财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13390.99 |
10207.64 |
10868.31 |
-13285.46 |
-15444.89 |
| 本期利润(万元) |
13489.03 |
17217.98 |
15148.36 |
181.80 |
13316.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.24 |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34716.00 |
0.00 |
24309.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122424.46 |
112621.43 |
106511.42 |
106687.92 |
106028.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.53 |
1.50 |
1.30 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.16 |
0.00 |
42.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10124.17 |
7219.20 |
12854.54 |
13014.70 |
11474.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
110840.22 |
100556.87 |
83331.28 |
99245.44 |
119268.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
108764.17 |
100355.31 |
83331.28 |
99245.44 |
119268.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
2076.05 |
201.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.57 |
110.93 |
99.63 |
113.53 |
172.67 |
| 应付托管费(万元) |
18.09 |
18.49 |
16.60 |
18.92 |
28.78 |
| 资产总计(万元) |
124978.18 |
109894.51 |
96466.11 |
112710.34 |
131076.94 |
| 负债合计(万元) |
6337.20 |
2891.26 |
410.38 |
324.22 |
417.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
118640.99 |
107003.25 |
96055.72 |
112386.12 |
130659.55 |
| 未分配利润(万元) |
41258.03 |
24378.32 |
13990.56 |
24813.67 |
38500.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.70 |
47.48 |
23.48 |
51.77 |
29.00 |
| 投资收益(万元) |
10913.44 |
-11941.59 |
-11673.60 |
-21262.28 |
-12999.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7461.88 |
13516.44 |
2720.96 |
-6936.17 |
-4152.14 |
| 其它收入(万元) |
113.45 |
18.50 |
3.13 |
48.49 |
44.24 |
| 收入合计(万元) |
18500.47 |
1640.82 |
-8926.02 |
-28098.19 |
-17078.21 |
| 管理人报酬(万元) |
623.15 |
1232.42 |
623.06 |
1980.64 |
1226.66 |
| 托管费(万元) |
103.86 |
205.40 |
103.84 |
330.11 |
204.44 |
| 其它费用(万元) |
11.95 |
21.39 |
10.82 |
22.92 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
744.43 |
1460.64 |
738.48 |
2337.63 |
1445.81 |
| 利润总额(万元) |
17756.04 |
180.18 |
-9664.50 |
-30435.82 |
-18524.02 |
| 净利润(万元) |
17756.04 |
180.18 |
-9664.50 |
-30435.82 |
-18524.02 |
