财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 190.24 566.47 -270.71 25.37 181.11
本期利润(万元) 278.38 2724.99 457.43 1674.27 1629.14
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.07 0.01 0.04 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.87 0.00 3.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 810.85 0.00 348.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 26443.63 29606.87 35286.42 38936.14 44315.23
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 6.85 0.00 3.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.11 0.00 3.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 99.66 120.11 91.91 132.51 123.34
交易性金融资产(万元) 36622.67 54015.91 75442.45 104524.14 153047.08
其中:股票投资(万元) 3414.88 5731.72 7919.15 12662.78 8810.39
其中:债券投资(万元) 30167.26 42992.49 59459.76 81004.72 128253.10
应付管理人报酬(万元) 15.91 20.33 28.52 40.35 59.37
应付托管费(万元) 3.98 5.08 7.13 10.09 14.84
资产总计(万元) 40356.06 54407.35 76049.73 106435.40 159427.71
负债合计(万元) 9530.89 13938.51 20416.78 27709.97 43980.74
所有者权益合计(万元) 30825.17 40468.84 55632.95 78725.43 115446.97
未分配利润(万元) 2028.98 1399.57 105.64 768.58 -315.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 8.11 4.06 26.34 19.07 103.49
投资收益(万元) 1189.26 381.46 366.40 184.28 -2125.16
公允价值变动收益(万元) 2256.00 1726.59 1850.08 1880.35 -3502.80
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3453.37 2112.11 2242.82 2083.70 -5524.47
管理人报酬(万元) 249.10 141.79 482.54 289.31 1241.29
托管费(万元) 62.28 35.45 120.63 72.33 310.32
其它费用(万元) 24.04 13.33 26.89 14.37 30.13
费用合计(万元) 613.16 362.48 1319.25 789.79 2309.16
利润总额(万元) 2840.21 1749.63 923.56 1293.91 -7833.63
净利润(万元) 2840.21 1749.63 923.56 1293.91 -7833.63