易方达悦盈一年持有混合C(011303)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合C011303YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.1112 0.0022(0.20%)

累计净值：1.1112

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.07亿元

易方达悦盈一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.59	1.08	2.59	0.36
混合型名次	6406	5909	3529	6438	6688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.24	12.39	11.43	-	10.90
混合型名次	6511	5783	3658	4633	4952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6406 位，低于同类基金平均水平
6404	易方达磐泰一年持有期混合C	0.36	1.17	1.79	5.56	0.36
6405	易方达悦盈一年持有期混合A	0.36	0.63	1.20	2.80	0.36
6406	易方达悦盈一年持有期混合C	0.36	0.59	1.08	2.59	0.36
6407	招商稳旺混合A	0.36	1.44	1.66	7.08	0.36
6408	中金恒远一年持有期	0.36	0.80	1.05	3.04	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5909 位，低于同类基金平均水平
5907	国融融泰混合A	0.00	0.59	1.07	1.20	0.00
5908	易方达瑞兴混合E	0.20	0.59	0.40	2.49	0.20
5909	易方达悦盈一年持有期混合C	0.36	0.59	1.08	2.59	0.36
5910	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.15	0.58	0.75	1.86	0.15
5911	博时乐享混合A	0.20	0.58	-3.23	0.53	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3529 位，高于同类基金平均水平
3527	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.42	1.01	1.08	2.29	0.42
3528	易方达悦信一年持有期混合C	0.42	0.66	1.08	2.47	0.42
3529	易方达悦盈一年持有期混合C	0.36	0.59	1.08	2.59	0.36
3530	中欧新动力混合(LOF)A	1.96	6.35	1.08	23.65	1.96
3531	中欧新动力混合(LOF)E	1.97	6.35	1.08	23.65	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	建信消费升级混合	0.96	-0.76	-10.61	2.59	0.96
6437	鹏华安益增强混合	0.27	0.71	1.04	2.59	0.27
6438	易方达悦盈一年持有期混合C	0.36	0.59	1.08	2.59	0.36
6439	易方达悦鑫一年持有混合C	0.32	0.81	1.02	2.59	0.32
6440	博道安远6个月定开混合	0.32	1.06	-0.80	2.58	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6688 位，低于同类基金平均水平
6686	易方达磐泰一年持有期混合C	0.36	1.17	1.79	5.56	0.36
6687	易方达悦盈一年持有期混合A	0.36	0.63	1.20	2.80	0.36
6688	易方达悦盈一年持有期混合C	0.36	0.59	1.08	2.59	0.36
6689	招商稳旺混合A	0.36	1.44	1.66	7.08	0.36
6690	中金恒远一年持有期	0.36	0.80	1.05	3.04	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平
6509	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.24	9.05	10.37	-	46.67
6510	天弘安康颐睿一年持有混合A	5.24	13.00	0.00	-	12.34
6511	易方达悦盈一年持有期混合C	5.24	12.39	11.43	-	10.90
6512	中加心享混合C	5.24	8.44	8.80	13.09	50.44
6513	安信丰穗一年持有混合A	5.23	14.04	13.92	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5783 位，低于同类基金平均水平
5781	万家瑞和A	4.97	12.40	11.66	13.95	48.29
5782	鑫元鑫新收益灵活配置C	36.11	12.40	-15.06	-34.93	-2.87
5783	易方达悦盈一年持有期混合C	5.24	12.39	11.43	-	10.90
5784	安信稳健增值混合C	3.39	12.36	13.60	23.66	82.66
5785	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.17	12.36	0.00	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3658 位，高于同类基金平均水平
3656	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.32	8.29	11.43	-	8.67
3657	前海联合新思路混合A	9.50	22.12	11.43	12.82	24.07
3658	易方达悦盈一年持有期混合C	5.24	12.39	11.43	-	10.90
3659	招商安鼎平衡1年持有期混合C	14.57	20.39	11.43	-	17.65
3660	东方红核心优选定开混合C	4.85	9.76	11.42	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	易方达智造优势混合C	76.93	99.75	64.79	-	58.02
4632	易方达悦盈一年持有期混合A	5.66	13.30	12.78	-	13.11
4633	易方达悦盈一年持有期混合C	5.24	12.39	11.43	-	10.90
4634	工银创新成长混合A	39.36	43.52	5.57	-	-14.32
4635	工银创新成长混合C	38.25	41.24	3.07	-	-17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	5.06	12.30	0.00	-	10.94
4951	银华心选一年持有期混合A	35.60	31.10	17.73	-	10.91
4952	易方达悦盈一年持有期混合C	5.24	12.39	11.43	-	10.90
4953	大成新兴活力混合C	20.69	24.72	0.00	-	10.89
4954	华泰柏瑞恒泽混合C	3.55	7.50	9.78	-	10.89

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.30	416.22	2.02%
华峰铝业	601702	17.65	299.70	1.46%
紫金矿业	601899	9.95	292.93	1.42%
阿里巴巴-W	09988	1.38	223.00	1.08%
三一重工	600031	8.99	208.93	1.01%
宁德时代	300750	0.44	176.88	0.86%
中国银行	601988	30.50	157.99	0.77%
万华化学	600309	2.34	155.80	0.76%
星宇股份	601799	1.15	155.11	0.75%
恒立液压	601100	1.29	123.54	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.12%
金融业	0.06	2.79%
采矿业	0.03	1.42%
非必需消费品	0.02	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
电信服务	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1090	1.1050	1.1045	1.1032	1.1063
累计净值(元)	1.1090	1.1050	1.1045	1.1032	1.1063

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