财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 281.52 409.55 198.53 434.22 -187.42
本期利润(万元) 390.10 404.24 201.05 1864.33 318.66
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.72 0.00 5.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 583.76 0.00 246.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 19216.90 21738.20 23415.04 25608.02 29891.78
期末基金份额净值(元) 1.09 1.07 1.06 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 1.76 0.00 5.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.40 0.00 5.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 173.67 129.03 615.42 98.18 282.38
交易性金融资产(万元) 72619.51 79760.48 109913.89 146362.73 187109.78
其中:股票投资(万元) 7505.38 6808.41 11427.68 15440.33 23162.44
其中:债券投资(万元) 62509.69 66171.70 89600.00 120925.34 150968.43
应付管理人报酬(万元) 27.50 32.77 40.45 55.10 70.75
应付托管费(万元) 8.25 9.83 12.13 16.53 21.22
资产总计(万元) 73378.29 82572.08 111057.09 147128.74 191285.05
负债合计(万元) 18248.03 19106.49 30305.88 39818.05 51196.99
所有者权益合计(万元) 55130.26 63465.58 80751.20 107310.69 140088.06
未分配利润(万元) 4339.91 3883.52 2613.39 767.38 1687.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.91 13.29 6.60 41.09 31.19
投资收益(万元) 1560.27 2595.99 934.40 894.27 681.32
公允价值变动收益(万元) -9.64 3395.57 2499.91 3584.82 3093.19
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1553.54 6004.85 3440.90 4520.18 3805.70
管理人报酬(万元) 175.28 495.22 279.93 868.80 502.08
托管费(万元) 52.58 148.57 83.98 260.64 150.62
其它费用(万元) 10.32 20.72 12.80 25.73 13.07
费用合计(万元) 467.31 1351.64 802.41 2623.59 1515.19
利润总额(万元) 1086.23 4653.21 2638.50 1896.59 2290.51
净利润(万元) 1086.23 4653.21 2638.50 1896.59 2290.51