银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_资产配置

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10256.49	86.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1580.19	13.34%
其他资产	11.09	0.09%

资产总值：11847.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	6.21	667.58	5.82%
中天科技	600522	33.01	624.55	5.44%
华锡有色	600301	14.92	504.89	4.40%
金地集团	600383	115.67	502.01	4.37%
华友钴业	603799	7.46	491.61	4.28%
金风科技	002202	25.60	383.23	3.34%
德昌股份	605555	20.33	346.22	3.02%
诺普信	002215	24.35	314.36	2.74%
小熊电器	002959	6.07	303.32	2.64%
瀚蓝环境	600323	10.98	296.79	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	47.68%
金融业	0.12	10.84%
房地产业	0.10	8.64%
采矿业	0.08	7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.94%
批发和零售业	0.04	3.10%
农、林、牧、渔业	0.03	2.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	7.30	425.08	4.05%
顺丰控股	002352	5.89	287.20	2.74%
贵州茅台	600519	0.16	232.29	2.21%
厦门钨业	600549	10.86	227.19	2.17%
国元证券	000728	27.67	218.32	2.08%
瀚蓝环境	600323	8.93	217.45	2.07%
TCL科技	000100	48.69	210.83	2.01%
九州通	600998	40.84	209.92	2.00%
康农种业	837403	5.39	134.73	1.28%
广电计量	002967	7.55	132.80	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	18.37%
金融业	0.04	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.07%
批发和零售业	0.02	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.84%
农、林、牧、渔业	0.01	1.28%
科学研究和技术服务业	0.01	1.27%
采矿业	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	257.25	2.44%
重庆啤酒	600132	4.04	236.72	2.25%
恒瑞医药	600276	4.38	215.50	2.04%
温氏股份	300498	12.81	213.54	2.03%
蓝思科技	300433	7.89	199.85	1.90%
招商银行	600036	3.44	148.70	1.41%
美的集团	000333	1.88	147.58	1.40%
歌尔股份	002241	5.51	144.03	1.37%
健民集团	600976	3.00	135.09	1.28%
航天电器	002025	2.27	126.21	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	31.76%
农、林、牧、渔业	0.04	3.49%
批发和零售业	0.02	2.17%
科学研究和技术服务业	0.02	1.72%
金融业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
采矿业	0.00	0.21%
住宿和餐饮业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	11.04	433.68	4.19%
华利集团	300979	4.81	378.51	3.66%
重庆啤酒	600132	5.04	317.90	3.07%
歌尔股份	002241	10.89	281.07	2.72%
蓝思科技	300433	12.23	267.84	2.59%
贵州茅台	600519	0.17	266.40	2.57%
立讯精密	002475	6.51	265.35	2.56%
水晶光电	002273	10.69	237.53	2.29%
领益智造	002600	18.48	147.84	1.43%
中芯国际	688981	1.46	138.20	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	38.07%
金融业	0.04	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.75%
科学研究和技术服务业	0.02	1.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.33%

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