银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_最新动态

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.9280 0.0230(1.21%)

累计净值：2.2480

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华回报灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周晶

2015-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.68亿元

2015-06-19 每10份派现金 1.6 元

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	2.72	2.34	18.21	15.10
混合型名次	2750	3446	3449	2826	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.78	46.73	34.36	-	147.37
混合型名次	3346	2980	2809	4430	1294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	诺德价值优势混合	1.21	11.65	19.75	36.69	28.55
2749	前海开源沪港深核心驱动混合	1.21	0.63	-5.57	4.59	1.55
2750	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.21	2.72	2.34	18.21	15.10
2751	银华瑞祥一年持有期混合	1.21	-0.24	4.12	12.10	8.17
2752	中欧创新成长灵活配置混合A	1.21	2.56	0.97	12.18	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3446 位，高于同类基金平均水平
3444	中欧量化先锋混合C	-1.20	2.73	-1.50	13.74	12.98
3445	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
3446	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.21	2.72	2.34	18.21	15.10
3447	泓德泓益量化混合	1.14	2.72	3.85	14.92	8.78
3448	创金合信碳中和混合A	0.61	2.71	-5.27	8.20	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平
3447	圆信永丰兴研C	0.78	3.73	2.35	16.09	11.28
3448	国寿安保稳吉混合C	0.64	2.73	2.34	5.55	5.10
3449	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.21	2.72	2.34	18.21	15.10
3450	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
3451	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.52	2.79	2.33	12.88	9.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2826 位，高于同类基金平均水平
2824	易方达均衡优选一年持有混合C	1.45	6.01	6.73	18.24	13.70
2825	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
2826	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.21	2.72	2.34	18.21	15.10
2827	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.68	5.03	3.00	18.21	17.45
2828	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-0.28	23.58	3.42	18.16	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	0.84	5.65	5.79	16.99	15.12
2551	前海开源沪港深核心资源混合A	0.73	-0.04	-8.47	20.73	15.10
2552	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.21	2.72	2.34	18.21	15.10
2553	东方核心动力混合A	1.42	5.10	8.29	23.25	15.09
2554	东方核心动力混合C	1.42	5.10	8.29	23.26	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3346 位，高于同类基金平均水平
3344	广发睿阳三年定开混合	32.80	40.73	40.22	28.80	170.60
3345	南方君誉混合A	32.79	33.09	30.58	-	29.10
3346	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.78	46.73	34.36	-	147.37
3347	银华鑫峰混合C	32.78	39.95	27.97	-	24.72
3348	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	32.76	43.80	0.00	-	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平
2978	民生加银积极成长混合发起	29.50	46.80	33.35	17.32	231.91
2979	兴业睿进混合A	31.79	46.75	29.11	-12.73	11.85
2980	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.78	46.73	34.36	-	147.37
2981	招商资管智远成长灵活配置混合A	55.82	46.73	16.70	-39.75	-42.41
2982	大成睿景灵活配置混合A	54.58	46.71	61.41	79.48	225.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2809 位，高于同类基金平均水平
2807	中欧均衡成长混合A	33.15	45.47	34.38	-2.24	-4.12
2808	广发核心竞争力混合A	31.38	40.85	34.36	-	34.41
2809	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.78	46.73	34.36	-	147.37
2810	华夏永鑫六个月持有混合C	28.29	39.93	34.33	28.71	29.53
2811	汇添富优选回报灵活配置混合A	85.19	87.19	34.33	18.17	142.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	诺德优选30混合	-39.58	-64.56	-74.54	-74.90	-48.40
4429	中欧睿达定期开放混合A	4.98	8.72	12.25	-	75.06
4430	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.78	46.73	34.36	-	147.37
4431	东方红睿元混合	77.18	101.36	65.15	-	342.60
4432	广发套利	0.26	-0.77	-3.49	-	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	中欧新动力混合(LOF)C	36.75	44.39	29.79	5.18	147.62
1293	民生加银持续成长混合C	84.15	122.33	72.03	44.80	147.54
1294	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.78	46.73	34.36	-	147.37
1295	景顺长城品质长青混合C	70.26	153.74	149.87	-	147.33
1296	博时汇悦回报混合	83.91	93.83	78.25	26.15	147.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	159.02	621.77	3.71%
中国动力	600482	12.50	391.62	2.34%
中国船舶	600150	11.00	339.24	2.02%
弘亚数控	002833	18.79	337.09	2.01%
TCL科技	000100	77.87	332.50	1.98%
奔图科技	002180	19.72	326.37	1.95%
瀚蓝环境	600323	10.98	322.15	1.92%
威胜信息	688100	8.67	315.25	1.88%
建发股份	600153	30.59	271.64	1.62%
福斯特	603806	14.57	255.70	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	31.75%
金融业	0.09	5.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.44%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%
农、林、牧、渔业	0.02	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
住宿和餐饮业	0.02	0.90%
卫生和社会工作	0.01	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.9050	1.9120	1.9090	1.8930	1.8770
累计净值(元)	2.2250	2.2320	2.2290	2.2130	2.1970

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