益民优势安享A(005331)_资产配置

益民优势安享A005331YIMIN ADVANTAGE WITH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	4074.18	73.06%
银行存款和结算备付金	1466.11	26.29%
其他资产	36.01	0.65%

资产总值：5576.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	3.84	155.67	3.06%
中国建筑	601668	26.64	153.71	3.02%
建设银行	601939	16.14	152.36	2.99%
九洲药业	603456	9.97	151.64	2.98%
航天科技	000901	12.19	151.52	2.98%
华峰测控	688200	1.05	151.45	2.98%
科士达	002518	6.71	151.58	2.98%
全志科技	300458	3.81	151.22	2.97%
长信科技	300088	25.40	151.38	2.97%
中简科技	300777	4.17	151.16	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	54.18%
采矿业	0.03	6.07%
文化、体育和娱乐业	0.03	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.27%
建筑业	0.02	3.93%
金融业	0.02	2.99%
科学研究和技术服务业	0.01	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.43%
批发和零售业	0.01	1.42%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.27	68.29	2.02%
美的集团	000333	0.69	54.16	1.60%
比亚迪	002594	0.12	44.99	1.33%
天普股份	605255	2.22	38.58	1.14%
阳光电源	300274	0.54	37.48	1.11%
爱博医疗	688050	0.37	36.00	1.06%
富士莱	301258	1.38	33.96	1.00%
国光股份	002749	2.22	33.72	1.00%
明阳电气	301291	0.71	33.44	0.99%
北方华创	002371	0.08	33.28	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	47.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.67%
采矿业	0.01	2.85%
科学研究和技术服务业	0.00	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.93%
金融业	0.00	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
卫生和社会工作	0.00	0.73%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.31	82.46	2.52%
美的集团	000333	0.69	51.90	1.59%
爱博医疗	688050	0.55	50.15	1.54%
中国石油	601857	5.55	49.62	1.52%
比亚迪	002594	0.17	48.05	1.47%
意华股份	002897	1.05	43.42	1.33%
阳光电源	300274	0.54	39.87	1.22%
金山办公	688111	0.14	39.46	1.21%
中际旭创	300308	0.31	38.78	1.19%
国投电力	600886	2.05	34.07	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	37.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.48%
采矿业	0.01	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%
科学研究和技术服务业	0.00	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.93%
批发和零售业	0.00	0.90%
房地产业	0.00	0.61%
金融业	0.00	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.35	88.16	2.73%
比亚迪	002594	0.26	79.90	2.47%
神州泰岳	300002	6.07	75.69	2.34%
景嘉微	300474	0.90	68.79	2.13%
浪潮信息	000977	1.40	58.10	1.80%
软通动力	301236	0.96	49.46	1.53%
赛腾股份	603283	0.69	48.99	1.52%
中际旭创	300308	0.30	47.08	1.46%
工业富联	601138	1.72	43.33	1.34%
高澜股份	300499	3.61	43.36	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	49.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	10.37%
房地产业	0.01	2.01%
采矿业	0.00	1.39%
金融业	0.00	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.39%
教育	0.00	0.37%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.00	1001.98	18.04%
国债2509	10.00	991.28	17.85%
25国债14	7.40	740.58	13.34%
25国债05	6.80	686.09	12.35%
25国债09	6.60	654.25	11.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4074.18	73.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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