财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.50 |
15.93 |
6.79 |
17.74 |
-11.80 |
| 本期利润(万元) |
16.63 |
19.94 |
10.54 |
115.22 |
16.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.83 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
745.40 |
859.48 |
1002.49 |
1218.29 |
1394.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
469.13 |
99.66 |
120.11 |
91.91 |
132.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
30280.29 |
36622.67 |
54015.91 |
75442.45 |
104524.14 |
| 其中:股票投资(万元) |
3555.45 |
3414.88 |
5731.72 |
7919.15 |
12662.78 |
| 其中:债券投资(万元) |
25729.46 |
30167.26 |
42992.49 |
59459.76 |
81004.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.35 |
15.91 |
20.33 |
28.52 |
40.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
3.98 |
5.08 |
7.13 |
10.09 |
| 资产总计(万元) |
31000.04 |
40356.06 |
54407.35 |
76049.73 |
106435.40 |
| 负债合计(万元) |
6400.58 |
9530.89 |
13938.51 |
20416.78 |
27709.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
24599.47 |
30825.17 |
40468.84 |
55632.95 |
78725.43 |
| 未分配利润(万元) |
2112.99 |
2028.98 |
1399.57 |
105.64 |
768.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
8.11 |
4.06 |
26.34 |
19.07 |
| 投资收益(万元) |
669.75 |
1189.26 |
381.46 |
366.40 |
184.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.47 |
2256.00 |
1726.59 |
1850.08 |
1880.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
777.63 |
3453.37 |
2112.11 |
2242.82 |
2083.70 |
| 管理人报酬(万元) |
82.29 |
249.10 |
141.79 |
482.54 |
289.31 |
| 托管费(万元) |
20.57 |
62.28 |
35.45 |
120.63 |
72.33 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
24.04 |
13.33 |
26.89 |
14.37 |
| 费用合计(万元) |
197.45 |
613.16 |
362.48 |
1319.25 |
789.79 |
| 利润总额(万元) |
580.18 |
2840.21 |
1749.63 |
923.56 |
1293.91 |
| 净利润(万元) |
580.18 |
2840.21 |
1749.63 |
923.56 |
1293.91 |