易方达悦盈一年持有混合A(011302)_资产配置

易方达悦盈一年持有混合A011302YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3175.45	15.98%
债券	16410.55	82.60%
银行存款和结算备付金	270.24	1.36%
其他资产	10.74	0.05%

资产总值：19866.98万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.30	416.22	2.02%
华峰铝业	601702	17.65	299.70	1.46%
紫金矿业	601899	9.95	292.93	1.42%
阿里巴巴-W	09988	1.38	223.00	1.08%
三一重工	600031	8.99	208.93	1.01%
宁德时代	300750	0.44	176.88	0.86%
中国银行	601988	30.50	157.99	0.77%
万华化学	600309	2.34	155.80	0.76%
星宇股份	601799	1.15	155.11	0.75%
恒立液压	601100	1.29	123.54	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.12%
金融业	0.06	2.79%
采矿业	0.03	1.42%
非必需消费品	0.02	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
电信服务	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	32.57	517.54	2.10%
招商银行	600036	10.30	473.29	1.92%
新华保险	01336	7.15	278.75	1.13%
紫金矿业	601899	9.95	194.03	0.79%
中国银行	601988	30.50	171.41	0.70%
三一重工	600031	8.99	161.37	0.66%
星宇股份	601799	1.15	143.75	0.58%
阿里巴巴-W	09988	1.38	138.18	0.56%
建设银行	601939	14.00	132.16	0.54%
万华化学	600309	2.34	126.97	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.20%
金融业	0.08	3.16%
采矿业	0.03	1.25%
金融	0.03	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.56%
非必需消费品	0.01	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
电信服务	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	32.57	659.54	2.40%
招商银行	600036	13.06	565.37	2.06%
新华保险	01336	7.15	195.64	0.71%
紫金矿业	601899	9.95	180.29	0.66%
三一重工	600031	8.99	171.44	0.62%
中国银行	601988	30.50	170.80	0.62%
阿里巴巴-W	09988	1.38	163.01	0.59%
星宇股份	601799	1.15	158.39	0.58%
万华化学	600309	2.34	157.27	0.57%
春风动力	603129	0.81	151.58	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.95%
金融业	0.09	3.13%
采矿业	0.03	1.07%
金融	0.02	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.59%
非必需消费品	0.02	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	32.57	596.68	1.94%
招商银行	600036	13.06	513.26	1.67%
中信特钢	000708	19.71	224.89	0.73%
中国银行	601988	30.50	168.06	0.55%
万华化学	600309	2.34	166.96	0.54%
新华保险	01336	7.15	156.26	0.51%
星宇股份	601799	1.15	153.50	0.50%
紫金矿业	601899	9.95	150.44	0.49%
恒立液压	601100	2.59	136.67	0.44%
伊利股份	600887	4.23	127.66	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	5.82%
金融业	0.08	2.61%
采矿业	0.02	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.54%
金融	0.02	0.51%
非必需消费品	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	11.00	1109.17	5.39%
21邮储银行二级02	10.00	1079.31	5.24%
24沪仪电MTN001	10.00	1022.55	4.97%
25拜耳MTN001BC	10.00	1022.97	4.97%
23谷财MTN001	10.00	1018.91	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4768.51	23.16%
企业债	3024.00	14.68%
可转债	1732.66	8.41%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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