易方达瑞康混合A(011086)_资产配置

易方达瑞康混合A011086YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2495.01	18.73%
债券	10465.41	78.54%
银行存款和结算备付金	216.91	1.63%
其他资产	147.09	1.10%

资产总值：13324.42万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.55	88.88	0.82%
东方电缆	603606	1.20	84.77	0.79%
三一重工	600031	3.44	79.95	0.74%
牧原股份	002714	1.44	76.32	0.71%
中天科技	600522	3.99	75.49	0.70%
紫金矿业	601899	2.47	72.72	0.67%
万华化学	600309	1.08	71.91	0.67%
巨化股份	600160	1.66	66.42	0.62%
赤峰黄金	600988	2.26	66.85	0.62%
圆通速递	600233	3.51	64.41	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.66%
金融业	0.03	2.54%
采矿业	0.02	2.22%
金融	0.01	1.12%
信息技术	0.01	1.05%
非必需消费品	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
材料	0.01	0.59%
电信服务	0.01	0.55%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	20.65	246.56	1.37%
中国平安	601318	2.92	162.00	0.90%
中国移动	00941	1.80	142.98	0.79%
招商银行	600036	2.95	135.55	0.75%
顺丰控股	002352	2.34	114.10	0.63%
恒瑞医药	600276	2.03	105.36	0.58%
国投电力	600886	6.89	101.56	0.56%
中天科技	600522	7.05	101.94	0.56%
东方电缆	603606	1.80	93.08	0.52%
三一重工	600031	5.12	91.90	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	10.46%
金融业	0.08	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
电信服务	0.01	0.79%
金融	0.01	0.53%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
采矿业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.82	295.24	1.48%
江苏银行	600919	25.41	241.40	1.21%
久立特材	002318	7.50	187.95	0.94%
分众传媒	002027	25.40	178.31	0.89%
徐工机械	000425	17.41	150.07	0.75%
中国平安	601318	2.92	150.76	0.75%
传音控股	688036	1.63	147.47	0.74%
中国移动	600941	1.29	138.49	0.69%
邮储银行	601658	26.03	135.62	0.68%
神火股份	000933	6.69	125.50	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	13.97%
金融业	0.09	4.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.68%
租赁和商务服务业	0.02	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.54%
金融	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	25.84	360.47	1.78%
招商银行	600036	6.46	253.88	1.25%
江苏银行	600919	22.30	218.99	1.08%
扬农化工	600486	3.76	217.32	1.07%
伊利股份	600887	7.06	213.07	1.05%
唐山港	601000	44.02	207.33	1.02%
万华化学	600309	2.80	199.78	0.99%
久立特材	002318	8.51	199.22	0.98%
顺丰控股	002352	4.59	184.98	0.91%
徐工机械	000425	23.31	184.85	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	13.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.38%
金融业	0.07	3.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
房地产业	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.33%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中化股MTN006	10.00	1024.12	9.48%
25五洲交通MTN001	10.00	1013.80	9.39%
24福瑞能源MTN002	10.00	1011.49	9.37%
25桂冠01	8.00	798.73	7.40%
25山能01	6.00	602.84	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1905.55	17.65%
金融债券	916.38	8.49%
国家债券	633.06	5.86%
可转债	426.46	3.95%
央行票据	0.00	0.00%

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