银华心诚灵活配置混合A(005543)_最新动态

银华心诚灵活配置混合A005543THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.6577 -0.0124(-0.74%)

累计净值：1.8877

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

银华心诚灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王璐

2021-06-24 每10份派现金 2.3 元

基金规模：12.24亿元

银华心诚灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.15	-4.08	-4.10	10.10	28.00
混合型名次	7237	6721	6382	4351	2586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.84	29.03	2.37	-2.41	82.76
混合型名次	2550	2893	4650	2656	1632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7237 位，低于同类基金平均水平
7235	易米研究精选混合发起A	-2.15	-3.36	-3.46	0.48	2.89
7236	易米研究精选混合发起C	-2.15	-3.40	-3.58	0.23	2.41
7237	银华心诚灵活配置混合A	-2.15	-4.08	-4.10	10.10	28.00
7238	博时健康生活混合C	-2.16	-5.84	-12.89	-2.23	14.59
7239	大成中国优势混合(QDII)A	-2.16	-1.28	-9.71	11.21	37.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6721 位，低于同类基金平均水平
6719	诺德新能源汽车A	-1.75	-4.08	-1.73	18.31	37.86
6720	兴业消费精选混合C	-0.18	-4.08	-10.75	-7.35	-1.14
6721	银华心诚灵活配置混合A	-2.15	-4.08	-4.10	10.10	28.00
6722	汇添富核心精选混合(LOF)	-0.20	-4.09	-1.26	25.43	35.00
6723	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-1.72	-4.09	-6.72	8.71	42.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6382 位，低于同类基金平均水平
6380	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-0.93	-1.35	-4.10	10.81	7.94
6381	广发诚享混合A	-1.78	-7.97	-4.10	16.71	7.00
6382	银华心诚灵活配置混合A	-2.15	-4.08	-4.10	10.10	28.00
6383	中欧科创主题混合(LOF)C	-1.13	-3.93	-4.10	23.14	50.39
6384	广发价值核心混合A	-1.00	-4.59	-4.11	13.61	55.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	华泰柏瑞基本面智选A	-4.55	-10.08	-0.86	10.11	13.31
4350	光大保德信恒鑫混合A	-0.20	-0.76	1.42	10.10	16.69
4351	银华心诚灵活配置混合A	-2.15	-4.08	-4.10	10.10	28.00
4352	博时优势企业灵活配置混合C	-1.60	-3.58	-0.13	10.09	20.88
4353	东方红锦弘甄选两年持有混合	-0.77	-1.62	1.25	10.08	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	海富通中国海外混合(QDII)	-1.82	-4.57	-3.08	11.61	28.01
2585	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	-1.65	-3.63	-5.79	13.74	28.00
2586	银华心诚灵活配置混合A	-2.15	-4.08	-4.10	10.10	28.00
2587	大成行业轮动混合	-0.64	-0.21	0.49	22.84	27.99
2588	博时先进制造混合C	-0.11	-0.93	3.86	24.92	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	富国融甄混合C	24.84	17.47	-4.76	-	-5.38
2549	富国周期优势混合C	24.84	31.17	17.54	-	8.44
2550	银华心诚灵活配置混合A	24.84	29.03	2.37	-2.41	82.76
2551	圆信永丰兴诺	24.84	31.22	27.09	-	15.03
2552	安信核心竞争力混合C	24.83	36.54	23.62	19.52	95.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，高于同类基金平均水平
2891	景顺长城核心竞争力混合A类	15.25	29.04	14.87	1.62	493.95
2892	泓德量化精选混合	18.32	29.04	19.91	-0.80	73.16
2893	银华心诚灵活配置混合A	24.84	29.03	2.37	-2.41	82.76
2894	富安达产业优选混合C	52.99	29.02	0.00	-	-7.76
2895	海富通欣荣混合C	22.97	29.02	15.62	1.10	80.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	中欧瑾尚混合C	7.64	9.83	2.40	-	-0.35
4649	银华核心动力精选混合C	28.55	33.11	2.37	-	-3.83
4650	银华心诚灵活配置混合A	24.84	29.03	2.37	-2.41	82.76
4651	财通安华混合发起式C	-0.78	4.32	2.36	-	-3.84
4652	长信利信灵活配置混合A	3.90	13.91	2.33	2.03	43.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	宝盈先进制造混合C	31.33	25.65	-2.28	-2.37	122.49
2655	南方优选价值混合A	29.97	40.33	22.69	-2.38	578.54
2656	银华心诚灵活配置混合A	24.84	29.03	2.37	-2.41	82.76
2657	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-2.43	31.55
2658	南方智锐混合C	38.31	57.70	27.11	-2.44	56.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	广发趋势动力混合A	7.04	8.07	-4.86	16.98	82.95
1631	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	136.33	135.63	120.56	-	82.89
1632	银华心诚灵活配置混合A	24.84	29.03	2.37	-2.41	82.76
1633	宏利创益混合B	2.48	8.58	6.67	18.32	82.73
1634	富国新机遇灵活配置混合C	34.23	42.90	15.44	26.08	82.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	86.15	6646.20	5.10%
TMH	00005	58.68	5860.96	4.50%
汇丰控股	00005	58.68	5860.96	4.50%
渣打集团	02888	39.73	5429.34	4.17%
中银香港	02388	161.90	5401.03	4.14%
泸州老窖	000568	31.48	4152.84	3.19%
申洲国际	02313	70.61	3974.30	3.05%
中通快递-W	02057	29.55	3978.66	3.05%
中国联通	00762	482.00	3898.90	2.99%
五粮液	000858	31.81	3864.28	2.96%
分众传媒	002027	474.04	3820.76	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	35.32%
金融	1.84	14.12%
电信服务	1.05	8.09%
消费者非必需品	1.05	8.05%
工业	0.90	6.89%
租赁和商务服务业	0.63	4.87%
基础材料	0.42	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.95%
公用事业	0.32	2.48%
消费者常用品	0.21	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-13银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...
04-19银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6701	1.6599	1.6803	1.6942	1.6869
累计净值(元)	1.9001	1.8899	1.9103	1.9242	1.9169

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