我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5723.18 |
-5115.94 |
-384.08 |
-2778.66 |
203.13 |
| 本期利润(万元) |
-1197.21 |
-5821.22 |
-2128.99 |
-1939.80 |
2274.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
989.42 |
0.00 |
4978.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35469.89 |
37738.76 |
42649.92 |
44835.59 |
68301.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.03 |
1.07 |
1.12 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.72 |
0.00 |
119.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3844.12 |
4867.24 |
7566.23 |
12384.57 |
8654.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
34493.60 |
40700.46 |
66108.93 |
59425.26 |
57451.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
34493.60 |
40700.46 |
66108.93 |
59425.26 |
57451.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.44 |
22.84 |
45.01 |
35.89 |
34.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
5.71 |
11.25 |
8.97 |
8.57 |
| 资产总计(万元) |
38554.26 |
45755.06 |
86322.88 |
72079.56 |
66168.49 |
| 负债合计(万元) |
104.57 |
129.82 |
203.35 |
747.33 |
400.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
38449.68 |
45625.24 |
86119.53 |
71332.23 |
65767.94 |
| 未分配利润(万元) |
990.45 |
5049.51 |
12417.86 |
23786.55 |
29139.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.38 |
23.13 |
48.35 |
16.24 |
44.69 |
| 投资收益(万元) |
-5106.14 |
-2884.18 |
-2279.95 |
-119.49 |
21784.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1171.15 |
397.61 |
-9065.36 |
-1454.33 |
-17908.11 |
| 其它收入(万元) |
2.64 |
2.61 |
12.35 |
0.36 |
55.50 |
| 收入合计(万元) |
-6242.27 |
-2460.83 |
-11284.60 |
-1557.22 |
3976.91 |
| 管理人报酬(万元) |
354.50 |
227.41 |
385.62 |
157.01 |
403.40 |
| 托管费(万元) |
88.62 |
56.85 |
96.41 |
39.25 |
100.85 |
| 其它费用(万元) |
21.13 |
11.57 |
26.14 |
14.55 |
23.28 |
| 费用合计(万元) |
488.15 |
318.60 |
553.90 |
227.19 |
887.29 |
| 利润总额(万元) |
-6730.43 |
-2779.43 |
-11838.50 |
-1784.41 |
3089.61 |
| 净利润(万元) |
-6730.43 |
-2779.43 |
-11838.50 |
-1784.41 |
3089.61 |
