永赢惠添利灵活配置混合(005711)_最新动态

永赢惠添利灵活配置混合005711YONG WIN HUI TIAN LI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.9397 -0.0225(-1.15%)

累计净值：2.0997

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

永赢惠添利灵活配置混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：高楠

2019-12-23 每10份派现金 1.6 元

基金规模：3.62亿元

永赢惠添利灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	4.40	6.14	52.13	47.35
混合型名次	3632	393	846	491	959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.20	63.85	9.78	0.02	114.58
混合型名次	1344	615	3410	2552	1177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	兴业消费精选混合A	-0.17	-4.05	-10.64	-7.12	-0.69
3631	易方达裕如混合C	-0.17	-0.60	-1.12	1.33	1.78
3632	永赢惠添利灵活配置混合	-0.17	4.40	6.14	52.13	47.35
3633	中融高质量成长混合A	-0.17	-1.17	-5.14	22.57	19.72
3634	中融高质量成长混合C	-0.17	-1.22	-5.26	22.28	19.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
392	东吴嘉禾优势精选混合A	1.83	4.40	2.71	77.22	81.77
393	永赢惠添利灵活配置混合	-0.17	4.40	6.14	52.13	47.35
394	东吴配置优化灵活配置混合C	1.35	4.39	7.06	89.31	73.86
395	华富智慧城市灵活配置混合	0.47	4.39	-4.41	8.20	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	中银研究精选灵活配置混合A	2.80	4.02	6.15	41.71	39.68
845	中邮景泰灵活配置混合C	0.74	-0.56	6.15	22.42	25.86
846	永赢惠添利灵活配置混合	-0.17	4.40	6.14	52.13	47.35
847	浙商沪港深精选混合A	-1.90	-2.49	6.13	17.84	33.45
848	工银价值成长混合C	2.90	3.64	6.11	32.21	46.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	富国创业板两年定期开放混合	2.44	3.68	-1.66	52.27	52.82
490	南方潜力新蓝筹混合A	4.37	6.75	6.99	52.20	54.58
491	永赢惠添利灵活配置混合	-0.17	4.40	6.14	52.13	47.35
492	华商价值共享混合发起式	-0.36	0.98	11.32	52.12	65.04
493	华夏半导体龙头混合发起式C	1.17	0.74	13.76	51.99	52.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.41	3.33	2.04	35.34	47.43
958	嘉实创新先锋混合A	1.31	-3.51	4.68	27.90	47.43
959	永赢惠添利灵活配置混合	-0.17	4.40	6.14	52.13	47.35
960	华商主题精选混合	-0.20	1.56	17.56	43.02	47.34
961	南方信息创新混合C	1.83	-1.94	18.21	41.68	47.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	交银启明混合A	36.21	43.47	8.74	46.97	75.18
1343	银华沪深股通精选混合	36.21	72.57	64.68	38.31	53.88
1344	永赢惠添利灵活配置混合	36.20	63.85	9.78	0.02	114.58
1345	东方创新成长混合A	36.19	34.29	29.74	-	20.54
1346	工银成长精选混合A	36.18	15.00	-0.04	-	-25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	摩根慧享成长混合A	54.03	63.91	47.11	-	40.21
614	财通资管科技创新一年定开混合	32.37	63.87	76.38	69.07	70.97
615	永赢惠添利灵活配置混合	36.20	63.85	9.78	0.02	114.58
616	华夏新锦绣混合A	35.55	63.74	98.52	136.45	246.21
617	博时半导体主题混合C	45.40	63.60	58.61	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平
3408	国富焦点驱动混合C	3.78	9.81	9.78	-	9.92
3409	西部利得新享混合C	8.43	8.02	9.78	7.24	5.65
3410	永赢惠添利灵活配置混合	36.20	63.85	9.78	0.02	114.58
3411	安信平稳双利3个月持有混合C	0.51	9.89	9.76	16.32	17.66
3412	中信保诚盛世蓝筹混合	18.89	28.43	9.76	-10.96	377.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	长安裕泰混合C	27.30	33.94	17.87	0.06	136.99
2551	南方品质优选灵活配置混合A	13.01	41.09	27.95	0.06	132.23
2552	永赢惠添利灵活配置混合	36.20	63.85	9.78	0.02	114.58
2553	圆信永丰双红利A	18.38	29.40	-0.24	-0.00	279.03
2554	汇添富数字生活六个月持有混合	54.78	66.60	39.40	-0.08	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	诺安和鑫灵活配置混合	37.52	62.27	64.33	43.56	114.86
1176	汇添富全球互联混合(QDII)D	19.51	58.29	125.65	-	114.74
1177	永赢惠添利灵活配置混合	36.20	63.85	9.78	0.02	114.58
1178	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	5.47	17.64	-3.40	32.65	114.50
1179	工银稳健成长混合A	15.08	26.80	13.40	-8.12	114.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.06	3253.66	8.99%
匠心家居	301061	33.77	3117.77	8.61%
中国平安	601318	55.69	3069.08	8.48%
工业富联	601138	43.23	2853.61	7.88%
宁德时代	300750	5.78	2323.56	6.42%
华锡有色	600301	46.43	1571.19	4.34%
中信证券	600030	51.65	1544.34	4.27%
锡业股份	000960	52.66	1218.55	3.37%
中国太保	601601	34.09	1197.24	3.31%
宏创控股	002379	65.92	1144.37	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	59.70%
金融业	0.72	19.79%
采矿业	0.28	7.67%
房地产业	0.04	1.08%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年...

永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.9622	1.9412	1.9535	1.9430	1.8991
累计净值(元)	2.1222	2.1012	2.1135	2.1030	2.0591

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