易方达悦盈一年持有混合A(011302)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合A011302YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1209 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1209

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.98亿元

易方达悦盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.47	0.55	2.87	4.65
混合型名次	4030	3027	3212	6085	6082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	12.79	12.60	-	12.09
混合型名次	5796	4989	2901	4647	4536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	兴合安迎混合C	-0.28	-2.89	1.39	22.37	22.73
4029	兴银策略智选混合C	-0.28	-6.64	-8.25	17.80	22.10
4030	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.28	-0.47	0.55	2.87	4.65
4031	易方达招易一年持有期混合C	-0.28	-0.95	-0.58	-0.59	-0.55
4032	银华稳利灵活配置混合A	-0.28	-0.89	0.41	5.21	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	天弘策略精选A	-0.16	-0.47	-0.21	0.46	0.08
3026	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.19	-0.47	1.09	6.89	10.46
3027	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.28	-0.47	0.55	2.87	4.65
3028	银河智造混合C	1.75	-0.47	1.09	32.53	28.50
3029	浙商智选经济动能混合A	2.22	-0.47	-1.22	24.55	23.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
3211	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.24	-0.45	0.55	2.52	4.20
3212	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.28	-0.47	0.55	2.87	4.65
3213	泓德慧享混合C	-0.37	-1.32	0.55	3.95	8.08
3214	安信民安回报一年持有混合C	-0.89	-1.41	0.54	4.21	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	国新国证融泽6个月定开混合C	-0.54	-1.22	1.89	2.87	2.94
6084	平安鼎弘(LOF)C	1.04	2.21	1.34	2.87	6.16
6085	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.28	-0.47	0.55	2.87	4.65
6086	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.05	-0.06	1.06	2.86	3.87
6087	泰康申润一年持有期混合C	0.01	-0.47	0.68	2.86	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	博时医疗保健行业混合A	-1.12	-4.41	-11.28	-3.48	4.65
6081	建信汇益一年持有期混合A	-0.25	-0.35	0.01	3.24	4.65
6082	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.28	-0.47	0.55	2.87	4.65
6083	国寿安保稳嘉混合C	0.04	-1.03	-0.17	3.58	4.64
6084	南方智慧混合	-2.23	-3.83	0.35	2.37	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平
5794	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.92	17.24	22.15	34.65	46.00
5795	易方达瑞弘混合C	4.92	14.66	16.65	24.18	109.15
5796	易方达悦盈一年持有期混合A	4.92	12.79	12.60	-	12.09
5797	广发价值领先混合C	4.91	14.59	-7.62	-	-7.76
5798	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-	-12.70
4988	鹏华安锦一年持有期混合A	8.95	12.79	0.00	-	7.39
4989	易方达悦盈一年持有期混合A	4.92	12.79	12.60	-	12.09
4990	招商瑞泽一年持有期混合C	8.69	12.79	13.34	15.65	15.90
4991	中邮优享一年定期开放混合A	6.91	12.79	16.03	18.46	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	华夏磐利一年定开混合C	11.46	16.87	12.60	61.14	79.32
2900	江信同福灵活配置A	17.18	21.66	12.60	66.66	89.80
2901	易方达悦盈一年持有期混合A	4.92	12.79	12.60	-	12.09
2902	长盛安睿一年持有混合A	7.63	14.97	12.58	-	13.04
2903	招商瑞丰混合发起式基金C	8.30	17.55	12.58	26.81	68.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	易方达智造优势混合A	62.70	91.47	55.50	-	54.61
4646	易方达智造优势混合C	62.05	89.96	53.64	-	51.63
4647	易方达悦盈一年持有期混合A	4.92	12.79	12.60	-	12.09
4648	易方达悦盈一年持有期混合C	4.51	11.89	11.25	-	9.93
4649	工银创新成长混合A	28.30	31.22	2.11	-	-17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	中加聚隆持有期混合C	4.79	6.58	6.93	-	12.12
4535	南方誉享一年持有期混合A	5.10	14.55	11.00	-	12.11
4536	易方达悦盈一年持有期混合A	4.92	12.79	12.60	-	12.09
4537	汇安润阳三年持有期混合C	32.53	35.90	19.94	-	12.08
4538	华商品质慧选混合A	41.00	48.52	28.97	-	12.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.30	416.22	2.02%
华峰铝业	601702	17.65	299.70	1.46%
紫金矿业	601899	9.95	292.93	1.42%
阿里巴巴-W	09988	1.38	223.00	1.08%
三一重工	600031	8.99	208.93	1.01%
宁德时代	300750	0.44	176.88	0.86%
中国银行	601988	30.50	157.99	0.77%
万华化学	600309	2.34	155.80	0.76%
星宇股份	601799	1.15	155.11	0.75%
恒立液压	601100	1.29	123.54	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.12%
金融业	0.06	2.79%
采矿业	0.03	1.42%
非必需消费品	0.02	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
电信服务	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1219	1.1218	1.1234	1.1240	1.1212
累计净值(元)	1.1219	1.1218	1.1234	1.1240	1.1212

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