1.86	0.91
5609	永赢添添悦6个月持有混合C	0.18	0.83	0.96	1.14	0.67
5610	招商优势企业混合C	0.83	6.81	0.96	15.62	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6890 位，低于同类基金平均水平
6888	银华泰利灵活配置混合A	0.19	1.08	2.31	1.89	0.52
6889	西部利得数字产业混合A	2.57	4.69	3.28	1.86	7.05
6890	易方达悦享一年持有混合A	0.26	1.83	0.96	1.86	0.91
6891	华安安益灵活配置混合A	0.11	0.66	1.22	1.85	0.38
6892	南方瑞祥一年混合C	0.14	2.07	4.06	1.85	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	天弘策略精选A	0.44	1.26	1.22	1.68	0.91
6502	万家民丰回报一年持有期混合	0.15	1.62	1.84	5.61	0.91
6503	易方达悦享一年持有混合A	0.26	1.83	0.96	1.86	0.91
6504	中泰星元灵活配置混合C	-0.24	2.41	1.63	5.00	0.91
6505	国泰通利9个月持有期混合C	0.20	1.40	1.41	4.80	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6909 位，低于同类基金平均水平
6907	中加医疗创新混合发起式C	4.55	-14.81	0.00	-	-20.22
6908	信澳新目标混合	4.54	-6.62	-20.97	-25.52	54.20
6909	易方达悦享一年持有混合A	4.54	9.59	8.86	-	15.37
6910	鹏扬景恒六个月持有混合C	4.53	11.16	9.25	12.03	26.22
6911	长信稳健均衡6个月持有期混合C	4.52	10.07	1.09	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6507 位，低于同类基金平均水平
6505	长安鑫利优选混合A	12.48	9.60	-27.65	-53.58	35.05
6506	易方达悦通一年持有混合C	1.83	9.60	10.83	-	14.35
6507	易方达悦享一年持有混合A	4.54	9.59	8.86	-	15.37
6508	交银周期回报灵活配置混合A	8.23	9.58	9.13	13.18	126.14
6509	浦银安盛精致生活	13.07	9.58	-11.66	-17.87	190.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	嘉实新添丰定期混合	5.33	10.77	8.88	6.12	43.20
4383	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	12.92	38.34
4384	易方达悦享一年持有混合A	4.54	9.59	8.86	-	15.37
4385	招商均衡回报混合A	42.95	44.48	8.86	-	1.34
4386	嘉实稳健添利一年持有混合	5.18	8.13	8.85	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	易方达磐固六个月持有期混合A	3.85	8.62	7.97	-	13.23
4000	易方达磐固六个月持有期混合C	3.42	7.51	6.25	-	9.85
4001	易方达悦享一年持有混合A	4.54	9.59	8.86	-	15.37
4002	易方达悦享一年持有混合C	4.12	8.72	7.57	-	12.93
4003	嘉实动力先锋混合A	58.77	62.71	25.91	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	富国泰享回报6个月持有期混合C	11.04	15.23	10.19	-	15.40
4709	鹏华招华一年持有期混合A	3.95	10.82	6.13	12.09	15.39
4710	易方达悦享一年持有混合A	4.54	9.59	8.86	-	15.37
4711	华安兴安优选一年混合C	23.15	27.75	18.60	-	15.35
4712	易方达悦浦一年持有混合A	6.31	13.82	14.69	-	15.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.23	442.27	1.36%
海康威视	002415	14.02	441.91	1.36%
五粮液	000858	3.61	438.54	1.35%
宁波银行	002142	15.84	418.65	1.29%
贵州茅台	600519	0.29	418.76	1.29%
视源股份	002841	9.26	368.55	1.14%
海大集团	002311	5.54	353.29	1.09%
深南电路	002916	1.52	329.73	1.02%
邮储银行	601658	53.62	308.31	0.95%
扬农化工	600486	4.10	295.17	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	15.72%
金融业	0.10	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1507	1.1490	1.1494	1.1503	1.1467
累计净值(元)	1.1507	1.1490	1.1494	1.1503	1.1467

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