财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
560.83 |
-129.21 |
188.04 |
-1161.39 |
-258.42 |
| 本期利润(万元) |
1836.75 |
759.85 |
385.57 |
407.16 |
1008.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.10 |
0.05 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3343.54 |
0.00 |
2771.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11476.23 |
10489.99 |
10543.43 |
10350.29 |
10778.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.47 |
1.42 |
1.37 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.35 |
0.00 |
75.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3314.66 |
2749.56 |
3443.77 |
1439.63 |
2045.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
3571.59 |
5147.39 |
5988.62 |
9106.55 |
9528.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
3571.59 |
5147.39 |
5988.62 |
9106.55 |
9528.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.80 |
9.21 |
8.48 |
9.36 |
10.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.84 |
1.70 |
1.87 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
10683.30 |
12249.59 |
10042.58 |
11058.68 |
12069.32 |
| 负债合计(万元) |
193.31 |
1899.29 |
70.97 |
72.55 |
46.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
10489.99 |
10350.29 |
9971.61 |
10986.12 |
12022.72 |
| 未分配利润(万元) |
3343.54 |
2771.62 |
1875.52 |
2607.37 |
3391.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.62 |
41.25 |
12.23 |
27.58 |
18.09 |
| 投资收益(万元) |
-95.62 |
-1062.87 |
-932.56 |
411.08 |
617.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
889.05 |
1568.55 |
336.16 |
-1760.69 |
-1343.56 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
830.08 |
546.93 |
-584.16 |
-1322.01 |
-707.74 |
| 管理人报酬(万元) |
52.33 |
103.97 |
52.14 |
125.72 |
65.98 |
| 托管费(万元) |
10.47 |
20.79 |
10.43 |
28.59 |
16.49 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
8.20 |
16.50 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
70.23 |
139.77 |
70.78 |
170.81 |
90.65 |
| 利润总额(万元) |
759.85 |
407.16 |
-654.94 |
-1492.82 |
-798.40 |
| 净利润(万元) |
759.85 |
407.16 |
-654.94 |
-1492.82 |
-798.40 |
