银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_资产配置

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8395.91	78.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2253.36	21.15%
其他资产	6.44	0.06%

资产总值：10655.71万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	21.05	429.42	4.10%
德昌股份	605555	20.33	372.04	3.55%
中天科技	600522	20.17	365.48	3.49%
招商蛇口	001979	41.79	361.07	3.44%
纳思达	002180	17.22	348.19	3.32%
科沃斯	603486	3.96	319.49	3.05%
瀚蓝环境	600323	10.98	314.03	3.00%
联德股份	605060	7.79	287.92	2.75%
建发股份	600153	30.59	282.96	2.70%
马应龙	600993	9.88	276.64	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	50.34%
金融业	0.12	11.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.57%
房地产业	0.04	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.03%
租赁和商务服务业	0.03	2.70%
农、林、牧、渔业	0.02	2.38%
采矿业	0.02	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
住宿和餐饮业	0.01	0.51%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	6.21	667.58	5.82%
中天科技	600522	33.01	624.55	5.44%
华锡有色	600301	14.92	504.89	4.40%
金地集团	600383	115.67	502.01	4.37%
华友钴业	603799	7.46	491.61	4.28%
金风科技	002202	25.60	383.23	3.34%
德昌股份	605555	20.33	346.22	3.02%
诺普信	002215	24.35	314.36	2.74%
小熊电器	002959	6.07	303.32	2.64%
瀚蓝环境	600323	10.98	296.79	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	47.68%
金融业	0.12	10.84%
房地产业	0.10	8.64%
采矿业	0.08	7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.94%
批发和零售业	0.04	3.10%
农、林、牧、渔业	0.03	2.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	7.30	425.08	4.05%
顺丰控股	002352	5.89	287.20	2.74%
贵州茅台	600519	0.16	232.29	2.21%
厦门钨业	600549	10.86	227.19	2.17%
国元证券	000728	27.67	218.32	2.08%
瀚蓝环境	600323	8.93	217.45	2.07%
TCL科技	000100	48.69	210.83	2.01%
九州通	600998	40.84	209.92	2.00%
康农种业	837403	5.39	134.73	1.28%
广电计量	002967	7.55	132.80	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	18.37%
金融业	0.04	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.07%
批发和零售业	0.02	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.84%
农、林、牧、渔业	0.01	1.28%
科学研究和技术服务业	0.01	1.27%
采矿业	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	257.25	2.44%
重庆啤酒	600132	4.04	236.72	2.25%
恒瑞医药	600276	4.38	215.50	2.04%
温氏股份	300498	12.81	213.54	2.03%
蓝思科技	300433	7.89	199.85	1.90%
招商银行	600036	3.44	148.70	1.41%
美的集团	000333	1.88	147.58	1.40%
歌尔股份	002241	5.51	144.03	1.37%
健民集团	600976	3.00	135.09	1.28%
航天电器	002025	2.27	126.21	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	31.76%
农、林、牧、渔业	0.04	3.49%
批发和零售业	0.02	2.17%
科学研究和技术服务业	0.02	1.72%
金融业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
采矿业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
住宿和餐饮业	0.00	0.18%

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