易方达悦享一年持有混合A(009902)_最新动态

易方达悦享一年持有混合A009902YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新型浮动费率翻倍基，如何持续共赢向未来？[2026-05-26]

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累计净值：1.1508

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：2.37亿元

易方达悦享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.62	-0.73	0.99	0.66
混合型名次	5579	5754	5055	5944	5799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.83	8.41	8.81	15.08
混合型名次	6555	6529	5488	2237	5087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5579 位，低于同类基金平均水平
5577	易方达瑞选I	0.06	0.19	0.18	6.03	4.51
5578	易方达悦弘一年持有期混合C	0.06	0.69	0.04	2.33	1.82
5579	易方达悦享一年持有混合A	0.06	-0.62	-0.73	0.99	0.66
5580	易方达悦盈一年持有期混合A	0.06	0.50	0.67	3.28	2.61
5581	易方达悦盈一年持有期混合C	0.06	0.46	0.57	3.07	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	安信稳健回报6个月混合C	0.00	-0.62	-0.82	-0.27	0.06
5753	博时恒悦6个月持有期混合C	0.11	-0.62	-1.82	3.48	1.45
5754	易方达悦享一年持有混合A	0.06	-0.62	-0.73	0.99	0.66
5755	招商瑞泽一年持有期混合A	0.09	-0.62	-1.71	2.71	1.44
5756	长盛成长龙头混合A	0.00	-0.63	-4.81	0.40	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	安信丰穗一年持有混合A	0.08	-0.02	-0.73	2.12	2.97
5054	博时产业新趋势混合A	0.72	2.52	-0.73	-2.31	0.16
5055	易方达悦享一年持有混合A	0.06	-0.62	-0.73	0.99	0.66
5056	中欧精益稳健一年混合	0.13	0.02	-0.73	3.00	2.18
5057	安信新优选混合A	0.01	-0.85	-0.74	0.45	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5944 位，低于同类基金平均水平
5942	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66
5943	南方品质优选灵活配置混合C	1.09	-1.70	-4.83	0.99	-3.78
5944	易方达悦享一年持有混合A	0.06	-0.62	-0.73	0.99	0.66
5945	中信建投睿信A	-0.44	-3.96	-9.04	0.99	-2.00
5946	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
易方达悦享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5799 位，低于同类基金平均水平
5797	东方红策略精选混合C	0.03	-0.37	-0.84	1.77	0.66
5798	工银民瑞一年持有混合C	-0.06	1.05	-0.20	0.73	0.66
5799	易方达悦享一年持有混合A	0.06	-0.62	-0.73	0.99	0.66
5800	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.01	-0.24	-0.82	1.57	0.65
5801	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6555 位，低于同类基金平均水平
6553	天弘安康颐养混合A	2.82	9.45	14.24	17.47	133.64
6554	天弘安康颐养混合E	2.82	9.45	14.24	-	14.88
6555	易方达悦享一年持有混合A	2.82	5.83	8.41	8.81	15.08
6556	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-46.56	-6.89
6557	东方成长收益灵活配置混合C	2.81	9.27	10.91	16.54	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	广发沪港深精选混合C	8.71	5.83	9.59	-	-4.72
6528	华夏稳福六个月持有混合C	1.36	5.83	9.65	-	10.35
6529	易方达悦享一年持有混合A	2.82	5.83	8.41	8.81	15.08
6530	鹏华悦享一年持有期混合C	3.56	5.81	0.00	-	4.36
6531	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	广发稳安混合A	32.30	16.37	8.42	14.39	111.66
5487	国寿安保裕丰混合A	11.73	14.30	8.41	-	5.61
5488	易方达悦享一年持有混合A	2.82	5.83	8.41	8.81	15.08
5489	招商品质升级混合C	13.72	24.97	8.41	-28.23	-25.34
5490	国融融泰混合C	6.00	9.44	8.40	-37.14	-19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	中泰开阳价值优选混合C	41.34	42.21	20.06	8.83	26.53
2236	南方绩优成长混合A	42.39	39.45	47.74	8.82	792.81
2237	易方达悦享一年持有混合A	2.82	5.83	8.41	8.81	15.08
2238	永赢鑫享混合A	-4.10	4.73	4.88	8.80	17.10
2239	中海能源策略混合	70.15	39.34	4.91	8.78	65.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
易方达悦享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	华商稳健添利一年持有混合C	9.41	9.92	14.15	-	15.10
5086	宝盈祥颐定期开放混合A	3.44	6.22	4.53	-2.64	15.08
5087	易方达悦享一年持有混合A	2.82	5.83	8.41	8.81	15.08
5088	永赢添添悦6个月持有混合A	3.66	9.10	14.18	-	15.08
5089	中加聚隆持有期混合C	8.03	8.94	8.11	13.76	15.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	12.99	510.83	1.99%
安井食品	603345	5.07	472.83	1.84%
万华化学	600309	5.81	461.60	1.80%
长江电力	600900	16.23	438.86	1.71%
中国国航	601111	62.20	418.61	1.63%
海康威视	002415	13.39	407.32	1.59%
贵州茅台	600519	0.27	391.50	1.53%
欧派家居	603833	6.84	364.57	1.42%
伊利股份	600887	12.94	340.97	1.33%
圆通速递	600233	16.36	329.65	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.66%
金融业	0.07	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.71%
采矿业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1501	1.1520	1.1565	1.1569	1.1524
累计净值(元)	1.1501	1.1520	1.1565	1.1569	1.1524

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