永赢惠添利灵活配置混合(005711)_最新动态

永赢惠添利灵活配置混合005711YONG WIN HUI TIAN LI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：2.0784 0.0194(0.94%)

累计净值：2.2384

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

永赢惠添利灵活配置混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：高楠

2019-12-23 每10份派现金 1.6 元

基金规模：3.62亿元

永赢惠添利灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.67	7.07	12.61	52.21	4.67
混合型名次	2300	2229	321	695	2467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	66.69	84.21	21.79	1.69	129.92
混合型名次	813	747	2384	2136	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	南方行业领先混合	4.67	5.40	0.73	30.85	4.67
2299	诺安均衡优选一年持有混合A	4.67	6.84	0.03	31.96	4.67
2300	永赢惠添利灵活配置混合	4.67	7.07	12.61	52.21	4.67
2301	博时先进制造混合C	4.66	7.46	4.55	31.83	4.66
2302	大成悦享生活混合A	4.66	5.21	-1.46	1.05	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	金鹰内需成长混合A	5.38	7.07	3.43	37.78	5.38
2228	易方达策略成长二号混合	2.41	7.07	6.69	63.13	2.41
2229	永赢惠添利灵活配置混合	4.67	7.07	12.61	52.21	4.67
2230	华夏创新研选混合A	7.56	7.06	-3.61	28.85	7.56
2231	交银定期支付双息平衡混合	3.76	7.06	8.39	35.55	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	金元顺安元启灵活配置混合	2.23	1.09	12.63	18.02	2.23
320	富国天博创新混合	7.85	7.80	12.61	32.31	7.85
321	永赢惠添利灵活配置混合	4.67	7.07	12.61	52.21	4.67
322	信澳优势价值混合A	13.56	22.56	12.60	23.72	13.56
323	中欧潜力价值灵活配置混合A	3.69	10.33	12.60	42.55	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	海富通中小盘混合	1.25	2.21	2.10	52.25	1.25
694	平安兴奕成长1年持有混合C	3.98	4.74	2.34	52.21	3.98
695	永赢惠添利灵活配置混合	4.67	7.07	12.61	52.21	4.67
696	东方红睿满沪港深混合	1.18	2.25	1.30	52.15	1.18
697	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	5.88	9.54	3.62	52.07	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	南方行业领先混合	4.67	5.40	0.73	30.85	4.67
2466	诺安均衡优选一年持有混合A	4.67	6.84	0.03	31.96	4.67
2467	永赢惠添利灵活配置混合	4.67	7.07	12.61	52.21	4.67
2468	博时先进制造混合C	4.66	7.46	4.55	31.83	4.66
2469	大成悦享生活混合A	4.66	5.21	-1.46	1.05	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	广发瑞誉一年持有期混合C	66.82	87.61	63.19	-	66.00
812	华富量子生命力混合	66.69	105.41	68.75	17.53	54.51
813	永赢惠添利灵活配置混合	66.69	84.21	21.79	1.69	129.92
814	华夏创新医药龙头混合A	66.64	44.06	14.95	-	-2.83
815	华夏成长精选6个月定开混合A	66.61	104.82	47.33	9.52	47.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	鹏华创新升级混合A	108.91	84.23	82.06	-	61.09
746	长盛创新先锋混合A	50.53	84.22	47.90	47.54	587.58
747	永赢惠添利灵活配置混合	66.69	84.21	21.79	1.69	129.92
748	天弘互联网A	46.42	84.14	56.95	15.20	38.51
749	中欧红利优享灵活配置混合A	54.31	84.14	74.00	95.47	189.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	汇添富美丽30混合A	48.67	51.38	21.80	-0.64	298.38
2383	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	28.34	35.83	21.79	35.76	172.20
2384	永赢惠添利灵活配置混合	66.69	84.21	21.79	1.69	129.92
2385	工银中小盘混合	65.30	62.15	21.77	10.35	308.30
2386	汇添富精选核心优势一年持有混合A	52.09	62.07	21.77	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	博道嘉瑞混合A	33.38	42.91	12.49	1.74	79.49
2135	南方优享分红灵活配置混合C	15.42	36.58	21.34	1.72	105.76
2136	永赢惠添利灵活配置混合	66.69	84.21	21.79	1.69	129.92
2137	广发高股息优享混合A	25.16	39.56	21.76	1.67	32.48
2138	华泰柏瑞景气回报C	22.10	30.89	3.40	1.63	66.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	西部利得新润混合A	35.76	66.49	36.02	25.06	130.06
1171	兴业安保优选混合	45.65	60.86	16.03	-18.70	129.98
1172	永赢惠添利灵活配置混合	66.69	84.21	21.79	1.69	129.92
1173	华安睿明两年定开混合C	34.82	39.91	26.28	-	129.89
1174	广发新动力混合	28.90	20.51	-16.64	-29.09	129.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.06	3253.66	8.99%
匠心家居	301061	33.77	3117.77	8.61%
中国平安	601318	55.69	3069.08	8.48%
工业富联	601138	43.23	2853.61	7.88%
宁德时代	300750	5.78	2323.56	6.42%
华锡有色	600301	46.43	1571.19	4.34%
中信证券	600030	51.65	1544.34	4.27%
锡业股份	000960	52.66	1218.55	3.37%
中国太保	601601	34.09	1197.24	3.31%
宏创控股	002379	65.92	1144.37	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	59.70%
金融业	0.72	19.79%
采矿业	0.28	7.67%
房地产业	0.04	1.08%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.0590	2.1040	2.0844	2.0343	1.9856
累计净值(元)	2.2190	2.2640	2.2444	2.1943	2.1456

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