我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.32 |
-45.21 |
-18.02 |
-23.75 |
-41.10 |
| 本期利润(万元) |
74.03 |
26.11 |
11.99 |
43.93 |
30.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.03 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1986.47 |
2480.30 |
2576.36 |
3623.87 |
4061.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.91 |
132.51 |
123.34 |
193.13 |
111.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
75442.45 |
104524.14 |
153047.08 |
187168.34 |
526432.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
7919.15 |
12662.78 |
8810.39 |
11745.77 |
61558.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
59459.76 |
81004.72 |
128253.10 |
157237.01 |
445507.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.52 |
40.35 |
59.37 |
94.66 |
210.94 |
| 应付托管费(万元) |
7.13 |
10.09 |
14.84 |
23.66 |
52.73 |
| 资产总计(万元) |
76049.73 |
106435.40 |
159427.71 |
192100.50 |
538612.30 |
| 负债合计(万元) |
20416.78 |
27709.97 |
43980.74 |
13087.93 |
124135.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
55632.95 |
78725.43 |
115446.97 |
179012.56 |
414476.81 |
| 未分配利润(万元) |
105.64 |
768.58 |
-315.66 |
2626.34 |
10186.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.34 |
19.07 |
103.49 |
86.02 |
12332.70 |
| 投资收益(万元) |
366.40 |
184.28 |
-2125.16 |
-4879.69 |
2692.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1850.08 |
1880.35 |
-3502.80 |
547.78 |
-225.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2242.82 |
2083.70 |
-5524.47 |
-4245.89 |
14800.31 |
| 管理人报酬(万元) |
482.54 |
289.31 |
1241.29 |
821.81 |
2220.29 |
| 托管费(万元) |
120.63 |
72.33 |
310.32 |
205.45 |
555.07 |
| 其它费用(万元) |
26.89 |
14.37 |
30.13 |
13.09 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
1319.25 |
789.79 |
2309.16 |
1381.48 |
4614.29 |
| 利润总额(万元) |
923.56 |
1293.91 |
-7833.63 |
-5627.37 |
10186.02 |
| 净利润(万元) |
923.56 |
1293.91 |
-7833.63 |
-5627.37 |
10186.02 |
