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易方达悦盈一年持有混合A011302YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.074

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：2.96亿元

易方达悦盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.59	-0.07	2.22	0.23
混合型名次	4370	1403	4012	2043	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.24	7.24	-	7.36
混合型名次	4206	766	1093	4572	3469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	兴证全球兴裕混合A	-0.05	-1.43	-0.01	2.52	-0.26
4369	兴证全球兴裕混合C	-0.05	-1.46	-0.11	2.31	-0.38
4370	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.05	-0.59	-0.07	2.22	0.23
4371	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.05	-0.61	0.09	2.17	0.30
4372	银华盛利混合发起式C	-0.05	-18.80	-12.26	-10.00	-8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	前海开源睿远稳健增利混合C	0.27	-0.59	-0.36	0.53	-0.40
1402	易方达悦丰一年持有混合A	-0.07	-0.59	0.08	2.23	0.31
1403	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.05	-0.59	-0.07	2.22	0.23
1404	中欧养老混合C	0.95	-0.59	8.89	11.51	3.75
1405	中邮优享一年定期开放混合A	0.09	-0.59	0.14	0.92	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	鹏华科技创新混合	-1.45	-11.25	-0.07	0.07	0.38
4011	前海开源中国稀缺资产混合A	1.16	-5.43	-0.07	-6.21	-4.70
4012	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.05	-0.59	-0.07	2.22	0.23
4013	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.07	-1.30	-0.07	0.77	-0.14
4014	招商瑞庆混合A	0.14	-1.04	-0.07	2.10	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	农银研究驱动混合	0.58	-0.30	1.07	2.22	-0.85
2042	鹏扬景沣六个月持有期混合A	0.17	-0.51	0.67	2.22	0.25
2043	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.05	-0.59	-0.07	2.22	0.23
2044	博时恒盛持有期混合C	0.15	-0.56	0.83	2.21	0.08
2045	国融融泰混合C	0.01	0.43	0.52	2.21	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，高于同类基金平均水平
2915	华商新动力混合C	-1.38	-8.21	-0.84	2.92	0.23
2916	交银鸿信一年持有期混合C	0.24	-1.55	0.72	0.86	0.23
2917	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.05	-0.59	-0.07	2.22	0.23
2918	招商瑞泰1年持有期混合A	0.09	-1.44	0.29	0.96	0.23
2919	中融景盛一年持有混合A	-0.18	0.11	0.03	2.70	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	国泰君安君得鑫2年持有混合A	2.85	-13.79	-11.28	-13.00	-15.83
4205	天弘弘新混合发起C	2.85	-1.66	0.00	-	-0.93
4206	易方达悦盈一年持有期混合A	2.85	6.24	7.24	-	7.36
4207	南方瑞祥一年混合A	2.84	14.47	19.67	53.78	101.04
4208	南方誉享一年持有期混合A	2.84	3.01	4.84	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	光大保德信诚鑫混合A	26.50	6.24	9.19	33.65	48.15
765	兴业聚兴A	3.65	6.24	7.21	-	6.12
766	易方达悦盈一年持有期混合A	2.85	6.24	7.24	-	7.36
767	鹏华品质成长混合A	11.37	6.22	2.49	-	-5.39
768	华安智联混合(LOF)A	13.39	6.21	8.28	6.58	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	57.08	10.77	7.28	51.60	93.74
1092	鹏华安睿两年持有期混合C	5.89	5.49	7.28	-	10.92
1093	易方达悦盈一年持有期混合A	2.85	6.24	7.24	-	7.36
1094	泰康合润混合A	2.61	1.80	7.23	-	5.63
1095	鹏扬景惠六个月持有期混合C	6.34	1.59	7.21	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	易方达智造优势混合A	-6.11	-12.39	-2.73	-	-15.34
4571	易方达智造优势混合C	-6.49	-13.10	-3.90	-	-16.77
4572	易方达悦盈一年持有期混合A	2.85	6.24	7.24	-	7.36
4573	易方达悦盈一年持有期混合C	2.45	5.40	5.96	-	5.57
4574	工银创新成长混合A	3.53	-22.64	-16.22	-	-39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	广发安润一年持有期混合A	8.41	0.00	0.00	-	7.40
3468	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	2.94	1.07	3.18	-	7.36
3469	易方达悦盈一年持有期混合A	2.85	6.24	7.24	-	7.36
3470	中泰兴为价值精选混合C	7.50	1.55	4.45	-	7.36
3471	鹏扬景泽一年持有混合A	4.23	0.00	0.00	-	7.34

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	32.57	596.68	1.94%
招商银行	600036	13.06	513.26	1.67%
中信特钢	000708	19.71	224.89	0.73%
中国银行	601988	30.50	168.06	0.55%
万华化学	600309	2.34	166.96	0.54%
新华保险	01336	7.15	156.26	0.51%
星宇股份	601799	1.15	153.50	0.50%
紫金矿业	601899	9.95	150.44	0.49%
恒立液压	601100	2.59	136.67	0.44%
伊利股份	600887	4.23	127.66	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	5.82%
金融业	0.08	2.61%
采矿业	0.02	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.54%
金融	0.02	0.51%
非必需消费品	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.073	1.072	1.074	1.075	1.074
累计净值(元)	1.073	1.072	1.074	1.075	1.074

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