易方达悦弘一年持有混合C(011509)_资产配置

易方达悦弘一年持有混合C011509E-FONDA YUEHONG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6608.30	13.65%
债券	41501.47	85.73%
银行存款和结算备付金	282.98	0.58%
其他资产	17.19	0.04%

资产总值：48409.94万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	37.40	790.26	1.88%
招商银行	600036	17.11	720.33	1.71%
华峰铝业	601702	33.16	678.79	1.61%
紫金矿业	601899	19.61	675.96	1.60%
阿里巴巴-W	09988	2.83	365.01	0.87%
中国银行	601988	63.10	361.56	0.86%
宁德时代	300750	0.92	337.88	0.80%
万华化学	600309	3.95	302.52	0.72%
星宇股份	601799	2.38	293.62	0.70%
恒立液压	601100	2.66	292.36	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	8.12%
金融业	0.11	2.57%
采矿业	0.07	1.60%
非必需消费品	0.04	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
电信服务	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.44%
科学研究和技术服务业	0.02	0.40%
信息技术	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	37.40	869.18	1.82%
招商银行	600036	17.11	691.42	1.45%
紫金矿业	601899	19.61	577.32	1.21%
华峰铝业	601702	33.16	563.06	1.18%
阿里巴巴-W	09988	2.83	457.32	0.96%
宁德时代	300750	0.92	369.84	0.78%
华电国际	600027	67.48	343.47	0.72%
中国银行	601988	63.10	326.86	0.69%
星宇股份	601799	2.38	321.01	0.67%
万华化学	600309	3.95	262.67	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	7.08%
金融业	0.10	2.14%
采矿业	0.06	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.11%
非必需消费品	0.05	0.96%
电信服务	0.03	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
信息技术	0.02	0.40%
科学研究和技术服务业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	62.22	988.68	1.79%
招商银行	600036	17.11	786.20	1.43%
三一重工	600031	37.40	671.33	1.22%
新华保险	01336	14.77	575.82	1.04%
紫金矿业	601899	19.61	382.39	0.69%
华电国际	600027	67.48	369.12	0.67%
中国银行	601988	63.10	354.62	0.64%
星宇股份	601799	2.38	297.50	0.54%
阿里巴巴-W	09988	2.83	283.37	0.51%
建设银行	601939	27.82	262.62	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	6.03%
金融业	0.14	2.55%
采矿业	0.06	1.12%
金融	0.06	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.04%
非必需消费品	0.03	0.51%
科学研究和技术服务业	0.03	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
电信服务	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	62.22	1259.95	2.15%
招商银行	600036	17.11	740.69	1.26%
三一重工	600031	37.40	713.22	1.22%
新华保险	01336	14.77	404.14	0.69%
华电国际	600027	67.48	388.01	0.66%
紫金矿业	601899	19.61	355.33	0.61%
中国银行	601988	63.10	353.36	0.60%
阿里巴巴-W	09988	2.83	334.29	0.57%
星宇股份	601799	2.38	327.80	0.56%
春风动力	603129	1.57	293.79	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	6.95%
金融业	0.13	2.28%
采矿业	0.06	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.99%
金融	0.04	0.69%
非必需消费品	0.03	0.57%
科学研究和技术服务业	0.03	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24吉高01	30.00	3113.06	7.39%
21北京农商二级	25.00	2546.25	6.05%
25农发21	23.00	2318.56	5.50%
22农业银行二级01	20.00	2084.94	4.95%
24兴业银行二级资本债01	20.00	2060.75	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14817.20	35.18%
企业债	8148.46	19.35%
可转债	2386.44	5.67%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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