易方达悦盈一年持有混合C(011303)_资产配置

易方达悦盈一年持有混合C011303YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7973.03	16.00%
债券	41295.98	82.86%
银行存款和结算备付金	541.71	1.09%
其他资产	29.20	0.06%

资产总值：49839.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	11.71	1640.10	3.54%
贵州茅台	600519	0.72	1226.09	2.65%
招商银行	600036	29.92	963.42	2.08%
华峰铝业	601702	39.75	745.71	1.61%
宁德时代	300750	3.46	658.71	1.42%
永和股份	605020	14.66	430.72	0.93%
恒立液压	601100	7.97	399.54	0.86%
中信特钢	000708	20.64	311.66	0.67%
爱柯迪	600933	11.45	221.33	0.48%
万华化学	600309	2.34	193.75	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	13.79%
金融业	0.11	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.38%
采矿业	0.01	0.28%
房地产业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	14.17	1857.83	3.34%
贵州茅台	600519	0.72	1242.72	2.23%
招商银行	600036	29.92	832.37	1.50%
宁德时代	300750	3.14	513.29	0.92%
万华化学	600309	5.95	457.08	0.82%
恒立液压	601100	7.97	435.80	0.78%
永和股份	605020	14.66	366.66	0.66%
华峰测控	688200	2.48	304.04	0.55%
海螺水泥	600585	12.98	292.83	0.53%
建设银行	601939	35.65	232.08	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	11.87%
金融业	0.11	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	14.17	2153.84	3.46%
贵州茅台	600519	0.72	1294.96	2.08%
美的集团	000333	23.07	1279.92	2.06%
招商银行	600036	29.92	986.46	1.58%
宁德时代	300750	3.14	638.33	1.03%
恒立液压	601100	9.63	615.36	0.99%
万华化学	600309	5.95	525.50	0.84%
东方雨虹	002271	16.43	438.35	0.70%
永和股份	605020	14.66	397.00	0.64%
海螺水泥	600585	12.98	337.87	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	14.35%
金融业	0.12	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.35%
非必需消费品	0.02	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
房地产业	0.01	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	13.88	1715.57	2.18%
美的集团	000333	26.93	1586.72	2.02%
贵州茅台	600519	0.80	1352.80	1.72%
招商银行	600036	29.92	980.18	1.25%
五粮液	000858	5.56	909.58	1.16%
恒立液压	601100	9.63	619.50	0.79%
万华化学	600309	5.95	522.65	0.66%
东方雨虹	002271	16.43	447.88	0.57%
永兴材料	002756	7.01	438.91	0.56%
京沪高铁	601816	83.51	439.26	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	12.94%
金融业	0.13	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.86%
建筑业	0.04	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	40.00	4140.95	8.94%
21中国银行永续债01	20.00	2135.72	4.61%
21交通银行二级	20.00	2092.44	4.52%
23光大水务MTN001	20.00	2085.96	4.51%
21兴业银行二级02	20.00	2080.06	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15576.45	33.64%
企业债	6142.53	13.27%
可转债	4207.69	9.09%
国家债券	3966.83	8.57%
央行票据	0.00	0.00%

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