易方达悦盈一年持有混合A(011302)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合A011302YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

一纸新规打破基金经理们“旱涝保收”铁饭碗葛兰备受关注！[2025-12-22]

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累计净值：1.1248

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.98亿元

易方达悦盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.16	1.15	3.38	5.01
混合型名次	2947	4045	2859	6331	6093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	13.26	13.34	-	12.48
混合型名次	6039	5285	3217	4627	4534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平
2945	易方达悦夏一年持有期混合A	0.12	0.16	1.19	3.19	4.93
2946	易方达悦夏一年持有期混合C	0.12	0.12	1.08	2.98	4.52
2947	易方达悦盈一年持有期混合A	0.12	0.16	1.15	3.38	5.01
2948	易方达悦盈一年持有期混合C	0.12	0.12	1.04	3.17	4.60
2949	招商瑞安1年持有期混合C	0.12	0.10	-0.05	7.41	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	易方达悦稳一年持有混合A	0.07	0.16	1.00	3.40	4.91
4044	易方达悦夏一年持有期混合A	0.12	0.16	1.19	3.19	4.93
4045	易方达悦盈一年持有期混合A	0.12	0.16	1.15	3.38	5.01
4046	银河君信混合C	-0.37	0.16	-0.55	9.83	9.65
4047	招商境远灵活配置混合	1.52	0.16	8.06	32.53	28.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平
2857	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
2858	融通逆向策略灵活配置混合A	0.66	0.48	1.15	18.24	21.77
2859	易方达悦盈一年持有期混合A	0.12	0.16	1.15	3.38	5.01
2860	招商瑞成1年持有期混合A	-0.01	0.84	1.15	9.24	12.48
2861	中信建投睿利C	0.22	-0.09	1.15	24.72	39.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平
6329	富国新优享灵活配置混合C	-0.29	-0.59	-2.15	3.38	2.92
6330	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	-0.25	-1.51	-2.37	3.38	4.42
6331	易方达悦盈一年持有期混合A	0.12	0.16	1.15	3.38	5.01
6332	易方达悦融一年持有混合A	0.13	0.28	1.16	3.37	4.86
6333	鹏扬景创混合C	0.32	0.79	1.94	3.36	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6093 位，低于同类基金平均水平
6091	安信民安回报一年持有混合C	-0.06	-1.04	0.53	4.89	5.01
6092	前海开源民裕进取	0.49	-3.30	0.40	-0.86	5.01
6093	易方达悦盈一年持有期混合A	0.12	0.16	1.15	3.38	5.01
6094	中欧融享增益一年持有混合A	0.10	0.08	0.91	4.56	5.01
6095	创金合信景雯混合A	0.40	0.85	-0.17	3.83	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6039 位，低于同类基金平均水平
6037	长信利信灵活配置混合C	5.34	16.81	4.85	0.60	29.94
6038	兴业聚丰混合C	5.34	13.32	13.58	-	4.51
6039	易方达悦盈一年持有期混合A	5.34	13.26	13.34	-	12.48
6040	广发恒享一年持有期混合A	5.33	12.66	9.36	-	10.60
6041	嘉实稳惠6个月持有期混合A	5.33	8.79	12.24	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	华富荣盛一年持有期混合A	8.25	13.26	0.00	-	14.18
5284	交银多策略回报灵活配置混合C	11.33	13.26	12.95	19.24	79.05
5285	易方达悦盈一年持有期混合A	5.34	13.26	13.34	-	12.48
5286	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	37.55	38.78
5287	南方安康混合	3.87	13.25	11.61	18.42	60.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，高于同类基金平均水平
3215	中信保诚盛世蓝筹混合	21.18	31.14	13.36	-11.05	379.05
3216	万家瑞祥A	6.53	15.36	13.35	12.95	48.09
3217	易方达悦盈一年持有期混合A	5.34	13.26	13.34	-	12.48
3218	平安鼎弘(LOF)D	7.58	17.48	13.33	8.10	8.11
3219	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	8.54	58.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	易方达智造优势混合A	63.32	92.50	59.57	-	53.67
4626	易方达智造优势混合C	62.66	90.96	57.66	-	50.69
4627	易方达悦盈一年持有期混合A	5.34	13.26	13.34	-	12.48
4628	易方达悦盈一年持有期混合C	4.91	12.36	11.98	-	10.30
4629	工银创新成长混合A	27.49	33.77	2.61	-	-18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	西部利得绿色能源混合A	42.29	54.70	17.24	-	12.48
4533	易方达磐固六个月持有期混合A	2.76	8.19	8.13	-	12.48
4534	易方达悦盈一年持有期混合A	5.34	13.26	13.34	-	12.48
4535	光大保德信精选18个月混合	-13.17	-15.24	-15.93	-	12.47
4536	博时新起点混合C	-31.45	-52.24	-50.48	-45.91	12.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.30	416.22	2.02%
华峰铝业	601702	17.65	299.70	1.46%
紫金矿业	601899	9.95	292.93	1.42%
阿里巴巴-W	09988	1.38	223.00	1.08%
三一重工	600031	8.99	208.93	1.01%
宁德时代	300750	0.44	176.88	0.86%
中国银行	601988	30.50	157.99	0.77%
万华化学	600309	2.34	155.80	0.76%
星宇股份	601799	1.15	155.11	0.75%
恒立液压	601100	1.29	123.54	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.12%
金融业	0.06	2.79%
采矿业	0.03	1.42%
非必需消费品	0.02	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
电信服务	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1234	1.1238	1.1200	1.1230	1.1234
累计净值(元)	1.1234	1.1238	1.1200	1.1230	1.1234

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