银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_最新动态

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.6350 0.0020(0.12%)

累计净值：1.9550

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：混合型

银华回报灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周晶

2015-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.15亿元

2015-06-19 每10份派现金 1.6 元

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-4.05	-1.62	12.29	19.69
混合型名次	2366	6713	5369	4005	3681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.34	21.56	15.63	-8.30	109.78
混合型名次	3284	3716	2396	2899	1225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	易方达瑞通混合C	0.12	-0.35	0.30	2.90	4.17
2365	易方达新益灵活配置混合E	0.12	-0.19	1.45	3.48	3.41
2366	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.12	-4.05	-1.62	12.29	19.69
2367	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
2368	宝盈优质成长混合A	0.11	3.80	14.21	27.06	33.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	前海联合国民健康混合C	-0.59	-4.05	-12.73	-2.02	3.66
6712	兴业消费精选混合A	-0.17	-4.05	-10.64	-7.12	-0.69
6713	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.12	-4.05	-1.62	12.29	19.69
6714	大成景恒混合C	-1.58	-4.06	0.61	18.45	39.26
6715	华夏安阳6个月持有期混合A	-1.73	-4.06	-8.19	6.43	18.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	华夏先锋科技一年定开混合A	-0.51	-0.56	-1.62	12.16	33.30
5368	前海开源民裕进取	-1.82	-5.49	-1.62	-0.42	4.86
5369	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.12	-4.05	-1.62	12.29	19.69
5370	富国新材料新能源混合A	0.86	4.49	-1.63	39.65	59.42
5371	国金自主创新C	-1.06	-0.39	-1.63	21.70	35.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	平安新鑫优选混合A	-1.58	-1.24	-0.79	12.29	40.28
4004	湘财长泽灵活配置混合C	0.48	-0.14	3.03	12.29	14.94
4005	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.12	-4.05	-1.62	12.29	19.69
4006	富荣医药健康混合发起A	0.57	4.55	7.68	12.28	14.23
4007	贝莱德行业优选混合C	-0.80	-0.35	-1.85	12.27	14.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	工银新得利混合	0.13	-0.92	0.20	14.20	19.71
3680	中金稳健增长混合C	-0.23	-0.13	6.53	27.86	19.70
3681	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.12	-4.05	-1.62	12.29	19.69
3682	中欧优势成长混合	-0.59	-1.65	0.93	19.87	19.69
3683	工银聚安混合A	0.33	-2.47	10.20	12.70	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3284 位，高于同类基金平均水平
3282	长城品质成长混合C	19.34	19.10	-7.54	-	-29.22
3283	银河景气行业混合C	19.34	29.82	-3.75	-	-3.78
3284	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	19.34	21.56	15.63	-8.30	109.78
3285	华安创新混合	19.33	27.89	-2.73	11.92	533.91
3286	鹏华优选回报混合C	19.33	15.76	-17.19	-	-29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3716 位，高于同类基金平均水平
3714	宏利逆向策略混合	17.56	21.58	4.12	-9.93	239.90
3715	西部利得聚兴一年定开混合A	12.73	21.57	22.98	-	20.99
3716	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	19.34	21.56	15.63	-8.30	109.78
3717	中欧光熠一年持有混合A	11.94	21.55	8.10	-	6.28
3718	淳厚利加混合C	13.58	21.54	15.60	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	国联安鑫元1个月持有混合C	2.42	14.83	15.63	-	16.14
2395	信澳医药健康混合	45.97	34.50	15.63	-	14.00
2396	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	19.34	21.56	15.63	-8.30	109.78
2397	海富通欣荣混合C	22.97	29.02	15.62	1.10	80.87
2398	嘉实稳裕混合A	3.26	12.58	15.62	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2899 位，高于同类基金平均水平
2897	富国清洁能源产业灵活配置混合A	12.37	-1.01	-26.21	-8.25	43.67
2898	兴全沪港深两年持有混合	37.87	64.38	27.56	-8.29	-4.26
2899	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	19.34	21.56	15.63	-8.30	109.78
2900	东方鼎新灵活配置混合A	-5.66	-12.22	-15.33	-8.31	40.38
2901	中海信息产业精选混合	42.67	37.53	44.07	-8.31	49.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	中银研究精选灵活配置混合A	29.79	33.54	14.29	-3.38	110.16
1224	前海开源事件驱动混合A	7.91	18.18	12.12	9.32	110.00
1225	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	19.34	21.56	15.63	-8.30	109.78
1226	汇安多因子混合A	34.07	49.11	30.86	11.95	109.50
1227	汇丰晋信新动力混合	25.12	44.34	48.75	41.89	109.48

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	6.21	667.58	5.82%
中天科技	600522	33.01	624.55	5.44%
华锡有色	600301	14.92	504.89	4.40%
金地集团	600383	115.67	502.01	4.37%
华友钴业	603799	7.46	491.61	4.28%
金风科技	002202	25.60	383.23	3.34%
德昌股份	605555	20.33	346.22	3.02%
诺普信	002215	24.35	314.36	2.74%
小熊电器	002959	6.07	303.32	2.64%
瀚蓝环境	600323	10.98	296.79	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	47.68%
金融业	0.12	10.84%
房地产业	0.10	8.64%
采矿业	0.08	7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.94%
批发和零售业	0.04	3.10%
农、林、牧、渔业	0.03	2.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

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06-20银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、...
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-10银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
05-10银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.6330	1.6310	1.7100	1.7100	1.7040
累计净值(元)	1.9530	1.9510	2.0300	2.0300	2.0240

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