资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99854.20 86.19%
债券 2067.66 1.78%
银行存款和结算备付金 13220.08 11.41%
其他资产 716.90 0.62%
资产总值:115858.84万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 84.87 6662.30 6.23%
比亚迪 002594 17.08 6403.67 5.98%
宁德时代 300750 25.08 6342.72 5.93%
贵州茅台 600519 4.05 6322.05 5.91%
腾讯控股 00700 13.78 6320.15 5.91%
中国移动 00941 70.60 5459.72 5.10%
阿里巴巴-W 09988 44.02 5199.74 4.86%
中芯国际 00981 121.60 5173.16 4.83%
美团-W 03690 28.42 4086.14 3.82%
小米集团-W 01810 89.82 4078.12 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 36.63%
电信服务 1.28 11.94%
信息技术 1.02 9.57%
消费者非必需品 0.93 8.68%
租赁和商务服务业 0.59 5.55%
能源 0.57 5.30%
公用事业 0.42 3.90%
工业 0.38 3.52%
采矿业 0.21 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.56%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.32 5405.12 5.05%
腾讯控股 00700 13.80 5328.99 4.98%
中芯国际 00981 149.95 4415.74 4.13%
比亚迪股份 01211 17.20 4246.37 3.97%
阿里巴巴-W 09988 55.71 4250.99 3.97%
贵州茅台 600519 2.39 3642.36 3.40%
五粮液 000858 25.34 3548.61 3.32%
中通快递-W 02057 24.70 3460.01 3.23%
香港交易所 00388 11.59 3164.03 2.96%
快手-W 01024 79.49 3043.81 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 43.78%
消费者非必需品 1.27 11.88%
电信服务 1.22 11.39%
工业 0.85 7.92%
信息技术 0.70 6.52%
金融 0.32 2.96%
科学研究和技术服务业 0.31 2.87%
租赁和商务服务业 0.21 1.96%
消费者常用品 0.16 1.52%
能源 0.11 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 20.50 2067.66 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2067.66 1.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%