财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1108.74 |
315.89 |
-411.83 |
-5591.23 |
366.76 |
| 本期利润(万元) |
3470.01 |
0.93 |
-319.89 |
-113.93 |
2675.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
474.36 |
0.00 |
392.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22145.44 |
25393.78 |
25099.09 |
30354.49 |
35570.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.15 |
0.00 |
97.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5681.24 |
4644.42 |
5429.14 |
3844.12 |
4867.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
20923.78 |
25913.96 |
25694.50 |
34493.60 |
40700.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
20923.78 |
25913.96 |
25694.50 |
34493.60 |
40700.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.44 |
16.25 |
14.32 |
19.44 |
22.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
4.06 |
3.58 |
4.86 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
26630.82 |
30658.19 |
31141.51 |
38554.26 |
45755.06 |
| 负债合计(万元) |
934.64 |
46.86 |
165.89 |
104.57 |
129.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
25696.18 |
30611.32 |
30975.61 |
38449.68 |
45625.24 |
| 未分配利润(万元) |
470.99 |
388.60 |
52.38 |
990.45 |
5049.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.53 |
21.20 |
10.40 |
32.38 |
23.13 |
| 投资收益(万元) |
420.71 |
-5455.17 |
-5676.99 |
-5106.14 |
-2884.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-317.19 |
5592.07 |
5120.66 |
-1171.15 |
397.61 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.26 |
0.05 |
2.64 |
2.61 |
| 收入合计(万元) |
111.07 |
158.36 |
-545.88 |
-6242.27 |
-2460.83 |
| 管理人报酬(万元) |
78.68 |
197.47 |
103.90 |
354.50 |
227.41 |
| 托管费(万元) |
19.67 |
49.37 |
25.98 |
88.62 |
56.85 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
20.56 |
10.53 |
21.13 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
108.85 |
268.61 |
141.24 |
488.15 |
318.60 |
| 利润总额(万元) |
2.23 |
-110.26 |
-687.12 |
-6730.43 |
-2779.43 |
| 净利润(万元) |
2.23 |
-110.26 |
-687.12 |
-6730.43 |
-2779.43 |
