资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31972.75 87.68%
债券 362.92 1.00%
银行存款和结算备付金 4107.23 11.26%
其他资产 22.07 0.06%
资产总值:36464.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.06 3253.66 8.99%
匠心家居 301061 33.77 3117.77 8.61%
中国平安 601318 55.69 3069.08 8.48%
工业富联 601138 43.23 2853.61 7.88%
宁德时代 300750 5.78 2323.56 6.42%
华锡有色 600301 46.43 1571.19 4.34%
中信证券 600030 51.65 1544.34 4.27%
锡业股份 000960 52.66 1218.55 3.37%
中国太保 601601 34.09 1197.24 3.31%
宏创控股 002379 65.92 1144.37 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 59.70%
金融业 0.72 19.79%
采矿业 0.28 7.67%
房地产业 0.04 1.08%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 55.69 3089.68 9.24%
匠心家居 301061 38.28 2968.62 8.88%
中际旭创 300308 13.79 2011.41 6.01%
神马电力 603530 64.97 1684.02 5.04%
嘉益股份 301004 25.04 1658.53 4.96%
滨江集团 002244 156.44 1525.29 4.56%
中信证券 600030 51.65 1426.57 4.27%
隆利科技 300752 62.97 1415.57 4.23%
潍柴重机 000880 36.75 1389.88 4.16%
润泽科技 300442 27.60 1367.03 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 50.96%
金融业 0.73 21.85%
房地产业 0.15 4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 332.55 0.92%
24国债21 0.30 30.37 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 362.92 1.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%