资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122309.97 92.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10010.77 7.55%
其他资产 230.44 0.17%
资产总值:132551.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 86.15 6646.20 5.10%
TMH 00005 58.68 5860.96 4.50%
汇丰控股 00005 58.68 5860.96 4.50%
渣打集团 02888 39.73 5429.34 4.17%
中银香港 02388 161.90 5401.03 4.14%
泸州老窖 000568 31.48 4152.84 3.19%
申洲国际 02313 70.61 3974.30 3.05%
中通快递-W 02057 29.55 3978.66 3.05%
中国联通 00762 482.00 3898.90 2.99%
五粮液 000858 31.81 3864.28 2.96%
分众传媒 002027 474.04 3820.76 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 35.32%
金融 1.84 14.12%
电信服务 1.05 8.09%
消费者非必需品 1.05 8.05%
工业 0.90 6.89%
租赁和商务服务业 0.63 4.87%
基础材料 0.42 3.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.95%
公用事业 0.32 2.48%
消费者常用品 0.21 1.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 133.06 7274.58 6.13%
宁德时代 300750 28.27 7129.25 6.01%
中芯国际 00981 172.55 7033.86 5.93%
中国移动 00941 74.95 5953.34 5.02%
分众传媒 002027 659.99 4817.93 4.06%
腾讯控股 00700 9.59 4399.04 3.71%
中国联通 00762 419.40 3556.99 3.00%
汇川技术 300124 55.12 3559.10 3.00%
中海油田服务 02883 599.20 3519.08 2.97%
科达利 002850 26.85 3038.61 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 45.97%
信息技术 1.43 12.06%
电信服务 1.39 11.72%
金融 0.60 5.10%
租赁和商务服务业 0.48 4.06%
工业 0.40 3.40%
能源 0.35 2.97%
基础材料 0.19 1.61%
金融业 0.18 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 20.50 2076.05 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2076.05 1.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%