财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24821.39 |
8029.80 |
3506.75 |
-32344.84 |
-7868.89 |
| 本期利润(万元) |
53000.78 |
22352.30 |
12153.68 |
-19903.39 |
14828.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.11 |
0.06 |
-0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61419.56 |
0.00 |
-88186.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187338.70 |
138394.76 |
138380.72 |
141724.63 |
170162.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.73 |
0.67 |
0.62 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.24 |
0.00 |
-38.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12855.04 |
19692.17 |
30542.47 |
36866.67 |
20613.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
157098.60 |
163946.83 |
177918.03 |
230626.51 |
281437.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
157098.60 |
163946.83 |
177918.03 |
230626.51 |
281437.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.70 |
189.94 |
212.69 |
278.40 |
394.54 |
| 应付托管费(万元) |
28.28 |
31.66 |
35.45 |
46.40 |
65.76 |
| 资产总计(万元) |
174401.37 |
185989.48 |
210148.63 |
268871.66 |
304919.41 |
| 负债合计(万元) |
946.28 |
1409.12 |
996.33 |
2383.52 |
2648.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
173455.10 |
184580.36 |
209152.30 |
266488.14 |
302270.77 |
| 未分配利润(万元) |
-65627.81 |
-115698.94 |
-125202.79 |
-121319.18 |
-80571.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.42 |
130.94 |
66.82 |
182.92 |
100.23 |
| 投资收益(万元) |
11194.19 |
-41185.63 |
-34760.22 |
-19597.46 |
17000.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16942.73 |
18452.62 |
12806.72 |
-65828.79 |
-64187.87 |
| 其它收入(万元) |
138.66 |
86.47 |
40.13 |
391.45 |
354.05 |
| 收入合计(万元) |
28311.00 |
-22515.60 |
-21846.55 |
-84851.88 |
-46733.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1027.40 |
2544.72 |
1339.67 |
4711.46 |
2883.63 |
| 托管费(万元) |
171.23 |
424.12 |
223.28 |
785.24 |
480.60 |
| 其它费用(万元) |
17.13 |
36.60 |
19.29 |
46.63 |
24.89 |
| 费用合计(万元) |
1287.58 |
3221.87 |
1700.80 |
5941.84 |
3631.06 |
| 利润总额(万元) |
27023.42 |
-25737.47 |
-23547.35 |
-90793.72 |
-50364.20 |
| 净利润(万元) |
27023.42 |
-25737.47 |
-23547.35 |
-90793.72 |
-50364.20 |
