财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 416.87 765.08 360.12 -428.82 -1596.79
本期利润(万元) 376.58 660.89 101.68 1893.60 103.40
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.80 0.00 4.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3119.32 0.00 2831.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 30085.47 34778.56 36375.01 40283.96 43720.81
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.11 1.11 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.87 0.00 4.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.82 0.00 10.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 506.90 123.49 109.89 93.88 189.96
交易性金融资产(万元) 47386.44 52314.82 67104.05 83363.19 103337.41
其中:股票投资(万元) 3811.02 4375.72 7785.58 12844.26 14065.23
其中:债券投资(万元) 43575.41 44882.87 53167.34 62332.36 78419.09
应付管理人报酬(万元) 15.42 18.45 21.10 26.47 33.38
应付托管费(万元) 4.63 5.53 6.33 7.94 10.01
资产总计(万元) 48217.87 54384.20 67503.97 84844.74 110385.24
负债合计(万元) 10898.62 11174.79 17032.15 23355.30 30941.05
所有者权益合计(万元) 37319.25 43209.41 50471.81 61489.44 79444.19
未分配利润(万元) 4197.90 4149.46 3452.89 3464.05 5117.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.14 5.89 2.85 30.36 21.05
投资收益(万元) 1084.03 197.14 773.06 822.59 -245.52
公允价值变动收益(万元) -111.34 2502.69 323.13 1237.66 2310.05
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 973.82 2705.72 1099.04 2090.62 2085.59
管理人报酬(万元) 98.01 254.71 138.10 401.27 225.17
托管费(万元) 29.40 76.41 41.43 120.38 67.55
其它费用(万元) 12.66 26.41 13.59 26.72 14.28
费用合计(万元) 269.54 683.77 379.49 1248.50 693.83
利润总额(万元) 704.28 2021.95 719.55 842.12 1391.76
净利润(万元) 704.28 2021.95 719.55 842.12 1391.76