银华心诚灵活配置混合A(005543)_最新动态

银华心诚灵活配置混合A005543THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息称私募股权巨头方源资本考虑出售棒约翰和冰雪皇后中国业务[2026-02-12]

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最新净值：1.6725 -0.0029(-0.17%)

累计净值：1.9025

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

银华心诚灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王璐

2021-06-24 每10份派现金 2.3 元

基金规模：11.24亿元

银华心诚灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	-0.11	-3.22	2.22	1.34
混合型名次	3332	5897	7380	6446	6193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.35	41.63	1.69	-	84.40
混合型名次	4177	3833	5325	1674	1904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	易方达均衡优选一年持有混合A	1.72	3.21	5.53	21.10	6.01
3331	银华成长先锋混合	1.72	22.53	36.07	67.11	31.43
3332	银华心诚灵活配置混合A	1.72	-0.11	-3.22	2.22	1.34
3333	银华心诚灵活配置混合C	1.72	-0.15	-3.35	1.98	1.29
3334	泓德高端装备混合发起式A	1.72	0.07	13.59	11.76	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5897 位，低于同类基金平均水平
5895	万家新机遇龙头企业混合C	1.99	-0.11	7.87	23.67	2.83
5896	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
5897	银华心诚灵活配置混合A	1.72	-0.11	-3.22	2.22	1.34
5898	浙商汇金先进制造混合	1.58	-0.11	-5.57	17.44	-1.30
5899	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7380 位，低于同类基金平均水平
7378	惠升医药健康6个月持有期混合	1.97	-7.31	-3.19	-10.01	2.48
7379	同泰远见混合C	0.75	0.20	-3.22	-1.83	5.48
7380	银华心诚灵活配置混合A	1.72	-0.11	-3.22	2.22	1.34
7381	德邦乐享生活混合C	0.75	0.74	-3.25	9.53	-0.95
7382	博时产业新趋势混合A	1.29	-0.13	-3.26	7.55	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6446 位，低于同类基金平均水平
6444	中欧景气前瞻一年持有混合A	2.52	0.59	5.10	2.23	1.64
6445	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
6446	银华心诚灵活配置混合A	1.72	-0.11	-3.22	2.22	1.34
6447	中欧睿达定期开放混合C	0.35	0.75	1.34	2.22	1.32
6448	广发恒鑫一年持有期混合C	0.57	-0.62	2.53	2.21	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华心诚灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平
6191	华夏稳福六个月持有混合C	0.33	1.19	0.92	1.36	1.34
6192	鹏扬景沣六个月持有期混合A	0.30	0.86	0.50	1.92	1.34
6193	银华心诚灵活配置混合A	1.72	-0.11	-3.22	2.22	1.34
6194	中融品牌优选混合C	-1.21	-0.27	0.67	-7.88	1.34
6195	宝盈祥和9个月定开混合A	0.19	0.96	1.26	1.63	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	富安达长盈灵活配置混合C	23.35	5.54	-8.74	-	-16.16
4176	鹏扬产业智选一年持有混合A	23.35	40.46	-16.05	-	-13.73
4177	银华心诚灵活配置混合A	23.35	41.63	1.69	-	84.40
4178	国泰安益灵活配置混合C	23.34	22.02	14.88	-	78.70
4179	广发睿明优质企业混合A	23.32	27.02	-5.07	-	-17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，高于同类基金平均水平
3831	广发价值增长混合A	31.28	41.64	21.71	-	18.89
3832	泰信优质生活混合	7.02	41.64	3.64	-	58.91
3833	银华心诚灵活配置混合A	23.35	41.63	1.69	-	84.40
3834	南方均衡优选一年持有期混合A	22.10	41.61	27.81	-	27.63
3835	广发沪港深价值精选混合A	20.37	41.59	10.71	-	-21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	华夏新锦汇混合C	12.18	11.67	1.73	-	-9.07
5324	鹏华弘实混合C	1.22	4.36	1.69	-	48.70
5325	银华心诚灵活配置混合A	23.35	41.63	1.69	-	84.40
5326	博时博盈稳健6个月持有期混合A	9.12	12.06	1.68	-	-2.51
5327	工银兴瑞一年持有期混合A	47.04	38.31	1.68	-	-18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	前海开源盛鑫混合A	20.23	72.90	36.06	-	176.44
1673	前海开源盛鑫混合C	20.10	72.63	35.75	-	174.33
1674	银华心诚灵活配置混合A	23.35	41.63	1.69	-	84.40
1675	银华瑞和灵活配置混合	80.74	100.73	42.75	-	105.09
1676	中银改革红利灵活配置混合A	-11.21	-26.01	-10.99	-	81.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
银华心诚灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	中欧价值回报混合C	59.21	92.96	0.00	-	84.43
1903	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
1904	银华心诚灵活配置混合A	23.35	41.63	1.69	-	84.40
1905	泰康均衡优选混合C	23.70	42.30	6.16	-	84.37
1906	泰康景泰回报混合A	7.86	14.85	18.88	-	84.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.26	7174.04	6.36%
阿里巴巴-W	09988	55.00	7093.89	6.29%
中芯国际	00981	86.04	5552.66	4.93%
小米集团-W	01810	132.74	4711.81	4.18%
美团-W	03690	48.16	4493.45	3.99%
分众传媒	002027	519.38	3827.83	3.40%
伊利股份	600887	127.53	3647.36	3.24%
五粮液	000858	32.90	3485.43	3.09%
泸州老窖	000568	30.02	3488.92	3.09%
申洲国际	02313	61.18	3381.85	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	42.12%
消费者非必需品	2.19	19.38%
信息技术	1.03	9.11%
租赁和商务服务业	0.81	7.21%
电信服务	0.72	6.36%
消费者常用品	0.41	3.60%
工业	0.23	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.05%
基础材料	0.12	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.6754	1.6738	1.6442	1.6602	1.6619
累计净值(元)	1.9054	1.9038	1.8742	1.8902	1.8919

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