银华心诚灵活配置混合A(005543)_最新动态

银华心诚灵活配置混合A005543THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建政府投资基金高质量发展新格局[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.6744 0.0096(0.58%)

累计净值：1.9044

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

银华心诚灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王璐

2021-06-24 每10份派现金 2.3 元

基金规模：12.24亿元

银华心诚灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	0.87	-2.93	8.75	1.45
混合型名次	5487	6498	6676	5175	5688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.34	39.24	1.23	-18.01	84.61
混合型名次	3350	3435	5307	2932	1829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.45	0.41	-8.53	31.46	1.45
5486	银华领先策略混合	1.45	0.81	-3.78	-0.46	1.45
5487	银华心诚灵活配置混合A	1.45	0.87	-2.93	8.75	1.45
5488	东方专精特新混合发起式A	1.44	0.85	14.14	39.38	38.21
5489	工银新增益混合	1.44	2.18	1.30	3.61	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6498 位，低于同类基金平均水平
6496	平安恒鑫混合A	0.47	0.87	0.00	-0.61	0.47
6497	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.87	0.87	-0.06	6.88	0.87
6498	银华心诚灵活配置混合A	1.45	0.87	-2.93	8.75	1.45
6499	安信楚盈一年持有混合C	0.42	0.86	0.60	3.74	0.42
6500	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.63	0.86	1.56	1.71	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6676 位，低于同类基金平均水平
6674	博时恒元6个月持有期混合A	0.26	0.28	-2.93	0.01	0.26
6675	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.68	0.54	-2.93	2.81	0.68
6676	银华心诚灵活配置混合A	1.45	0.87	-2.93	8.75	1.45
6677	安信优质企业三年持有混合A	5.37	2.82	-2.94	23.52	5.37
6678	诺德中小盘混合	12.26	7.03	-2.94	7.15	12.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	南方宝泰一年混合A	1.07	2.37	1.86	8.78	1.07
5174	鹏华安颐混合C	1.78	2.02	-0.79	8.78	1.78
5175	银华心诚灵活配置混合A	1.45	0.87	-2.93	8.75	1.45
5176	富国生物医药科技混合型C	12.17	4.40	-1.81	8.73	12.17
5177	南方宝昌混合A	1.10	2.42	0.43	8.73	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5688 位，低于同类基金平均水平
5686	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
5687	银华领先策略混合	1.45	0.81	-3.78	-0.46	1.45
5688	银华心诚灵活配置混合A	1.45	0.87	-2.93	8.75	1.45
5689	工银新增益混合	1.44	2.18	1.30	3.61	1.44
5690	光大保德信锦弘混合C	1.44	2.60	2.61	5.21	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，高于同类基金平均水平
3348	中欧均衡成长混合A	34.35	50.37	24.71	-	-7.04
3349	景顺长城能源基建混合A	34.34	50.35	70.33	106.04	497.27
3350	银华心诚灵活配置混合A	34.34	39.24	1.23	-18.01	84.61
3351	圆信永丰兴研C	34.33	49.13	33.09	22.14	44.00
3352	工银灵动价值混合C	34.32	38.38	6.16	-	-8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	融通中国风1号灵活配置混合A/B	41.82	39.25	-3.02	-16.42	161.29
3434	长城久鼎混合C	44.72	39.24	1.88	-	-9.77
3435	银华心诚灵活配置混合A	34.34	39.24	1.23	-18.01	84.61
3436	银华稳健增长一年持有期混合	28.55	39.23	11.70	-	-12.37
3437	华安匠心甄选混合A	51.67	39.19	0.00	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.45	1.23	1.23	2.12	39.70
5306	南方景气驱动混合C	22.48	34.88	1.23	-35.57	-23.55
5307	银华心诚灵活配置混合A	34.34	39.24	1.23	-18.01	84.61
5308	天弘策略精选C	1.09	7.37	1.21	-13.60	-0.96
5309	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	-1.95	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，高于同类基金平均水平
2930	泰康新回报灵活配置混合C	25.65	25.68	7.09	-17.89	68.38
2931	新华钻石品质企业混合	37.09	48.57	20.32	-17.89	226.82
2932	银华心诚灵活配置混合A	34.34	39.24	1.23	-18.01	84.61
2933	兴业睿进混合A	34.40	51.52	14.90	-18.05	8.97
2934	南方创新驱动混合C	52.09	78.00	29.69	-18.06	-4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	易方达新鑫混合I	3.82	10.86	13.92	21.05	84.72
1828	太平改革红利精选	42.46	53.16	20.32	8.09	84.66
1829	银华心诚灵活配置混合A	34.34	39.24	1.23	-18.01	84.61
1830	国泰兴益灵活配置混合C	30.36	35.40	28.18	25.93	84.60
1831	招商优势企业混合C	32.40	80.42	0.00	-	84.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	86.15	6646.20	5.10%
TMH	00005	58.68	5860.96	4.50%
汇丰控股	00005	58.68	5860.96	4.50%
渣打集团	02888	39.73	5429.34	4.17%
中银香港	02388	161.90	5401.03	4.14%
泸州老窖	000568	31.48	4152.84	3.19%
申洲国际	02313	70.61	3974.30	3.05%
中通快递-W	02057	29.55	3978.66	3.05%
中国联通	00762	482.00	3898.90	2.99%
五粮液	000858	31.81	3864.28	2.96%
分众传媒	002027	474.04	3820.76	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	35.32%
金融	1.84	14.12%
电信服务	1.05	8.09%
消费者非必需品	1.05	8.05%
工业	0.90	6.89%
租赁和商务服务业	0.63	4.87%
基础材料	0.42	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.95%
公用事业	0.32	2.48%
消费者常用品	0.21	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6648	1.6791	1.6911	1.6778	1.6504
累计净值(元)	1.8948	1.9091	1.9211	1.9078	1.8804

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