财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 388.17 457.77 190.24 566.47 -270.71
本期利润(万元) 470.80 560.24 278.38 2724.99 457.43
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.01 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.11 0.00 6.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1048.47 0.00 810.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 19847.24 23739.99 26443.63 29606.87 35286.42
期末基金份额净值(元) 1.12 1.09 1.08 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 2.19 0.00 6.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.46 0.00 7.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 469.13 99.66 120.11 91.91 132.51
交易性金融资产(万元) 30280.29 36622.67 54015.91 75442.45 104524.14
其中:股票投资(万元) 3555.45 3414.88 5731.72 7919.15 12662.78
其中:债券投资(万元) 25729.46 30167.26 42992.49 59459.76 81004.72
应付管理人报酬(万元) 12.35 15.91 20.33 28.52 40.35
应付托管费(万元) 3.09 3.98 5.08 7.13 10.09
资产总计(万元) 31000.04 40356.06 54407.35 76049.73 106435.40
负债合计(万元) 6400.58 9530.89 13938.51 20416.78 27709.97
所有者权益合计(万元) 24599.47 30825.17 40468.84 55632.95 78725.43
未分配利润(万元) 2112.99 2028.98 1399.57 105.64 768.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.41 8.11 4.06 26.34 19.07
投资收益(万元) 669.75 1189.26 381.46 366.40 184.28
公允价值变动收益(万元) 106.47 2256.00 1726.59 1850.08 1880.35
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 777.63 3453.37 2112.11 2242.82 2083.70
管理人报酬(万元) 82.29 249.10 141.79 482.54 289.31
托管费(万元) 20.57 62.28 35.45 120.63 72.33
其它费用(万元) 11.24 24.04 13.33 26.89 14.37
费用合计(万元) 197.45 613.16 362.48 1319.25 789.79
利润总额(万元) 580.18 2840.21 1749.63 923.56 1293.91
净利润(万元) 580.18 2840.21 1749.63 923.56 1293.91