资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3544.62 33.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7073.41 66.56%
其他资产 9.08 0.09%
资产总值:10627.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大豪科技 603025 10.27 184.45 1.74%
九洲药业 603456 9.78 175.06 1.65%
华明装备 002270 6.84 171.27 1.62%
老白干酒 600559 9.83 157.67 1.49%
东风股份 600006 20.96 150.49 1.42%
钢研高纳 300034 6.46 126.49 1.19%
亚钾国际 000893 2.04 97.86 0.92%
协鑫集成 002506 34.58 96.82 0.91%
赢合科技 300457 3.41 94.97 0.90%
新洁能 605111 2.63 93.97 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 26.41%
批发和零售业 0.02 1.70%
金融业 0.01 1.12%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.84%
教育 0.01 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.83%
科学研究和技术服务业 0.01 0.70%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
采矿业 0.00 0.30%
房地产业 0.00 0.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 3.84 155.67 3.06%
中国建筑 601668 26.64 153.71 3.02%
建设银行 601939 16.14 152.36 2.99%
九洲药业 603456 9.97 151.64 2.98%
航天科技 000901 12.19 151.52 2.98%
华峰测控 688200 1.05 151.45 2.98%
科士达 002518 6.71 151.58 2.98%
全志科技 300458 3.81 151.22 2.97%
中简科技 300777 4.17 151.16 2.97%
长信科技 300088 25.40 151.38 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 54.18%
采矿业 0.03 6.07%
文化、体育和娱乐业 0.03 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.27%
建筑业 0.02 3.93%
金融业 0.02 2.99%
科学研究和技术服务业 0.01 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.43%
批发和零售业 0.01 1.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1001.98 18.04%
国债2509 10.00 991.28 17.85%
25国债14 7.40 740.58 13.34%
25国债05 6.80 686.09 12.35%
25国债09 6.60 654.25 11.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4074.18 73.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%