易方达悦盈一年持有混合A(011302)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合A011302YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1475 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.1475

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.83亿元

易方达悦盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.98	2.49	3.27	2.00
混合型名次	3370	5255	5476	5302	5486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.79	11.71	14.08	-	14.95
混合型名次	6201	6054	3699	4669	4898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，高于同类基金平均水平
3368	易方达新鑫混合E	0.10	1.15	2.51	3.21	1.70
3369	易方达悦弘一年持有期混合A	0.10	0.86	2.21	2.79	1.78
3370	易方达悦盈一年持有期混合A	0.10	0.98	2.49	3.27	2.00
3371	易方达悦盈一年持有期混合C	0.10	0.95	2.39	3.07	1.94
3372	银华汇盈一年持有期混合A	0.10	0.75	1.49	2.62	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	兴业聚兴C	0.14	0.98	1.47	2.01	1.51
5254	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
5255	易方达悦盈一年持有期混合A	0.10	0.98	2.49	3.27	2.00
5256	安信平稳双利3个月持有混合C	0.22	0.97	3.04	3.32	2.51
5257	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	平安鑫享混合E	0.15	1.44	2.49	1.77	2.36
5475	易方达瑞通混合A	0.01	0.68	2.49	2.63	1.50
5476	易方达悦盈一年持有期混合A	0.10	0.98	2.49	3.27	2.00
5477	民生加银均衡优选混合C	0.31	5.01	2.48	0.23	3.92
5478	南方成份精选混合A	1.37	2.45	2.48	4.26	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	华夏睿磐泰利混合A	-0.16	0.81	3.22	3.27	1.73
5301	鹏扬景润一年持有期混合A	0.21	0.87	1.79	3.27	1.68
5302	易方达悦盈一年持有期混合A	0.10	0.98	2.49	3.27	2.00
5303	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	-0.19	1.16	2.78	3.26	2.45
5304	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-0.23	0.86	2.44	3.26	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	鹏华弘盛混合A	0.32	1.48	2.03	1.28	2.00
5485	天弘永利优佳混合C	0.14	1.17	2.54	2.69	2.00
5486	易方达悦盈一年持有期混合A	0.10	0.98	2.49	3.27	2.00
5487	国寿安保裕丰混合A	-0.32	1.72	2.71	2.67	1.99
5488	国泰慧益一年持有混合C	-0.05	0.69	2.84	0.95	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6201 位，低于同类基金平均水平
6199	鹏扬成长先锋混合A	6.79	26.97	-0.70	-	-26.51
6200	易方达悦稳一年持有混合C	6.79	10.87	12.31	-	13.59
6201	易方达悦盈一年持有期混合A	6.79	11.71	14.08	-	14.95
6202	浙商智多宝稳健一年持有期C	6.79	10.32	5.72	6.59	11.08
6203	中融鑫价值混合A	6.78	6.82	-0.88	-13.99	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6054 位，低于同类基金平均水平
6052	建信汇益一年持有期混合A	5.46	11.75	8.24	-	8.78
6053	前海开源聚慧三年持有混合	11.21	11.71	-13.99	-	-24.99
6054	易方达悦盈一年持有期混合A	6.79	11.71	14.08	-	14.95
6055	光大保德信永鑫混合C	12.22	11.70	12.99	17.22	67.64
6056	华泰柏瑞恒利混合C	5.08	11.70	16.21	-	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3699 位，高于同类基金平均水平
3697	中欧新动力混合(LOF)A	31.39	44.52	14.09	-0.12	516.18
3698	兴业聚丰混合C	6.61	12.94	14.08	-	6.50
3699	易方达悦盈一年持有期混合A	6.79	11.71	14.08	-	14.95
3700	中欧新动力混合(LOF)E	31.39	44.51	14.08	-0.13	198.57
3701	安信新成长混合C	6.96	12.70	14.07	16.73	62.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	易方达智造优势混合A	98.86	125.00	93.21	-	86.91
4668	易方达智造优势混合C	98.04	123.17	90.88	-	83.11
4669	易方达悦盈一年持有期混合A	6.79	11.71	14.08	-	14.95
4670	易方达悦盈一年持有期混合C	6.36	10.82	12.73	-	12.64
4671	工银创新成长混合A	34.85	49.47	12.50	-	-10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	国泰民福策略价值灵活配置混合C	13.87	20.91	15.79	-	14.95
4897	易方达悦稳一年持有混合A	7.11	11.54	13.32	-	14.95
4898	易方达悦盈一年持有期混合A	6.79	11.71	14.08	-	14.95
4899	银河智造混合C	32.06	54.04	17.49	-	14.95
4900	鹏扬景惠六个月持有期混合C	2.17	8.40	3.76	2.74	14.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.30	433.63	2.28%
华峰铝业	601702	17.65	361.30	1.90%
紫金矿业	601899	9.95	342.98	1.80%
三一重工	600031	8.99	189.96	1.00%
阿里巴巴-W	09988	1.38	177.99	0.94%
万华化学	600309	2.34	179.43	0.94%
中国银行	601988	30.50	174.76	0.92%
宁德时代	300750	0.44	161.59	0.85%
星宇股份	601799	1.15	141.88	0.75%
恒立液压	601100	1.29	141.78	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.99%
金融业	0.06	3.20%
采矿业	0.03	1.80%
非必需消费品	0.02	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.66%
电信服务	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
信息技术	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦盈一年持有混合A)...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1495	1.1483	1.1476	1.1487	1.1485
累计净值(元)	1.1495	1.1483	1.1476	1.1487	1.1485

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。