易方达悦享一年持有混合A(009902)_最新动态

易方达悦享一年持有混合A009902YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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累计净值：1.1318

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：3.01亿元

易方达悦享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-1.70	-1.36	0.64	2.19
混合型名次	4432	4810	5242	6889	6816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	7.49	7.44	12.63	13.18
混合型名次	6571	6010	3850	1738	4423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	金鹰策略配置混合	-0.42	-1.88	-3.92	11.11	-1.48
4431	南方高质量优选混合A	-0.42	-1.21	0.62	14.37	17.11
4432	易方达悦享一年持有混合A	-0.42	-1.70	-1.36	0.64	2.19
4433	益民品质升级混合	-0.42	-1.10	-1.42	8.30	43.43
4434	招商安裕灵活配置混合C	-0.42	-0.86	-0.19	3.94	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	景顺长城国企价值混合A	-3.48	-1.70	12.50	31.35	37.61
4809	前海开源优质企业6个月持有混合A	-2.30	-1.70	-1.31	9.85	14.35
4810	易方达悦享一年持有混合A	-0.42	-1.70	-1.36	0.64	2.19
4811	中欧优质企业混合A	0.97	-1.70	2.73	52.36	50.03
4812	中欧瑾和灵活配置混合E	1.03	-1.70	11.81	53.35	51.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	湘财长兴灵活配置混合C	1.23	-2.92	-1.36	23.58	33.42
5241	易方达磐恒九个月持有混合A	-0.44	-1.71	-1.36	-0.19	1.10
5242	易方达悦享一年持有混合A	-0.42	-1.70	-1.36	0.64	2.19
5243	中欧价值成长混合A	-0.62	-2.17	-1.36	21.44	24.82
5244	中信建投量化精选6个月持有期混合A	-0.92	-3.28	-1.36	13.42	15.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6889 位，低于同类基金平均水平
6887	泰康招享混合A	0.14	-0.19	0.03	0.64	1.11
6888	天弘恒新C	0.02	0.07	0.30	0.64	1.51
6889	易方达悦享一年持有混合A	-0.42	-1.70	-1.36	0.64	2.19
6890	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.09	-0.26	-0.22	0.64	3.19
6891	德邦新回报灵活配置混合	-0.29	-0.57	0.13	0.63	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6816 位，低于同类基金平均水平
6814	鹏华招华一年持有期混合A	-0.30	-0.86	-0.03	1.25	2.19
6815	易方达瑞兴混合I	-0.13	-0.45	0.46	2.13	2.19
6816	易方达悦享一年持有混合A	-0.42	-1.70	-1.36	0.64	2.19
6817	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.24	-0.22	1.03	2.77	2.19
6818	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.19	0.22	-0.71	-1.30	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6571 位，低于同类基金平均水平
6569	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11
6570	天弘安康颐享12个月持有C	2.66	8.58	6.67	-	7.04
6571	易方达悦享一年持有混合A	2.65	7.49	7.44	12.63	13.18
6572	招商瑞鸿6个月持有期混合C	2.65	7.98	7.14	-	4.46
6573	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	9.67	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平
6008	景顺长城动力平衡混合	2.34	7.49	-1.90	-7.34	727.35
6009	诺德中小盘混合	25.57	7.49	1.19	-31.70	63.00
6010	易方达悦享一年持有混合A	2.65	7.49	7.44	12.63	13.18
6011	安信招信一年持有混合A	1.02	7.48	6.56	-	3.46
6012	华泰柏瑞成长智选混合C	25.04	7.48	-34.36	-32.93	-32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，高于同类基金平均水平
3848	鹏扬景阳一年持有期混合C	2.73	9.46	7.46	-	8.73
3849	国富金融地产混合C	7.98	31.24	7.45	-3.53	37.39
3850	易方达悦享一年持有混合A	2.65	7.49	7.44	12.63	13.18
3851	工银聚福混合C	1.44	9.11	7.43	15.82	35.56
3852	前海联合产业趋势混合C	14.98	28.65	7.43	-	-27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	东方盛世灵活配置混合C	8.67	14.57	8.98	12.65	24.90
1737	华泰柏瑞健康生活混合	51.70	35.77	15.41	12.64	69.30
1738	易方达悦享一年持有混合A	2.65	7.49	7.44	12.63	13.18
1739	南方智诚混合	9.39	30.75	27.03	12.62	103.43
1740	海富通安颐收益混合A	7.03	12.76	11.66	12.61	112.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	富国泰享回报6个月持有期混合C	5.82	12.59	8.77	-	13.20
4422	永赢稳健增利18个月持有混合A	7.57	14.93	13.69	-	13.19
4423	易方达悦享一年持有混合A	2.65	7.49	7.44	12.63	13.18
4424	鹏扬景安一年持有期混合C	6.35	15.05	14.16	-	13.17
4425	华商稳健泓利一年持有混合A	6.81	12.23	0.00	-	13.16

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.23	442.27	1.36%
海康威视	002415	14.02	441.91	1.36%
五粮液	000858	3.61	438.54	1.35%
宁波银行	002142	15.84	418.65	1.29%
贵州茅台	600519	0.29	418.76	1.29%
视源股份	002841	9.26	368.55	1.14%
海大集团	002311	5.54	353.29	1.09%
深南电路	002916	1.52	329.73	1.02%
邮储银行	601658	53.62	308.31	0.95%
扬农化工	600486	4.10	295.17	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	15.72%
金融业	0.10	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦享一年持有混合A)...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1339	1.1337	1.1360	1.1366	1.1352
累计净值(元)	1.1339	1.1337	1.1360	1.1366	1.1352

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