易方达悦弘一年持有混合C(011509)_最新动态

易方达悦弘一年持有混合C011509E-FONDA YUEHONG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1156 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.1156

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦弘一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.77亿元

易方达悦弘一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.83	2.11	2.59	1.70
混合型名次	3424	5440	5667	5580	5680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	9.72	11.24	-	11.74
混合型名次	6499	6374	4145	4792	5196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
易方达悦弘一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3424 位，高于同类基金平均水平
3422	信诚至选C	0.09	1.03	2.57	3.35	1.40
3423	兴全合远两年持有混合A	0.09	4.85	22.28	11.07	6.36
3424	易方达悦弘一年持有期混合C	0.09	0.83	2.11	2.59	1.70
3425	永赢添添悦6个月持有混合C	0.09	0.70	1.48	1.74	1.42
3426	招商睿逸混合	0.09	1.45	11.43	16.34	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
易方达悦弘一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
5439	鹏扬景润一年持有期混合C	0.20	0.83	1.69	3.06	1.60
5440	易方达悦弘一年持有期混合C	0.09	0.83	2.11	2.59	1.70
5441	易方达悦信一年持有期混合C	0.06	0.83	2.23	2.91	1.82
5442	广发安享混合A	0.27	0.82	1.89	2.23	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
易方达悦弘一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平
5665	万家价值优势一年持有期混合	-0.71	-7.88	2.11	11.00	2.37
5666	易方达大健康主题混合	-0.39	1.56	2.11	-6.35	5.23
5667	易方达悦弘一年持有期混合C	0.09	0.83	2.11	2.59	1.70
5668	中欧睿达定期开放混合C	-0.06	0.90	2.11	2.82	1.62
5669	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.06	0.93	2.10	1.72	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
易方达悦弘一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5580 位，低于同类基金平均水平
5578	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.18	0.75	1.52	2.59	1.51
5579	鹏扬景源一年混合A	-0.15	1.50	2.69	2.59	2.85
5580	易方达悦弘一年持有期混合C	0.09	0.83	2.11	2.59	1.70
5581	中海进取收益混合	-3.06	-7.58	9.68	2.59	6.49
5582	财通安盈混合A	0.87	2.50	3.83	2.58	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦弘一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5680 位，低于同类基金平均水平
5678	泉果旭源三年持有期混合C	-1.74	-0.03	4.41	24.91	1.70
5679	易方达新鑫混合E	0.10	1.15	2.51	3.21	1.70
5680	易方达悦弘一年持有期混合C	0.09	0.83	2.11	2.59	1.70
5681	中信保诚盛世蓝筹混合	0.85	2.17	4.32	7.50	1.70
5682	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.30	1.29	3.42	7.42	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
易方达悦弘一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6499 位，低于同类基金平均水平
6497	财通资管品质消费混合发起式C	5.55	25.48	0.00	-	22.32
6498	永赢鑫辰混合A	5.55	11.20	11.49	-	9.53
6499	易方达悦弘一年持有期混合C	5.53	9.72	11.24	-	11.74
6500	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.52	9.91	0.00	-	10.90
6501	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	0.62	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
易方达悦弘一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6374 位，低于同类基金平均水平
6372	大成国家安全主题灵活配置混合	25.04	9.72	3.87	6.75	69.30
6373	国投瑞银新活力混合A	5.59	9.72	4.95	8.03	30.98
6374	易方达悦弘一年持有期混合C	5.53	9.72	11.24	-	11.74
6375	长安鑫利优选混合A	10.22	9.71	-22.55	-46.75	39.45
6376	方正富邦均衡精选混合C	3.98	9.71	0.00	-	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
易方达悦弘一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	招商瑞阳混合C	9.01	17.18	11.25	20.43	48.22
4144	嘉实竞争力优选混合A	20.41	72.03	11.24	-	-27.68
4145	易方达悦弘一年持有期混合C	5.53	9.72	11.24	-	11.74
4146	易米开泰混合C	41.34	56.66	11.24	-	10.54
4147	泓德慧享混合A	11.88	23.74	11.24	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
易方达悦弘一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	上银丰益混合C	29.84	45.06	34.11	-	38.50
4791	易方达悦弘一年持有期混合A	5.96	10.60	12.58	-	14.02
4792	易方达悦弘一年持有期混合C	5.53	9.72	11.24	-	11.74
4793	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	10.65	14.04	7.04	-	10.03
4794	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	10.19	13.12	5.75	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
易方达悦弘一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	4.50	11.77
5195	富国大盘核心资产混合	47.55	42.43	17.62	-	11.74
5196	易方达悦弘一年持有期混合C	5.53	9.72	11.24	-	11.74
5197	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72
5198	浙商汇金新兴消费	8.82	38.38	5.39	-19.52	11.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	37.40	790.26	1.88%
招商银行	600036	17.11	720.33	1.71%
华峰铝业	601702	33.16	678.79	1.61%
紫金矿业	601899	19.61	675.96	1.60%
阿里巴巴-W	09988	2.83	365.01	0.87%
中国银行	601988	63.10	361.56	0.86%
宁德时代	300750	0.92	337.88	0.80%
万华化学	600309	3.95	302.52	0.72%
星宇股份	601799	2.38	293.62	0.70%
恒立液压	601100	2.66	292.36	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	8.12%
金融业	0.11	2.57%
采矿业	0.07	1.60%
非必需消费品	0.04	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
电信服务	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.44%
科学研究和技术服务业	0.02	0.40%
信息技术	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1174	1.1164	1.1165	1.1182	1.1184
累计净值(元)	1.1174	1.1164	1.1165	1.1182	1.1184

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