资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9364.66 87.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 867.46 8.07%
其他资产 514.52 4.79%
资产总值:10746.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华阳集团 002906 8.44 231.85 2.22%
卫宁健康 300253 27.42 230.05 2.21%
欧普康视 300595 16.23 229.33 2.20%
东风股份 600006 35.98 229.19 2.20%
大豪科技 603025 16.64 228.97 2.20%
九洲药业 603456 13.27 228.51 2.19%
新洁能 605111 6.24 227.76 2.18%
石英股份 603688 5.53 227.61 2.18%
浙江鼎力 603338 4.71 227.87 2.18%
百洋医药 301015 9.45 227.56 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 68.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.99%
批发和零售业 0.03 2.53%
采矿业 0.02 2.15%
教育 0.02 1.68%
科学研究和技术服务业 0.01 1.41%
金融业 0.01 1.38%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.31%
农、林、牧、渔业 0.01 0.88%
房地产业 0.01 0.86%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大豪科技 603025 10.27 184.45 1.74%
九洲药业 603456 9.78 175.06 1.65%
华明装备 002270 6.84 171.27 1.62%
老白干酒 600559 9.83 157.67 1.49%
东风股份 600006 20.96 150.49 1.42%
钢研高纳 300034 6.46 126.49 1.19%
亚钾国际 000893 2.04 97.86 0.92%
协鑫集成 002506 34.58 96.82 0.91%
赢合科技 300457 3.41 94.97 0.90%
新洁能 605111 2.63 93.97 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 26.41%
批发和零售业 0.02 1.70%
金融业 0.01 1.12%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.84%
教育 0.01 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.83%
科学研究和技术服务业 0.01 0.70%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
采矿业 0.00 0.30%
房地产业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1001.98 18.04%
国债2509 10.00 991.28 17.85%
25国债14 7.40 740.58 13.34%
25国债05 6.80 686.09 12.35%
25国债09 6.60 654.25 11.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4074.18 73.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%