资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121825.21 76.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33440.44 21.06%
其他资产 3557.76 2.24%
资产总值:158823.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 1917.20 15404.40 9.77%
李宁 02331 438.00 8276.07 5.25%
东岳集团 00189 847.90 8100.43 5.14%
优然牧业 09858 2358.70 8038.89 5.10%
长飞光纤光缆 06869 46.50 7513.46 4.77%
中国海洋石油 00883 266.10 6578.68 4.17%
思摩尔国际 06969 735.30 5765.19 3.66%
名创优品 09896 208.68 5667.65 3.60%
映恩生物-B 09606 20.76 5407.36 3.43%
天孚通信 300394 13.92 4197.43 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 2.55 16.19%
非必需消费品 1.97 12.49%
信息技术 1.80 11.41%
必需消费品 1.47 9.33%
材料 1.29 8.18%
制造业 0.94 5.96%
能源 0.66 4.17%
电信服务 0.59 3.73%
工业 0.45 2.86%
金融 0.18 1.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 37.51 20293.99 9.49%
阿里巴巴-W 09988 154.99 19990.58 9.35%
优然牧业 09858 2774.90 12732.23 5.95%
江西铜业股份 00358 291.80 11301.44 5.28%
东岳集团 00189 983.30 9609.63 4.49%
华曙高科 688433 137.96 9128.85 4.27%
上海复旦 01385 213.00 8718.93 4.08%
中芯国际 00981 105.60 6814.90 3.19%
思摩尔国际 06969 610.70 6569.51 3.07%
名创优品 09896 194.88 6407.11 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 3.83 17.91%
信息技术 2.54 11.87%
制造业 2.50 11.67%
材料 2.38 11.11%
电信服务 2.20 10.27%
必需消费品 1.98 9.24%
金融 1.68 7.87%
保健 1.07 5.00%
工业 0.43 2.02%
卫生和社会工作 0.16 0.77%