财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
887.03 |
385.31 |
95.83 |
221.94 |
-6.19 |
| 本期利润(万元) |
889.56 |
433.08 |
29.90 |
451.30 |
354.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.24 |
0.02 |
0.22 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1879.60 |
0.00 |
1292.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4865.25 |
4165.60 |
3381.17 |
3261.69 |
3228.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.13 |
1.91 |
1.89 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.48 |
0.00 |
88.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.96 |
1535.66 |
1556.95 |
3791.81 |
447.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4334.62 |
1730.51 |
1454.46 |
1629.74 |
4934.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
4334.62 |
1730.51 |
1454.46 |
1629.74 |
4934.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.02 |
3.37 |
2.99 |
4.99 |
6.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.56 |
0.50 |
0.83 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
6253.22 |
3275.76 |
3015.82 |
5427.42 |
5405.32 |
| 负债合计(万元) |
1164.41 |
9.01 |
149.71 |
18.32 |
21.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
5088.81 |
3266.75 |
2866.12 |
5409.10 |
5383.61 |
| 未分配利润(万元) |
2703.65 |
1538.05 |
1169.02 |
2124.51 |
2330.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
10.77 |
5.54 |
8.72 |
3.69 |
| 投资收益(万元) |
422.01 |
256.30 |
-0.14 |
-410.29 |
163.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.10 |
228.71 |
130.90 |
660.23 |
420.29 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
7.87 |
7.54 |
3.54 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
470.99 |
503.65 |
143.84 |
262.20 |
587.22 |
| 管理人报酬(万元) |
22.81 |
42.22 |
23.74 |
71.65 |
43.13 |
| 托管费(万元) |
3.80 |
7.04 |
3.96 |
11.94 |
7.19 |
| 其它费用(万元) |
0.60 |
3.35 |
3.50 |
9.78 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
27.41 |
52.61 |
31.20 |
93.37 |
56.89 |
| 利润总额(万元) |
443.58 |
451.04 |
112.65 |
168.84 |
530.33 |
| 净利润(万元) |
443.58 |
451.04 |
112.65 |
168.84 |
530.33 |
