我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10804.32 |
-23378.65 |
-7108.07 |
-14290.68 |
-3553.02 |
| 本期利润(万元) |
-2789.56 |
-30268.57 |
-4972.60 |
-18404.94 |
-2760.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.31 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.33 |
0.00 |
-11.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24716.52 |
0.00 |
38335.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104974.21 |
111932.81 |
121688.71 |
130092.12 |
161168.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.28 |
1.36 |
1.42 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.06 |
0.00 |
-11.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.50 |
0.00 |
56.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13014.70 |
11474.14 |
17677.07 |
32942.29 |
14516.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
99245.44 |
119268.67 |
170064.04 |
351112.10 |
270003.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
99245.44 |
119268.67 |
170064.04 |
351112.10 |
270003.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.53 |
172.67 |
243.71 |
404.35 |
372.50 |
| 应付托管费(万元) |
18.92 |
28.78 |
40.62 |
67.39 |
62.08 |
| 资产总计(万元) |
112710.34 |
131076.94 |
191062.71 |
388882.22 |
286620.93 |
| 负债合计(万元) |
324.22 |
417.39 |
1439.82 |
8241.24 |
745.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
112386.12 |
130659.55 |
189622.89 |
380640.98 |
285875.24 |
| 未分配利润(万元) |
24813.67 |
38500.47 |
71504.81 |
182078.01 |
145686.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.77 |
29.00 |
105.88 |
49.80 |
82.80 |
| 投资收益(万元) |
-21262.28 |
-12999.32 |
-61518.52 |
-29068.07 |
30549.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6936.17 |
-4152.14 |
-8896.24 |
20600.25 |
-31920.17 |
| 其它收入(万元) |
48.49 |
44.24 |
320.03 |
91.73 |
604.19 |
| 收入合计(万元) |
-28098.19 |
-17078.21 |
-69988.85 |
-8326.29 |
-683.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1980.64 |
1226.66 |
4434.06 |
2153.58 |
3071.51 |
| 托管费(万元) |
330.11 |
204.44 |
739.01 |
358.93 |
511.92 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
11.79 |
23.94 |
11.65 |
21.85 |
| 费用合计(万元) |
2337.63 |
1445.81 |
5286.82 |
2549.43 |
5581.94 |
| 利润总额(万元) |
-30435.82 |
-18524.02 |
-75275.67 |
-10875.72 |
-6265.51 |
| 净利润(万元) |
-30435.82 |
-18524.02 |
-75275.67 |
-10875.72 |
-6265.51 |
