易方达悦盈一年持有混合C(011303)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合C011303YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1064 -0.0029(-0.26%)

累计净值：1.1064

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.07亿元

易方达悦盈一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.42	0.85	2.15	0.13
混合型名次	7076	6612	4436	6695	7219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	12.31	11.21	-	10.64
混合型名次	6650	5985	3803	4652	5049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7076 位，低于同类基金平均水平
7074	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49
7075	天弘益新C	0.13	0.16	0.29	0.36	0.13
7076	易方达悦盈一年持有期混合C	0.13	0.42	0.85	2.15	0.13
7077	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28
7078	中融景惠混合C	0.13	0.61	1.13	0.99	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6612 位，低于同类基金平均水平
6610	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.16	0.42	0.24	0.58	0.16
6611	万家瑞益灵活配置混合C	0.29	0.42	0.42	3.23	0.29
6612	易方达悦盈一年持有期混合C	0.13	0.42	0.85	2.15	0.13
6613	招商瑞安1年持有期混合C	0.76	0.42	0.11	6.07	0.76
6614	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	西部利得行业主题优选混合A	2.79	5.51	0.85	4.24	2.79
4435	兴银稳惠180天持有混合A	0.47	1.08	0.85	2.66	0.47
4436	易方达悦盈一年持有期混合C	0.13	0.42	0.85	2.15	0.13
4437	银华稳利灵活配置混合C	0.87	1.23	0.85	5.71	0.87
4438	招商瑞德一年持有期混合A	0.36	0.79	0.85	2.01	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6695 位，低于同类基金平均水平
6693	华安新活力灵活配置混合C	0.46	0.73	-2.00	2.15	0.46
6694	易方达瑞川灵活配置混合C	1.00	1.56	0.65	2.15	1.00
6695	易方达悦盈一年持有期混合C	0.13	0.42	0.85	2.15	0.13
6696	东财景气成长混合发起式C	3.78	6.16	-2.07	2.14	3.78
6697	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7219 位，低于同类基金平均水平
7217	华宝核心优势混合C	0.13	0.11	6.62	85.93	0.13
7218	天弘益新C	0.13	0.16	0.29	0.36	0.13
7219	易方达悦盈一年持有期混合C	0.13	0.42	0.85	2.15	0.13
7220	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
7221	中融景惠混合C	0.13	0.61	1.13	0.99	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	嘉实添惠一年持有混合C	4.88	10.50	12.80	-	14.11
6649	天治核心成长混合(LOF)	4.88	5.16	-16.39	-41.40	157.42
6650	易方达悦盈一年持有期混合C	4.87	12.31	11.21	-	10.64
6651	中融鑫价值混合A	4.87	4.91	-0.95	-10.51	1.70
6652	广发聚荣一年持有期混合C	4.86	9.05	9.95	13.86	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5985 位，低于同类基金平均水平
5983	东方红共赢甄选一年持有混合C	7.40	12.32	0.00	-	9.43
5984	同泰慧择混合C	-5.32	12.31	-17.73	-52.46	-38.98
5985	易方达悦盈一年持有期混合C	4.87	12.31	11.21	-	10.64
5986	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	18.60	24.72
5987	中欧康裕混合A	6.30	12.30	10.05	12.97	50.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	南方领航优选混合C	35.85	40.25	11.22	-	-13.00
3802	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	52.74	54.12	11.21	-	-8.22
3803	易方达悦盈一年持有期混合C	4.87	12.31	11.21	-	10.64
3804	西部利得新享混合C	20.38	16.08	11.20	7.80	8.34
3805	永赢添添悦6个月持有混合C	2.08	10.59	11.20	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	易方达智造优势混合C	75.70	102.19	63.03	-	57.85
4651	易方达悦盈一年持有期混合A	5.28	13.21	12.55	-	12.84
4652	易方达悦盈一年持有期混合C	4.87	12.31	11.21	-	10.64
4653	工银创新成长混合A	38.75	44.78	5.20	-	-15.00
4654	工银创新成长混合C	37.65	42.48	2.69	-	-18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	银华稳利灵活配置混合C	7.72	2.06	1.29	-6.28	10.66
5048	华安新能源主题混合A	74.61	80.62	40.88	-	10.65
5049	易方达悦盈一年持有期混合C	4.87	12.31	11.21	-	10.64
5050	广发新兴产业精选混合C	45.91	48.56	1.79	0.99	10.62
5051	华安招裕一年持有混合A	6.22	10.41	0.00	-	10.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.30	416.22	2.02%
华峰铝业	601702	17.65	299.70	1.46%
紫金矿业	601899	9.95	292.93	1.42%
阿里巴巴-W	09988	1.38	223.00	1.08%
三一重工	600031	8.99	208.93	1.01%
宁德时代	300750	0.44	176.88	0.86%
中国银行	601988	30.50	157.99	0.77%
万华化学	600309	2.34	155.80	0.76%
星宇股份	601799	1.15	155.11	0.75%
恒立液压	601100	1.29	123.54	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.12%
金融业	0.06	2.79%
采矿业	0.03	1.42%
非必需消费品	0.02	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
电信服务	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦盈一年持有混合C)...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1093	1.1112	1.1090	1.1050	1.1045
累计净值(元)	1.1093	1.1112	1.1090	1.1050	1.1045

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。