易方达瑞康混合A(011086)_最新动态

易方达瑞康混合A011086YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞康混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：1.07亿元

易方达瑞康混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.87	0.12	3.49	3.80
混合型名次	3806	3740	3896	5857	6347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	6.77	6.60	-	12.80
混合型名次	5906	6142	4003	4503	4469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	兴业聚乾A	-0.22	-0.54	0.77	4.35	4.87
3805	易方达安盈回报C	-0.22	-1.95	-3.09	6.28	8.37
3806	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.22	-0.87	0.12	3.49	3.80
3807	易方达悦丰一年持有混合C	-0.22	-0.42	0.42	2.47	4.11
3808	易方达悦弘一年持有期混合A	-0.22	-0.46	0.41	2.38	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	鹏华宁华一年持有期混合C	0.00	-0.87	1.41	2.49	4.04
3739	前海开源国家比较优势混合C	-1.04	-0.87	3.45	14.46	8.16
3740	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.22	-0.87	0.12	3.49	3.80
3741	银河稳健混合	0.79	-0.87	-0.11	22.86	16.05
3742	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	-0.32	-0.87	-0.04	38.14	22.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-0.54	-0.78	0.12	2.09	3.72
3895	易方达安心回馈混合A	0.00	-0.04	0.12	8.37	9.01
3896	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.22	-0.87	0.12	3.49	3.80
3897	中融景颐6个月持有混合A	0.13	-0.88	0.12	0.65	0.90
3898	中银颐利混合C	-0.35	-1.14	0.12	4.59	10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 5857 位，低于同类基金平均水平
5855	弘毅远方消费升级混合C	-1.52	-2.01	-12.36	3.49	-12.18
5856	鹏扬景兴混合C	-0.36	0.01	1.11	3.49	3.59
5857	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.22	-0.87	0.12	3.49	3.80
5858	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
5859	易方达新益灵活配置混合E	0.12	-0.19	1.45	3.48	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平
6345	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
6346	交银鸿光一年混合A	-0.34	-0.82	-0.36	1.99	3.80
6347	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.22	-0.87	0.12	3.49	3.80
6348	华泰柏瑞享利混合C	0.05	-0.24	0.87	2.52	3.79
6349	万家瑞和A	0.17	-0.20	0.64	3.03	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 5906 位，低于同类基金平均水平
5904	鹏扬景创混合C	4.60	8.92	9.15	9.84	9.50
5905	信诚新泽A	4.60	8.19	6.47	15.82	75.68
5906	易方达瑞康灵活配置混合A	4.60	6.77	6.60	-	12.80
5907	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	4.60	11.90	2.94	-	-7.32
5908	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	4.60	10.53	9.70	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 6142 位，低于同类基金平均水平
6140	国泰合益混合C	2.85	6.79	0.62	-	-1.49
6141	建信优选成长混合A	4.18	6.78	-6.91	-1.44	573.38
6142	易方达瑞康灵活配置混合A	4.60	6.77	6.60	-	12.80
6143	安信稳健增益6个月持有混合A	1.25	6.76	0.00	-	5.72
6144	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	5.74	6.76	-0.37	-3.70	47.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	国泰金牛创新成长混合	29.70	27.44	6.61	-3.79	374.07
4002	华泰柏瑞质量领先混合A	21.50	23.75	6.60	-	-45.70
4003	易方达瑞康灵活配置混合A	4.60	6.77	6.60	-	12.80
4004	华夏新锦升混合A	28.41	23.13	6.59	3.29	65.09
4005	银华心怡灵活配置混合C	24.33	28.97	6.59	-	-14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39
4502	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-	-11.74
4503	易方达瑞康灵活配置混合A	4.60	6.77	6.60	-	12.80
4504	易方达瑞康灵活配置混合C	4.38	6.39	6.00	-	11.76
4505	永赢宏泽一年定开混合	65.36	68.51	61.97	-	46.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	平安恒泽混合A	8.24	10.76	6.56	12.72	12.81
4468	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
4469	易方达瑞康灵活配置混合A	4.60	6.77	6.60	-	12.80
4470	嘉合稳健增长混合A	5.42	6.20	-10.58	1.47	12.79
4471	中泰元和价值精选混合A	10.29	29.30	0.00	-	12.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.55	88.88	0.82%
东方电缆	603606	1.20	84.77	0.79%
三一重工	600031	3.44	79.95	0.74%
牧原股份	002714	1.44	76.32	0.71%
中天科技	600522	3.99	75.49	0.70%
紫金矿业	601899	2.47	72.72	0.67%
万华化学	600309	1.08	71.91	0.67%
巨化股份	600160	1.66	66.42	0.62%
赤峰黄金	600988	2.26	66.85	0.62%
圆通速递	600233	3.51	64.41	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.66%
金融业	0.03	2.54%
采矿业	0.02	2.22%
金融	0.01	1.12%
信息技术	0.01	1.05%
非必需消费品	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
材料	0.01	0.59%
电信服务	0.01	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1304	1.1292	1.1316	1.1305	1.1274
累计净值(元)	1.1304	1.1292	1.1316	1.1305	1.1274

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