资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189126.63 87.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22938.86 10.63%
其他资产 3722.30 1.72%
资产总值:215787.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 37.51 20293.99 9.49%
阿里巴巴-W 09988 154.99 19990.58 9.35%
优然牧业 09858 2774.90 12732.23 5.95%
江西铜业股份 00358 291.80 11301.44 5.28%
东岳集团 00189 983.30 9609.63 4.49%
华曙高科 688433 137.96 9128.85 4.27%
上海复旦 01385 213.00 8718.93 4.08%
中芯国际 00981 105.60 6814.90 3.19%
思摩尔国际 06969 610.70 6569.51 3.07%
名创优品 09896 194.88 6407.11 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 3.83 17.91%
信息技术 2.54 11.87%
制造业 2.50 11.67%
材料 2.38 11.11%
电信服务 2.20 10.27%
必需消费品 1.98 9.24%
金融 1.68 7.87%
保健 1.07 5.00%
工业 0.43 2.02%
卫生和社会工作 0.16 0.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 37.34 22602.12 9.38%
阿里巴巴-W 09988 121.27 19596.92 8.13%
江西铜业股份 00358 585.00 16289.85 6.76%
长城汽车 02333 839.20 12871.70 5.34%
东岳集团 00189 1151.20 12759.41 5.29%
优然牧业 09858 2661.20 8017.75 3.33%
上海复旦 01385 184.80 7680.08 3.19%
石药集团 01093 882.60 7550.31 3.13%
中兴通讯 00763 222.70 7217.88 2.99%
名创优品 09896 176.02 7157.70 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 4.86 20.18%
信息技术 3.65 15.14%
材料 2.90 12.05%
电信服务 2.40 9.95%
制造业 2.40 9.95%
保健 1.43 5.92%
必需消费品 1.30 5.39%
金融 1.16 4.81%
批发和零售业 0.68 2.81%
房地产 0.61 2.55%