易方达瑞康混合A(011086)_财务情况

易方达瑞康混合A011086YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-356.56	-1032.33	303.33	-875.96	-1212.10
本期利润(万元)	-348.77	398.11	50.18	1169.63	985.39
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.01	0.00	0.04	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.29	0.00	3.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1393.10	0.00	2267.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	22567.91	24976.13	31133.45	29018.71	36700.18
期末基金份额净值(元)	1.05	1.06	1.09	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.44	0.00	3.22	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.91	0.00	8.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	91.81	146.68	186.67	203.65	127.40
交易性金融资产(万元)	33049.82	50119.34	70567.08	102735.05	128348.13
其中：股票投资(万元)	12528.32	8416.05	12979.54	14310.13	17464.56
其中：债券投资(万元)	20521.50	40697.97	55581.06	85407.27	106876.46
应付管理人报酬(万元)	14.92	19.73	28.59	43.40	52.00
应付托管费(万元)	2.49	3.29	4.77	7.23	8.67
资产总计(万元)	34125.90	50974.94	72289.94	104688.89	138576.85
负债合计(万元)	6735.78	10693.32	17549.56	18017.07	35987.13
所有者权益合计(万元)	27390.11	40281.62	54740.38	86671.82	102589.72
未分配利润(万元)	1514.52	3225.98	2765.05	4011.86	4231.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	21.09	12.52	32.53	18.69	3022.83
投资收益(万元)	-373.33	-530.85	5074.27	1924.64	2798.22
公允价值变动收益(万元)	1732.13	2651.59	-3439.86	-1033.45	-321.45
其它收入(万元)	1.23	0.03	2.04	1.35	6.78
收入合计(万元)	1381.13	2133.30	1668.98	911.23	5506.39
管理人报酬(万元)	254.81	142.46	509.66	285.61	487.72
托管费(万元)	42.47	23.74	84.94	47.60	81.29
其它费用(万元)	21.72	12.37	24.89	10.76	7.74
费用合计(万元)	637.00	353.18	1125.31	620.74	1139.52
利润总额(万元)	744.13	1780.12	543.67	290.49	4366.86
净利润(万元)	744.13	1780.12	543.67	290.49	4366.86

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