资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43979.77 84.91%
债券 100.12 0.19%
银行存款和结算备付金 6045.13 11.67%
其他资产 1673.19 3.23%
资产总值:51798.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 63.00 4601.42 9.48%
海光信息 688041 18.00 4546.80 9.36%
中芯国际 00981 62.00 4502.91 9.27%
长川科技 300604 37.00 3685.94 7.59%
中微公司 688012 11.99 3583.84 7.38%
峰岹科技 688279 12.00 2918.64 6.01%
金山云 03896 300.00 2248.67 4.63%
厦钨新能 688778 25.00 2097.50 4.32%
顺络电子 002138 56.00 1968.96 4.06%
阿里巴巴-W 09988 11.00 1777.57 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 51.65%
信息科技 1.14 23.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 10.20%
非周期性消费品 0.18 3.66%
工业 0.07 1.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
批发和零售业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 23.35 3298.60 7.38%
中芯国际 00981 70.00 2853.49 6.38%
三环集团 300408 80.00 2672.00 5.98%
宁德时代 300750 9.00 2269.98 5.08%
峰岹科技 688279 12.00 2226.00 4.98%
中微公司 688012 11.99 2185.14 4.89%
金山办公 688111 7.00 1960.35 4.38%
上海复旦 01385 70.00 1908.71 4.27%
长川科技 300604 37.00 1661.67 3.72%
华虹半导体 01347 50.00 1582.23 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 62.76%
信息科技 0.68 15.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 13.21%
工业 0.06 1.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.69 100.12 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 100.12 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%