易方达悦享一年持有混合A(009902)_最新动态

易方达悦享一年持有混合A009902YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.1598 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1598

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：2.79亿元

易方达悦享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.12	1.87	1.54	1.44
混合型名次	4333	5113	5789	6022	5864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	8.35	8.64	-	15.98
混合型名次	6699	6557	4586	4173	4785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	易方达瑞选E	-0.06	2.05	5.58	6.97	4.04
4332	易方达瑞选I	-0.06	2.06	5.63	7.08	4.08
4333	易方达悦享一年持有混合A	-0.06	1.12	1.87	1.54	1.44
4334	易方达悦享一年持有混合C	-0.06	1.09	1.78	1.35	1.38
4335	中欧睿达定期开放混合A	-0.06	0.92	2.19	2.90	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	申万菱信盛利精选混合	-0.16	1.12	4.13	3.37	2.28
5112	天弘安康颐睿一年持有混合C	0.10	1.12	2.22	2.04	1.46
5113	易方达悦享一年持有混合A	-0.06	1.12	1.87	1.54	1.44
5114	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.78	1.11	1.98	-2.82	2.76
5115	工银绝对收益混合发起A	0.44	1.11	5.65	9.63	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平
5787	银华通利灵活配置混合A	-0.11	0.50	1.88	2.51	1.60
5788	嘉实策略混合	-1.01	2.27	1.87	0.86	0.95
5789	易方达悦享一年持有混合A	-0.06	1.12	1.87	1.54	1.44
5790	交银新回报灵活配置混合A	-0.01	0.75	1.86	2.18	1.31
5791	浦银安盛科技创新一年定开混合A	-1.52	-1.63	1.86	4.26	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	信诚新旺混合(LOF)C	0.13	0.91	1.77	1.55	1.42
6021	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
6022	易方达悦享一年持有混合A	-0.06	1.12	1.87	1.54	1.44
6023	创金合信鑫利混合A	0.09	0.43	0.89	1.53	0.77
6024	富安达科技领航混合	1.03	3.95	-0.93	1.53	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平
5862	天弘安康颐养混合C	0.04	1.11	2.39	1.86	1.44
5863	信诚新旺混合(LOF)A	0.13	0.92	1.80	2.48	1.44
5864	易方达悦享一年持有混合A	-0.06	1.12	1.87	1.54	1.44
5865	银华招利一年持有期混合A	-0.19	0.04	2.40	3.34	1.44
5866	汇添富绝对收益定开混合C	0.50	1.43	2.54	5.13	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6699 位，低于同类基金平均水平
6697	富安达健康人生混合C	4.61	-6.01	-30.08	-	-40.19
6698	交银新回报灵活配置混合C	4.61	6.67	4.87	8.66	58.63
6699	易方达悦享一年持有混合A	4.61	8.35	8.64	-	15.98
6700	嘉实稳裕混合C	4.60	8.95	15.50	-	17.43
6701	万家惠裕回报6个月持有期混合A	4.60	11.12	7.66	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6557 位，低于同类基金平均水平
6555	中融景惠混合A	3.71	8.36	8.80	-	8.66
6556	鹏华安康一年持有期混合A	3.09	8.35	5.91	-	5.86
6557	易方达悦享一年持有混合A	4.61	8.35	8.64	-	15.98
6558	华夏稳福六个月持有混合A	3.49	8.33	9.84	-	12.12
6559	鹏扬景泽一年持有混合A	3.72	8.33	0.00	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	21.80	28.84	8.66	24.37	105.59
4585	嘉实民安添复一年持有期混合C	6.67	6.68	8.65	-	7.15
4586	易方达悦享一年持有混合A	4.61	8.35	8.64	-	15.98
4587	嘉实浦惠6个月持有期混合A	5.13	7.35	8.63	12.98	15.43
4588	广发新兴产业精选混合A	44.40	55.30	8.62	6.41	224.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	工银创新精选一年定开混合A	59.93	108.29	85.86	-	86.27
4172	工银创新精选一年定开混合C	58.64	104.97	81.46	-	78.28
4173	易方达悦享一年持有混合A	4.61	8.35	8.64	-	15.98
4174	易方达悦享一年持有混合C	4.20	7.49	7.35	-	13.47
4175	工银聚利18个月定开混合A	3.69	7.19	10.03	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	嘉实瑞和两年持有期混合	27.87	36.79	-1.74	-20.86	16.00
4784	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	6.36	12.95	16.05	-	15.98
4785	易方达悦享一年持有混合A	4.61	8.35	8.64	-	15.98
4786	博时产业优选混合A	40.27	47.89	38.26	-	15.96
4787	博时恒盈稳健一年持有期混合C	9.00	16.70	16.74	-	15.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	5.81	445.51	1.47%
宁波银行	002142	15.84	444.95	1.47%
长江电力	600900	16.23	441.29	1.46%
中国国航	601111	45.60	427.27	1.41%
海康威视	002415	14.02	418.36	1.38%
视源股份	002841	9.26	366.97	1.21%
美的集团	000333	3.94	307.91	1.02%
北新建材	000786	12.37	308.88	1.02%
海大集团	002311	5.54	306.81	1.01%
招商银行	600036	7.21	303.61	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	14.97%
金融业	0.07	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
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易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

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易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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06-21易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦享一年持有混合A)...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1605	1.1586	1.1593	1.1578	1.1570
累计净值(元)	1.1605	1.1586	1.1593	1.1578	1.1570

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