资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19203.44 85.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3133.11 14.02%
其他资产 6.39 0.03%
资产总值:22342.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 23.11 1273.59 5.71%
宁德时代 300750 3.00 1206.00 5.41%
贵州茅台 600519 0.79 1133.97 5.09%
杭州银行 600926 72.80 1111.66 4.99%
海尔智家 600690 39.62 1003.60 4.50%
恒瑞医药 600276 13.67 978.09 4.39%
东方电缆 603606 12.79 903.49 4.05%
晶方科技 603005 27.17 878.90 3.94%
金山办公 688111 2.61 825.78 3.70%
中天科技 600522 40.99 775.53 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 48.39%
金融业 0.44 19.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 11.09%
采矿业 0.05 2.27%
房地产业 0.05 2.07%
建筑业 0.03 1.48%
租赁和商务服务业 0.02 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 28.52 1582.29 6.16%
宁德时代 300750 5.08 1281.28 4.99%
海尔智家 600690 48.91 1212.01 4.72%
中材国际 600970 118.62 1017.76 3.96%
杭州银行 600926 59.12 994.40 3.87%
贵州茅台 600519 0.70 980.04 3.81%
晶方科技 603005 32.40 919.79 3.58%
恒瑞医药 600276 15.89 824.69 3.21%
中国移动 600941 7.06 794.60 3.09%
中国太保 601601 20.81 780.58 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 52.41%
金融业 0.40 15.52%
采矿业 0.11 4.26%
建筑业 0.10 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.09%
农、林、牧、渔业 0.06 2.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大秦转债 0.50 49.70 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.70 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%