银华心诚灵活配置混合A(005543)_资产配置

银华心诚灵活配置混合A005543THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91220.58	86.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13340.69	12.59%
其他资产	1416.54	1.34%

资产总值：105977.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.39	9186.80	8.72%
山西汾酒	600809	31.78	7788.52	7.39%
泸州老窖	000568	39.76	7339.78	6.97%
五粮液	000858	44.36	6809.90	6.46%
美的集团	000333	70.83	4548.70	4.32%
古井贡酒	000596	11.67	3034.20	2.88%
恒瑞医药	600276	52.91	2432.08	2.31%
安井食品	603345	24.97	2063.39	1.96%
海大集团	002311	46.35	2043.97	1.94%
海尔智家	600690	80.76	2014.96	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	62.77%
金融业	0.98	9.28%
农、林、牧、渔业	0.21	1.96%
租赁和商务服务业	0.16	1.51%
房地产业	0.16	1.48%
消费者常用品	0.15	1.38%
医疗保健	0.12	1.11%
工业	0.11	1.00%
电信服务	0.10	0.98%
住宿和餐饮业	0.10	0.98%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.13	10588.66	9.42%
泸州老窖	000568	50.31	9027.09	8.03%
五粮液	000858	55.64	7807.03	6.95%
山西汾酒	600809	23.72	5472.80	4.87%
美的集团	000333	79.03	4317.41	3.84%
安井食品	603345	28.77	3009.15	2.68%
海大集团	002311	45.72	2053.22	1.83%
海尔智家	600690	92.46	1941.66	1.73%
珍酒李渡	06979	192.32	1711.47	1.52%
格力电器	000651	51.59	1659.65	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.26	73.47%
消费者常用品	0.30	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.10%
住宿和餐饮业	0.22	1.95%
农、林、牧、渔业	0.18	1.63%
消费者非必需品	0.16	1.47%
医疗保健	0.12	1.09%
卫生和社会工作	0.12	1.05%
金融	0.10	0.93%
批发和零售业	0.07	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.67	12004.96	9.82%
泸州老窖	000568	47.20	10226.44	8.37%
五粮液	000858	40.80	6369.08	5.21%
山西汾酒	600809	21.71	5199.43	4.25%
美团-W	03690	34.85	3664.84	3.00%
安井食品	603345	27.73	3437.95	2.81%
智飞生物	300122	48.12	2342.19	1.92%
快手-W	01024	39.57	2282.12	1.87%
紫光国微	002049	25.52	2225.45	1.82%
海尔智家	600690	87.26	2059.34	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.49	69.44%
消费者非必需品	0.68	5.58%
医疗保健	0.47	3.85%
农、林、牧、渔业	0.31	2.50%
消费者常用品	0.23	1.91%
电信服务	0.23	1.87%
卫生和社会工作	0.17	1.43%
信息技术	0.13	1.06%
金融	0.12	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.67	11287.09	8.64%
五粮液	000858	64.06	10478.51	8.02%
泸州老窖	000568	47.20	9892.25	7.57%
美团-W	03690	41.07	4630.98	3.54%
腾讯控股	00700	13.97	4271.03	3.27%
德业股份	605117	27.40	4096.97	3.14%
安井食品	603345	27.73	4070.09	3.12%
快手-W	01024	79.21	3910.76	2.99%
比亚迪股份	01211	16.50	3803.17	2.91%
比亚迪	002594	11.83	3054.69	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.16	70.07%
消费者非必需品	1.02	7.84%
电信服务	0.82	6.26%
消费者常用品	0.23	1.76%
信息技术	0.16	1.21%
科学研究和技术服务业	0.14	1.10%
批发和零售业	0.08	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.60%
医疗保健	0.06	0.45%
住宿和餐饮业	0.05	0.41%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天奈转债	1.80	227.60	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	227.60	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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