- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 190.24 | 566.47 | -270.71 | 25.37 | 181.11 |
本期利润(万元) | 278.38 | 2724.99 | 457.43 | 1674.27 | 1629.14 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 3.69 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 810.85 | 0.00 | 348.66 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 26443.63 | 29606.87 | 35286.42 | 38936.14 | 44315.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 3.39 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 3.64 | 0.00 |