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最新净值:0.983 0.008(0.82%)

累计净值:2.129

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华聚利灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:孙蓓琳 2022-12-20 每10份派现金 1.3
基金规模:3.77亿元 2022-06-24 每10份派现金 1.5
    银华聚利灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.61 -2.30 -2.89 -8.96 -5.06
混合型名次 3972 6569 5276 4955 4893
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.45 2494.59 6.49%
立讯精密 002475 52.99 1825.61 4.75%
海尔智家 600690 86.82 1823.24 4.74%
正帆科技 688596 44.76 1773.80 4.61%
七一二 603712 52.08 1641.04 4.27%
五粮液 000858 11.30 1585.71 4.12%
中兴通讯 000063 58.05 1537.16 4.00%
招商南油 601975 453.98 1271.13 3.31%
航天电器 002025 24.86 1193.78 3.10%
中国神华 601088 37.57 1177.95 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 74.67%
采矿业 0.29 7.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.31%
批发和零售业 0.08 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.20%
租赁和商务服务业 0.04 0.95%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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