资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3887.93 11.67%
债券 28809.67 86.44%
银行存款和结算备付金 588.95 1.77%
其他资产 43.28 0.13%
资产总值:33329.84万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 32.57 659.54 2.40%
招商银行 600036 13.06 565.37 2.06%
新华保险 01336 7.15 195.64 0.71%
紫金矿业 601899 9.95 180.29 0.66%
三一重工 600031 8.99 171.44 0.62%
中国银行 601988 30.50 170.80 0.62%
阿里巴巴-W 09988 1.38 163.01 0.59%
星宇股份 601799 1.15 158.39 0.58%
万华化学 600309 2.34 157.27 0.57%
春风动力 603129 0.81 151.58 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 6.95%
金融业 0.09 3.13%
采矿业 0.03 1.07%
金融 0.02 0.71%
非必需消费品 0.02 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.59%
科学研究和技术服务业 0.01 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 32.57 596.68 1.94%
招商银行 600036 13.06 513.26 1.67%
中信特钢 000708 19.71 224.89 0.73%
中国银行 601988 30.50 168.06 0.55%
万华化学 600309 2.34 166.96 0.54%
新华保险 01336 7.15 156.26 0.51%
星宇股份 601799 1.15 153.50 0.50%
紫金矿业 601899 9.95 150.44 0.49%
恒立液压 601100 2.59 136.67 0.44%
伊利股份 600887 4.23 127.66 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 5.82%
金融业 0.08 2.61%
采矿业 0.02 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.54%
金融 0.02 0.51%
非必需消费品 0.01 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.30%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
燕山湖A 20.00 2043.17 7.44%
25进出01 14.00 1399.54 5.10%
23特建工 13.00 1319.96 4.81%
21邮储银行二级02 10.00 1111.96 4.05%
23谷财MTN001 10.00 1040.68 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7383.48 26.90%
金融债券 6808.71 24.81%
可转债 1888.25 6.88%
国家债券 20.09 0.07%
央行票据 0.00 0.00%