易方达港股通成长混合A(012346)_最新动态

易方达港股通成长混合A012346E FUND HONG KONG STOCK CONNECT GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：0.9342

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

易方达港股通成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈皓

基金规模：16.72亿元

易方达港股通成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.56	-11.70	-5.61	-5.48	-6.06
混合型名次	5045	7278	6569	5950	6751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.45	50.78	3.84	-	-7.75
混合型名次	1783	1647	4835	5314	6316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达港股通成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	南方产业优势两年混合C	-1.56	-6.60	-0.86	-0.06	0.00
5044	鹏扬中国优质成长混合C	-1.56	-6.42	2.35	5.60	2.69
5045	易方达港股通成长混合A	-1.56	-11.70	-5.61	-5.48	-6.06
5046	易方达港股通成长混合C	-1.56	-11.72	-5.72	-5.71	-6.15
5047	招商丰盈积极配置混合A	-1.56	-2.53	1.55	-5.14	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达港股通成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7278 位，低于同类基金平均水平
7276	长城行业轮动混合C	-2.36	-11.70	-5.38	-1.64	-6.01
7277	金鹰产业升级混合A	-1.84	-11.70	-3.00	-12.89	-1.45
7278	易方达港股通成长混合A	-1.56	-11.70	-5.61	-5.48	-6.06
7279	财通资管数字经济混合发起式A	-2.68	-11.71	3.03	2.47	3.45
7280	富国臻选成长灵活配置混合	-1.45	-11.71	-0.33	-1.06	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达港股通成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6569 位，低于同类基金平均水平
6567	招商能源转型混合C	-0.72	-9.45	-5.60	-12.50	-5.62
6568	浦银安盛ESG责任投资混合C	-2.32	-6.63	-5.61	-7.45	-5.27
6569	易方达港股通成长混合A	-1.56	-11.70	-5.61	-5.48	-6.06
6570	博时医疗保健行业混合C	-1.36	-8.01	-5.62	-14.80	-4.63
6571	西部利得新盈混合A	-2.02	-8.66	-5.62	3.21	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
易方达港股通成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5950 位，低于同类基金平均水平
5948	中加改革红利灵活配置	-3.31	-15.89	-3.84	-5.47	-7.22
5949	海富通精选贰号混合	-1.10	-8.37	-6.06	-5.48	-4.48
5950	易方达港股通成长混合A	-1.56	-11.70	-5.61	-5.48	-6.06
5951	博时汇誉回报混合C	-0.48	-0.40	-5.28	-5.49	-5.16
5952	前海开源工业革命4.0混合	-1.57	-5.42	0.26	-5.49	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达港股通成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6751 位，低于同类基金平均水平
6749	招商高端装备混合C	-0.41	-8.33	-4.30	-7.23	-6.04
6750	长城品质成长混合A	-1.04	-9.95	-6.79	-4.91	-6.06
6751	易方达港股通成长混合A	-1.56	-11.70	-5.61	-5.48	-6.06
6752	永赢港股通优质成长一年混合	-0.17	-16.37	-6.02	-12.03	-6.06
6753	广发趋势动力混合A	-2.61	-11.14	-7.87	-8.69	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
易方达港股通成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	汇添富进取成长混合A	31.46	47.76	10.81	-	3.43
1782	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47
1783	易方达港股通成长混合A	31.45	50.78	3.84	-	-7.75
1784	国投瑞银景气行业混合	31.43	34.91	29.08	7.38	1038.29
1785	上银价值增长3个月持有期混合C	31.41	43.14	37.61	-	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
易方达港股通成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	招商远见成长混合C	33.94	50.85	14.27	-	0.92
1646	银华心质混合C	45.63	50.81	0.00	-	30.50
1647	易方达港股通成长混合A	31.45	50.78	3.84	-	-7.75
1648	招商安荣灵活配置混合A	43.57	50.78	43.18	67.35	122.74
1649	中欧行业成长混合(LOF)C	30.57	50.77	27.89	-1.76	155.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
易方达港股通成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	中银价值混合	8.56	17.16	3.87	4.30	201.24
4834	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	1.53	6.51	3.86	-	9.19
4835	易方达港股通成长混合A	31.45	50.78	3.84	-	-7.75
4836	中邮新思路灵活配置混合	4.31	19.60	3.84	0.11	175.80
4837	民生加银价值发现一年持有期混合A	-4.06	13.76	3.83	-	-28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
易方达港股通成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	嘉实领先优势混合A	-2.88	16.79	10.19	-	-4.01
5313	嘉实领先优势混合C	-3.37	15.59	8.54	-	-6.30
5314	易方达港股通成长混合A	31.45	50.78	3.84	-	-7.75
5315	易方达港股通成长混合C	30.88	49.70	2.68	-	-9.34
5316	南方新能源产业趋势混合A	20.25	30.48	2.94	-	-23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
易方达港股通成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6316 位，低于同类基金平均水平
6314	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68
6315	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	1.07	-3.33	-8.50	-13.27	-7.75
6316	易方达港股通成长混合A	31.45	50.78	3.84	-	-7.75
6317	中银双息回报混合C	12.35	20.41	19.46	-	-7.77
6318	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	36.33	68.18	35.28	-8.02	-7.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	37.51	20293.99	9.49%
阿里巴巴-W	09988	154.99	19990.58	9.35%
优然牧业	09858	2774.90	12732.23	5.95%
江西铜业股份	00358	291.80	11301.44	5.28%
东岳集团	00189	983.30	9609.63	4.49%
华曙高科	688433	137.96	9128.85	4.27%
上海复旦	01385	213.00	8718.93	4.08%
中芯国际	00981	105.60	6814.90	3.19%
思摩尔国际	06969	610.70	6569.51	3.07%
名创优品	09896	194.88	6407.11	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.83	17.91%
信息技术	2.54	11.87%
制造业	2.50	11.67%
材料	2.38	11.11%
电信服务	2.20	10.27%
必需消费品	1.98	9.24%
金融	1.68	7.87%
保健	1.07	5.00%
工业	0.43	2.02%
卫生和社会工作	0.16	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9225	0.9028	0.9371	0.9411	0.9696
累计净值(元)	0.9225	0.9028	0.9371	0.9411	0.9696

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