易方达瑞康混合A(011086)_最新动态

易方达瑞康混合A011086YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1497 0.0026(0.23%)

累计净值：1.1497

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞康混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：1.07亿元

易方达瑞康混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.71	0.56	4.80	1.12
混合型名次	4949	5859	6021	6018	6275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.83	11.09	8.17	-	14.97
混合型名次	6449	6290	4505	4503	4745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	信澳中小盘混合	0.23	7.72	4.46	18.38	8.05
4948	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.23	0.40	1.40	1.61	0.61
4949	易方达瑞康灵活配置混合A	0.23	1.71	0.56	4.80	1.12
4950	易方达瑞康灵活配置混合C	0.23	1.69	0.50	4.70	1.11
4951	银华长荣混合	0.23	3.97	5.24	6.55	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 5859 位，低于同类基金平均水平
5857	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	5.23	1.71	-7.37	31.30	5.23
5858	易方达成长动力混合A	-0.03	1.71	9.26	78.85	0.19
5859	易方达瑞康灵活配置混合A	0.23	1.71	0.56	4.80	1.12
5860	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-
5861	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.43	1.70	1.16	3.24	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 6021 位，低于同类基金平均水平
6019	鹏扬景源一年混合C	0.13	1.10	0.56	2.17	1.17
6020	鹏扬景沣六个月持有期混合A	0.24	0.88	0.56	2.15	0.72
6021	易方达瑞康灵活配置混合A	0.23	1.71	0.56	4.80	1.12
6022	银华创业板两年定期开放混合	8.10	10.83	0.56	30.58	8.10
6023	中融景泓一年持有混合A	0.15	1.55	0.56	0.79	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	景顺长城绩优成长混合C	0.30	1.32	-4.39	4.80	1.94
6017	易方达瑞安混合发起式A	0.25	1.93	0.73	4.80	1.28
6018	易方达瑞康灵活配置混合A	0.23	1.71	0.56	4.80	1.12
6019	长城优选添瑞六个月混合A	0.24	1.68	1.71	4.79	1.19
6020	大摩消费领航混合	-0.18	2.71	-0.77	4.79	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	西部利得新享混合C	0.54	3.39	5.87	13.73	1.12
6274	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.33	0.83	-0.06	3.32	1.12
6275	易方达瑞康灵活配置混合A	0.23	1.71	0.56	4.80	1.12
6276	易方达新益灵活配置混合I	0.14	2.20	2.70	5.42	1.12
6277	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.10	1.52	0.11	4.79	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 6449 位，低于同类基金平均水平
6447	南方誉慧一年混合C	6.86	13.50	6.98	8.02	18.66
6448	农银消费主题混合A	6.85	12.00	-9.01	-41.80	257.42
6449	易方达瑞康灵活配置混合A	6.83	11.09	8.17	-	14.97
6450	华夏消费龙头混合A	6.82	0.97	-15.14	-	-40.93
6451	建信汇益一年持有期混合A	6.82	12.57	9.79	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 6290 位，低于同类基金平均水平
6288	易方达悦丰一年持有混合A	5.42	11.11	10.91	-	12.45
6289	财通资管鑫锐混合A	12.06	11.09	6.56	17.65	68.54
6290	易方达瑞康灵活配置混合A	6.83	11.09	8.17	-	14.97
6291	东海海睿健行B	49.77	11.07	-19.14	-	-32.65
6292	易方达悦融一年持有混合A	5.52	11.07	10.92	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93
4504	方正富邦趋势领航混合C	22.64	34.60	8.17	-	-4.89
4505	易方达瑞康灵活配置混合A	6.83	11.09	8.17	-	14.97
4506	国联安安稳灵活配置混合	45.37	58.42	8.16	-4.89	51.01
4507	国泰安康定期支付混合C	5.03	14.55	8.15	9.50	69.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
4502	诺德品质消费	29.08	28.47	-0.17	-	-23.43
4503	易方达瑞康灵活配置混合A	6.83	11.09	8.17	-	14.97
4504	易方达瑞康灵活配置混合C	6.62	10.71	7.58	-	13.90
4505	永赢宏泽一年定开混合	89.97	90.94	80.21	-	61.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	长江均衡成长混合A	34.69	49.70	27.68	-	15.00
4744	鹏扬景惠六个月持有期混合C	2.79	9.44	5.73	1.47	15.00
4745	易方达瑞康灵活配置混合A	6.83	11.09	8.17	-	14.97
4746	大成成长回报六个月持有混合C	32.34	49.38	25.31	-	14.95
4747	银华高端制造业混合C	69.99	99.66	43.21	-	14.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.55	88.88	0.82%
东方电缆	603606	1.20	84.77	0.79%
三一重工	600031	3.44	79.95	0.74%
牧原股份	002714	1.44	76.32	0.71%
中天科技	600522	3.99	75.49	0.70%
紫金矿业	601899	2.47	72.72	0.67%
万华化学	600309	1.08	71.91	0.67%
巨化股份	600160	1.66	66.42	0.62%
赤峰黄金	600988	2.26	66.85	0.62%
圆通速递	600233	3.51	64.41	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.66%
金融业	0.03	2.54%
采矿业	0.02	2.22%
金融	0.01	1.12%
信息技术	0.01	1.05%
非必需消费品	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
材料	0.01	0.59%
电信服务	0.01	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1471	1.1442	1.1461	1.1465	1.1423
累计净值(元)	1.1471	1.1442	1.1461	1.1465	1.1423

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