我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
181.11 |
-881.30 |
-302.63 |
-562.69 |
-1000.75 |
本期利润(万元) |
1629.14 |
897.46 |
286.92 |
1249.98 |
896.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
128.67 |
0.00 |
766.37 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
44315.23 |
53152.65 |
59685.00 |
75101.57 |
91722.20 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
91.91 |
132.51 |
123.34 |
193.13 |
111.15 |
交易性金融资产(万元) |
75442.45 |
104524.14 |
153047.08 |
187168.34 |
526432.78 |
其中:股票投资(万元) |
7919.15 |
12662.78 |
8810.39 |
11745.77 |
61558.94 |
其中:债券投资(万元) |
59459.76 |
81004.72 |
128253.10 |
157237.01 |
445507.95 |
应付管理人报酬(万元) |
28.52 |
40.35 |
59.37 |
94.66 |
210.94 |
应付托管费(万元) |
7.13 |
10.09 |
14.84 |
23.66 |
52.73 |
资产总计(万元) |
76049.73 |
106435.40 |
159427.71 |
192100.50 |
538612.30 |
负债合计(万元) |
20416.78 |
27709.97 |
43980.74 |
13087.93 |
124135.49 |
所有者权益合计(万元) |
55632.95 |
78725.43 |
115446.97 |
179012.56 |
414476.81 |
未分配利润(万元) |
105.64 |
768.58 |
-315.66 |
2626.34 |
10186.02 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
26.34 |
19.07 |
103.49 |
86.02 |
12332.70 |
投资收益(万元) |
366.40 |
184.28 |
-2125.16 |
-4879.69 |
2692.64 |
公允价值变动收益(万元) |
1850.08 |
1880.35 |
-3502.80 |
547.78 |
-225.07 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
收入合计(万元) |
2242.82 |
2083.70 |
-5524.47 |
-4245.89 |
14800.31 |
管理人报酬(万元) |
482.54 |
289.31 |
1241.29 |
821.81 |
2220.29 |
托管费(万元) |
120.63 |
72.33 |
310.32 |
205.45 |
555.07 |
其它费用(万元) |
26.89 |
14.37 |
30.13 |
13.09 |
11.63 |
费用合计(万元) |
1319.25 |
789.79 |
2309.16 |
1381.48 |
4614.29 |
利润总额(万元) |
923.56 |
1293.91 |
-7833.63 |
-5627.37 |
10186.02 |
净利润(万元) |
923.56 |
1293.91 |
-7833.63 |
-5627.37 |
10186.02 |