银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)_最新动态

银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904YINHUA RETURNS THE FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

银华回报灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周晶

2015-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.15亿元

2015-06-19 每10份派现金 1.6 元

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.43	8.01	1.85	19.57	5.43
混合型名次	1760	1765	3429	3752	1914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.89	39.38	16.03	-13.43	126.59
混合型名次	3590	3422	3096	3027	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	万家瑞隆C	5.43	7.27	-5.56	25.56	5.43
1759	信澳智选先锋一年持有期混合A	5.43	9.93	1.92	46.46	5.43
1760	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	5.43	8.01	1.85	19.57	5.43
1761	招商丰盈积极配置混合A	5.43	7.41	-3.25	23.91	5.43
1762	华安产业动力6个月持有混合C	5.42	8.51	3.85	25.29	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	安信工业4.0混合A	4.60	8.01	-6.48	27.48	4.60
1764	易方达瑞程混合A	3.79	8.01	8.54	67.27	3.79
1765	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	5.43	8.01	1.85	19.57	5.43
1766	银华心佳两年持有期混合	7.83	8.01	4.40	49.06	7.83
1767	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.63	8.01	1.74	19.68	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	景顺长城动力平衡混合	1.85	2.30	1.85	5.55	1.85
3428	诺德新盛C	3.29	2.69	1.85	5.13	3.29
3429	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	5.43	8.01	1.85	19.57	5.43
3430	招商安益灵活配置混合	1.47	1.87	1.85	8.08	1.47
3431	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.64	8.05	1.85	19.92	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	平安研究精选混合C	7.44	10.62	1.63	19.58	7.44
3751	嘉实价值丰润混合C	5.72	9.55	-2.20	19.57	5.72
3752	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	5.43	8.01	1.85	19.57	5.43
3753	尚正新能源产业混合C	0.36	7.06	-6.42	19.56	0.36
3754	博时成长领航混合C	4.15	4.42	-0.05	19.55	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	万家瑞隆C	5.43	7.27	-5.56	25.56	5.43
1913	信澳智选先锋一年持有期混合A	5.43	9.93	1.92	46.46	5.43
1914	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	5.43	8.01	1.85	19.57	5.43
1915	招商丰盈积极配置混合A	5.43	7.41	-3.25	23.91	5.43
1916	华安产业动力6个月持有混合C	5.42	8.51	3.85	25.29	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3590 位，高于同类基金平均水平
3588	上银鑫恒混合A	31.89	44.80	27.37	1.23	9.05
3589	信澳量化先锋混合(LOF)C	31.89	22.21	0.78	-19.16	14.51
3590	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	31.89	39.38	16.03	-13.43	126.59
3591	长盛优势企业精选混合C	31.88	47.11	20.17	-	-2.70
3592	宏利价值长青混合A	31.88	45.73	23.03	-34.59	-10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3422 位，高于同类基金平均水平
3420	华商300智选混合C	33.05	39.42	19.13	-	16.90
3421	格林创新成长混合A	31.74	39.39	-0.46	-34.59	6.68
3422	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	31.89	39.38	16.03	-13.43	126.59
3423	信诚深度价值混合(LOF)	21.69	39.37	39.92	10.10	196.49
3424	广发资管消费精选灵活配置混合	20.50	39.34	17.45	-28.12	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3096 位，高于同类基金平均水平
3094	兴业安保优选混合	45.65	60.86	16.03	-20.85	129.98
3095	易方达瑞信混合E	5.72	13.66	16.03	21.14	73.35
3096	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	31.89	39.38	16.03	-13.43	126.59
3097	国泰安益灵活配置混合C	24.64	22.32	16.00	19.19	80.26
3098	景顺长城核心招景混合A	30.67	42.71	16.00	-15.82	-15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	鹏扬景泰成长混合C	31.34	37.36	-15.62	-13.41	88.37
3026	方正富邦天恒混合C	8.30	17.56	-1.62	-13.43	53.88
3027	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	31.89	39.38	16.03	-13.43	126.59
3028	银华优势企业混合	22.12	23.76	1.50	-13.46	680.71
3029	华夏线上经济主题精选混合	26.94	40.22	17.24	-13.47	-6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	招商安荣灵活配置混合A	50.61	61.21	48.24	73.18	126.62
1209	易方达瑞选I	7.75	18.43	18.97	18.17	126.60
1210	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	31.89	39.38	16.03	-13.43	126.59
1211	汇安多因子混合A	51.83	65.72	39.38	11.15	126.57
1212	北信瑞丰量化优选灵活配置	68.23	78.31	50.81	28.80	126.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	6.21	667.58	5.82%
中天科技	600522	33.01	624.55	5.44%
华锡有色	600301	14.92	504.89	4.40%
金地集团	600383	115.67	502.01	4.37%
华友钴业	603799	7.46	491.61	4.28%
金风科技	002202	25.60	383.23	3.34%
德昌股份	605555	20.33	346.22	3.02%
诺普信	002215	24.35	314.36	2.74%
小熊电器	002959	6.07	303.32	2.64%
瀚蓝环境	600323	10.98	296.79	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	47.68%
金融业	0.12	10.84%
房地产业	0.10	8.64%
采矿业	0.08	7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.94%
批发和零售业	0.04	3.10%
农、林、牧、渔业	0.03	2.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.6750	1.6720	1.6790	1.6770	1.6740
累计净值(元)	1.9950	1.9920	1.9990	1.9970	1.9940

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