益民优势安享A(005331)_最新动态

益民优势安享A005331YIMIN ADVANTAGE WITH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：2.4901 -0.0313(-1.24%)

累计净值：2.4901

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

益民优势安享A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张婷

基金规模：0.49亿元

益民优势安享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-1.10	-1.55	16.84	31.77
混合型名次	5696	4035	5336	3264	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.85	50.08	42.90	52.27	149.01
混合型名次	2030	1118	652	347	873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
益民优势安享A一周收益在同类基金中排列第 5696 位，低于同类基金平均水平
5694	信诚新悦A	-1.03	-2.85	0.60	9.53	7.81
5695	兴全合远两年持有混合C	-1.03	2.34	-6.12	16.18	30.51
5696	益民优势安享混合	-1.03	-1.10	-1.55	16.84	31.77
5697	中欧价值发现混合C	-1.03	-0.05	3.90	30.61	40.83
5698	中信建投医药健康C	-1.03	1.09	-11.67	-0.23	28.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
益民优势安享A一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	信诚幸福消费混合	-1.40	-1.10	-5.36	4.83	11.00
4034	益民品质升级混合	-0.42	-1.10	-1.42	8.30	43.43
4035	益民优势安享混合	-1.03	-1.10	-1.55	16.84	31.77
4036	长信量化价值驱动混合C	-0.66	-1.11	-1.60	13.13	16.20
4037	大成景阳领先混合C	0.86	-1.11	-6.79	1.43	9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
益民优势安享A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	汇添富优质成长混合C	-1.14	-1.62	-1.55	15.64	26.83
5335	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
5336	益民优势安享混合	-1.03	-1.10	-1.55	16.84	31.77
5337	银河和美生活混合A	0.79	-0.99	-1.55	11.80	7.56
5338	中欧价值成长混合C	-0.62	-2.23	-1.55	20.96	23.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
益民优势安享A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，高于同类基金平均水平
3262	中信证券卓越成长C	0.16	4.75	13.30	16.85	23.70
3263	金鹰核心资源混合	-1.91	-5.01	-9.56	16.84	28.94
3264	益民优势安享混合	-1.03	-1.10	-1.55	16.84	31.77
3265	汇安品质优选混合C	-1.71	-1.50	-7.17	16.83	22.22
3266	嘉实核心蓝筹混合C	-3.58	-5.69	-2.27	16.83	32.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
益民优势安享A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	信澳智远三年持有期混合A	1.30	-2.27	4.08	33.85	31.78
2165	华宝海外中国混合	-2.77	-8.25	-3.97	-0.92	31.77
2166	益民优势安享混合	-1.03	-1.10	-1.55	16.84	31.77
2167	摩根核心优选混合C	0.17	0.58	6.30	33.70	31.76
2168	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-0.92	-2.64	-3.00	24.18	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
益民优势安享A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	汇添富逆向投资混合D	28.85	47.87	11.18	-	10.66
2029	嘉实新兴景气混合发起式A	28.85	34.33	0.00	-	17.18
2030	益民优势安享混合	28.85	50.08	42.90	52.27	149.01
2031	国泰大制造两年持有期混合	28.84	27.78	12.04	9.78	25.17
2032	国泰成长价值混合C	28.83	43.65	29.26	-	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
益民优势安享A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	安信睿见优选混合C	31.43	50.12	0.00	-	30.38
1117	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
1118	益民优势安享混合	28.85	50.08	42.90	52.27	149.01
1119	易方达科顺定开混合(LOF)	32.53	50.06	29.82	8.26	125.73
1120	中银医疗保健混合C	56.18	50.05	55.45	23.67	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
益民优势安享A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	摩根智选30混合C	47.09	54.45	43.01	-	17.76
651	宏利市值优选混合	16.92	44.86	42.90	14.34	63.89
652	益民优势安享混合	28.85	50.08	42.90	52.27	149.01
653	国金核心资产一年持有C	55.40	83.59	42.88	-	23.26
654	博时研究臻选持有期混合A	41.40	54.16	42.80	36.03	41.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
益民优势安享A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	中欧潜力价值灵活配置混合A	26.59	32.09	24.13	52.37	184.49
346	万家颐和灵活配置混合A	7.93	20.19	-2.89	52.29	115.14
347	益民优势安享混合	28.85	50.08	42.90	52.27	149.01
348	汇安成长优选混合C	116.74	149.89	80.14	52.24	122.83
349	中加紫金混合C	36.78	47.22	49.98	52.18	90.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
益民优势安享A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	长城久鼎混合A	32.19	21.99	-1.56	10.15	149.26
872	前海开源盛鑫混合C	41.12	37.41	25.13	30.98	149.08
873	益民优势安享混合	28.85	50.08	42.90	52.27	149.01
874	前海开源工业革命4.0混合	16.00	19.60	21.10	6.08	148.89
875	南方香港成长	49.24	85.26	62.41	17.47	148.81

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	3.84	155.67	3.06%
中国建筑	601668	26.64	153.71	3.02%
建设银行	601939	16.14	152.36	2.99%
九洲药业	603456	9.97	151.64	2.98%
航天科技	000901	12.19	151.52	2.98%
华峰测控	688200	1.05	151.45	2.98%
科士达	002518	6.71	151.58	2.98%
全志科技	300458	3.81	151.22	2.97%
长信科技	300088	25.40	151.38	2.97%
中简科技	300777	4.17	151.16	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	54.18%
采矿业	0.03	6.07%
文化、体育和娱乐业	0.03	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.27%
建筑业	0.02	3.93%
金融业	0.02	2.99%
科学研究和技术服务业	0.01	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.43%
批发和零售业	0.01	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：益民基金管理有限公司关于旗下基金新增博时财富基金销售有限公司为销...

益民基金管理有限公司关于旗下基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告根据益民基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与博时...

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07-09益民基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-26益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-26益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...
06-26益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要(更新)提...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.5214	2.5158	2.5157	2.5159	2.5154
累计净值(元)	2.5214	2.5158	2.5157	2.5159	2.5154

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