财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7225.92 |
-9545.76 |
-9162.00 |
-13030.02 |
-1023.93 |
| 本期利润(万元) |
11465.29 |
247.75 |
-1576.23 |
4608.94 |
9001.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.01 |
-0.06 |
0.14 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7059.30 |
0.00 |
1375.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36207.36 |
33441.34 |
32500.03 |
38014.45 |
46116.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.34 |
1.26 |
1.32 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.83 |
0.00 |
45.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5407.61 |
2652.97 |
2844.96 |
3134.78 |
4703.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
27579.20 |
35480.11 |
36970.11 |
44036.53 |
65061.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
27247.74 |
35480.11 |
36970.11 |
44036.53 |
65061.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
331.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.52 |
39.39 |
41.26 |
55.64 |
90.50 |
| 应付托管费(万元) |
5.25 |
6.57 |
6.88 |
9.27 |
15.08 |
| 资产总计(万元) |
36191.63 |
38227.93 |
39830.61 |
47210.69 |
69888.91 |
| 负债合计(万元) |
2750.30 |
213.49 |
84.14 |
108.92 |
164.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
33441.34 |
38014.45 |
39746.47 |
47101.77 |
69724.89 |
| 未分配利润(万元) |
8415.31 |
9136.18 |
4473.18 |
7103.91 |
22238.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.53 |
21.92 |
11.30 |
38.56 |
21.45 |
| 投资收益(万元) |
-9373.16 |
-12477.54 |
-11304.87 |
-3220.28 |
1115.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9793.51 |
17638.96 |
9860.71 |
-19166.39 |
-9976.74 |
| 其它收入(万元) |
11.61 |
17.81 |
3.95 |
52.89 |
44.93 |
| 收入合计(万元) |
485.49 |
5201.15 |
-1428.91 |
-22295.22 |
-8794.87 |
| 管理人报酬(万元) |
195.78 |
491.11 |
256.17 |
1040.77 |
625.77 |
| 托管费(万元) |
32.63 |
81.85 |
42.69 |
173.46 |
104.29 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
19.25 |
10.30 |
19.80 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
237.74 |
592.21 |
309.17 |
1234.04 |
740.88 |
| 利润总额(万元) |
247.75 |
4608.94 |
-1738.07 |
-23529.26 |
-9535.75 |
| 净利润(万元) |
247.75 |
4608.94 |
-1738.07 |
-23529.26 |
-9535.75 |
