易方达悦盈一年持有混合C(011303)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合C011303YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1080 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1080

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.07亿元

易方达悦盈一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.71	0.64	2.48	0.27
混合型名次	7078	6655	4657	6679	7204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.11	12.35	11.37	-	10.80
混合型名次	6694	6042	3802	4653	5095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7078 位，低于同类基金平均水平
7076	天弘招添利C	0.27	0.54	0.93	0.98	0.27
7077	信澳科技创新一年定开混合A	0.27	8.61	0.98	66.40	0.27
7078	易方达悦盈一年持有期混合C	0.27	0.71	0.64	2.48	0.27
7079	永赢鑫盛混合	0.27	0.63	1.05	1.26	0.27
7080	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6655 位，低于同类基金平均水平
6653	民生加银鹏程混合C	0.40	0.71	0.94	-0.39	0.40
6654	兴业聚福一年持有期混合A	0.99	0.71	-0.61	7.08	0.99
6655	易方达悦盈一年持有期混合C	0.27	0.71	0.64	2.48	0.27
6656	安信稳健增利混合A	0.83	0.70	1.51	3.89	0.83
6657	东方阿尔法优势产业混合C	-0.51	0.70	-1.90	61.99	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	嘉实新财富混合	0.45	1.33	0.64	3.19	0.45
4656	天弘惠利灵活配置混合	1.44	1.87	0.64	5.00	1.44
4657	易方达悦盈一年持有期混合C	0.27	0.71	0.64	2.48	0.27
4658	中科沃土沃鑫成长混合发起A	3.69	5.77	0.64	14.16	3.69
4659	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.84	1.18	0.64	1.35	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6679 位，低于同类基金平均水平
6677	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
6678	易方达瑞兴混合E	0.39	0.99	0.39	2.48	0.39
6679	易方达悦盈一年持有期混合C	0.27	0.71	0.64	2.48	0.27
6680	中欧睿达定期开放混合C	0.57	1.09	1.30	2.48	0.57
6681	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7204 位，低于同类基金平均水平
7202	天弘招添利C	0.27	0.54	0.93	0.98	0.27
7203	信澳科技创新一年定开混合A	0.27	8.61	0.98	66.40	0.27
7204	易方达悦盈一年持有期混合C	0.27	0.71	0.64	2.48	0.27
7205	永赢鑫盛混合	0.27	0.63	1.05	1.26	0.27
7206	中银新财富混合C	0.27	-0.55	0.12	-0.20	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6694 位，低于同类基金平均水平
6692	泰康安泰回报混合	5.12	11.43	14.30	16.23	61.11
6693	泰康合润混合A	5.11	9.64	9.01	-	11.32
6694	易方达悦盈一年持有期混合C	5.11	12.35	11.37	-	10.80
6695	宏利消费混合C	5.10	-3.13	-25.69	-48.06	-6.53
6696	金鹰鑫益混合A	5.10	11.37	8.84	16.24	48.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6042 位，低于同类基金平均水平
6040	东方红战略精选混合C	6.35	12.35	9.76	11.43	46.26
6041	兴业聚惠混合C	5.59	12.35	11.72	10.71	59.77
6042	易方达悦盈一年持有期混合C	5.11	12.35	11.37	-	10.80
6043	万家瑞和C	5.15	12.34	11.43	13.24	40.71
6044	中欧康裕混合C	6.87	12.31	10.05	12.77	50.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	华夏新锦升混合C	40.58	41.70	11.38	-	9.57
3801	华夏稳福六个月持有混合A	3.03	8.66	11.37	-	11.41
3802	易方达悦盈一年持有期混合C	5.11	12.35	11.37	-	10.80
3803	汇添富稳健欣享一年持有混合	8.02	14.54	11.36	-	0.11
3804	永赢添添悦6个月持有混合C	2.29	10.65	11.35	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	易方达智造优势混合C	76.97	102.44	62.97	-	58.37
4652	易方达悦盈一年持有期混合A	5.53	13.26	12.72	-	13.01
4653	易方达悦盈一年持有期混合C	5.11	12.35	11.37	-	10.80
4654	工银创新成长混合A	38.60	45.75	5.20	-	-14.62
4655	工银创新成长混合C	37.47	43.43	2.69	-	-17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	博时汇兴回报一年持有期混合	51.70	74.34	44.35	-	10.83
5094	汇添富稳健添益一年持有混合	14.14	21.99	14.42	-	10.82
5095	易方达悦盈一年持有期混合C	5.11	12.35	11.37	-	10.80
5096	广发恒益一年持有期混合A	11.38	17.55	10.54	-	10.78
5097	嘉实价值优势混合C	23.62	36.09	6.57	-	10.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.30	416.22	2.02%
华峰铝业	601702	17.65	299.70	1.46%
紫金矿业	601899	9.95	292.93	1.42%
阿里巴巴-W	09988	1.38	223.00	1.08%
三一重工	600031	8.99	208.93	1.01%
宁德时代	300750	0.44	176.88	0.86%
中国银行	601988	30.50	157.99	0.77%
万华化学	600309	2.34	155.80	0.76%
星宇股份	601799	1.15	155.11	0.75%
恒立液压	601100	1.29	123.54	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.12%
金融业	0.06	2.79%
采矿业	0.03	1.42%
非必需消费品	0.02	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
电信服务	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1064	1.1093	1.1112	1.1090	1.1050
累计净值(元)	1.1064	1.1093	1.1112	1.1090	1.1050

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