易方达悦盈一年持有混合A(011302)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合A011302YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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累计净值：1.1301

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.98亿元

易方达悦盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.74	0.75	2.68	0.28
混合型名次	7064	6625	4523	6623	7189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	13.26	12.72	-	13.01
混合型名次	6601	5914	3598	4633	4863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	天治核心成长混合(LOF)	0.28	-1.70	3.20	1.64	0.28
7063	信澳科技创新一年定开混合C	0.28	8.61	0.95	66.33	0.28
7064	易方达悦盈一年持有期混合A	0.28	0.74	0.75	2.68	0.28
7065	中银新财富混合A	0.28	-0.55	0.15	-0.14	0.28
7066	宝盈祥明一年定开混合A	0.27	0.10	0.73	-0.61	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00
6624	易方达悦弘一年持有期混合C	0.36	0.74	0.45	2.10	0.36
6625	易方达悦盈一年持有期混合A	0.28	0.74	0.75	2.68	0.28
6626	银华心怡灵活配置混合A	1.35	0.74	-2.52	9.67	1.35
6627	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.46	0.74	1.30	1.50	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	南方宝裕混合C	0.78	1.48	0.75	5.72	0.78
4522	南方产业优势两年混合C	5.21	7.13	0.75	25.64	5.21
4523	易方达悦盈一年持有期混合A	0.28	0.74	0.75	2.68	0.28
4524	长江楚财一年持有混合发起A	0.81	1.46	0.74	6.23	0.81
4525	广发鑫和混合C	0.43	0.70	0.74	1.94	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6623 位，低于同类基金平均水平
6621	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	15.76	9.56	-2.55	2.69	15.76
6622	兴银稳惠180天持有混合C	0.54	1.27	0.63	2.68	0.54
6623	易方达悦盈一年持有期混合A	0.28	0.74	0.75	2.68	0.28
6624	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
6625	安信浩盈6个月持有混合	0.32	0.39	1.73	2.67	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	天治核心成长混合(LOF)	0.28	-1.70	3.20	1.64	0.28
7188	信澳科技创新一年定开混合C	0.28	8.61	0.95	66.33	0.28
7189	易方达悦盈一年持有期混合A	0.28	0.74	0.75	2.68	0.28
7190	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28
7191	中银新财富混合A	0.28	-0.55	0.15	-0.14	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平
6599	创金合信鑫瑞混合A	5.53	9.54	10.54	-	13.89
6600	华夏睿磐泰茂混合A	5.53	10.80	11.67	19.59	44.88
6601	易方达悦盈一年持有期混合A	5.53	13.26	12.72	-	13.01
6602	中加聚庆定开混合A	5.53	9.57	10.07	-	39.43
6603	天弘安康颐睿一年持有混合C	5.52	12.74	0.00	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5914 位，低于同类基金平均水平
5912	前海开源裕瑞混合A	5.30	13.27	18.72	-3.51	21.45
5913	景顺长城领先回报灵活配置混合C	9.39	13.26	10.89	17.28	85.77
5914	易方达悦盈一年持有期混合A	5.53	13.26	12.72	-	13.01
5915	中欧瑾尚混合C	11.97	13.26	2.88	-	1.03
5916	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	36.70	38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，高于同类基金平均水平
3596	鹏华安悦一年持有期混合C	10.83	15.18	12.73	-	8.23
3597	泓德卓远混合C	44.67	59.46	12.73	-	-23.92
3598	易方达悦盈一年持有期混合A	5.53	13.26	12.72	-	13.01
3599	博道研究恒选混合C	32.15	42.88	12.71	-	5.26
3600	长城中小盘混合C	60.83	62.37	12.71	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	易方达智造优势混合A	77.69	104.04	64.94	-	61.54
4632	易方达智造优势混合C	76.97	102.44	62.97	-	58.37
4633	易方达悦盈一年持有期混合A	5.53	13.26	12.72	-	13.01
4634	易方达悦盈一年持有期混合C	5.11	12.35	11.37	-	10.80
4635	工银创新成长混合A	38.60	45.75	5.20	-	-14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	74.83	109.76	40.12	-	13.02
4862	嘉实稳惠6个月持有期混合A	5.97	9.15	11.44	-	13.01
4863	易方达悦盈一年持有期混合A	5.53	13.26	12.72	-	13.01
4864	嘉实价值驱动一年持有期混合C	24.97	42.28	21.95	-	13.00
4865	华夏永利一年持有混合A	6.71	12.87	14.57	-	12.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.30	416.22	2.02%
华峰铝业	601702	17.65	299.70	1.46%
紫金矿业	601899	9.95	292.93	1.42%
阿里巴巴-W	09988	1.38	223.00	1.08%
三一重工	600031	8.99	208.93	1.01%
宁德时代	300750	0.44	176.88	0.86%
中国银行	601988	30.50	157.99	0.77%
万华化学	600309	2.34	155.80	0.76%
星宇股份	601799	1.15	155.11	0.75%
恒立液压	601100	1.29	123.54	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.12%
金融业	0.06	2.79%
采矿业	0.03	1.42%
非必需消费品	0.02	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
电信服务	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1284	1.1315	1.1334	1.1311	1.1270
累计净值(元)	1.1284	1.1315	1.1334	1.1311	1.1270

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