财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
416.87 |
765.08 |
360.12 |
-428.82 |
-1596.79 |
| 本期利润(万元) |
376.58 |
660.89 |
101.68 |
1893.60 |
103.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3119.32 |
0.00 |
2831.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30085.47 |
34778.56 |
36375.01 |
40283.96 |
43720.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
506.90 |
123.49 |
109.89 |
93.88 |
189.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
47386.44 |
52314.82 |
67104.05 |
83363.19 |
103337.41 |
| 其中:股票投资(万元) |
3811.02 |
4375.72 |
7785.58 |
12844.26 |
14065.23 |
| 其中:债券投资(万元) |
43575.41 |
44882.87 |
53167.34 |
62332.36 |
78419.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.42 |
18.45 |
21.10 |
26.47 |
33.38 |
| 应付托管费(万元) |
4.63 |
5.53 |
6.33 |
7.94 |
10.01 |
| 资产总计(万元) |
48217.87 |
54384.20 |
67503.97 |
84844.74 |
110385.24 |
| 负债合计(万元) |
10898.62 |
11174.79 |
17032.15 |
23355.30 |
30941.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
37319.25 |
43209.41 |
50471.81 |
61489.44 |
79444.19 |
| 未分配利润(万元) |
4197.90 |
4149.46 |
3452.89 |
3464.05 |
5117.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
5.89 |
2.85 |
30.36 |
21.05 |
| 投资收益(万元) |
1084.03 |
197.14 |
773.06 |
822.59 |
-245.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-111.34 |
2502.69 |
323.13 |
1237.66 |
2310.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
973.82 |
2705.72 |
1099.04 |
2090.62 |
2085.59 |
| 管理人报酬(万元) |
98.01 |
254.71 |
138.10 |
401.27 |
225.17 |
| 托管费(万元) |
29.40 |
76.41 |
41.43 |
120.38 |
67.55 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
26.41 |
13.59 |
26.72 |
14.28 |
| 费用合计(万元) |
269.54 |
683.77 |
379.49 |
1248.50 |
693.83 |
| 利润总额(万元) |
704.28 |
2021.95 |
719.55 |
842.12 |
1391.76 |
| 净利润(万元) |
704.28 |
2021.95 |
719.55 |
842.12 |
1391.76 |