财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3758.14 31.08 507.42 -2849.23 -286.21
本期利润(万元) 17797.89 -1179.27 1192.23 4228.29 5662.35
加权平均份额本期利润(元) 0.34 -0.02 0.02 0.07 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.50 0.00 9.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10456.08 0.00 -9678.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 48196.95 44568.44 47775.44 48048.54 46960.67
期末基金份额净值(元) 1.16 0.81 0.85 0.83 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 -2.68 0.00 10.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.00 0.00 -16.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3332.65 3455.28 4156.81 4812.84 4768.18
交易性金融资产(万元) 41428.44 44160.57 38492.23 43728.03 57985.83
其中:股票投资(万元) 41428.44 44160.57 38492.23 43728.03 57621.66
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 364.17
应付管理人报酬(万元) 42.84 49.11 42.81 49.22 74.75
应付托管费(万元) 7.14 8.18 7.14 8.20 12.46
资产总计(万元) 44799.04 49848.53 42700.47 49108.96 62811.28
负债合计(万元) 88.73 1683.75 85.34 483.28 158.51
所有者权益合计(万元) 44710.30 48164.78 42615.13 48625.67 62652.77
未分配利润(万元) -10491.33 -9702.76 -19109.81 -15778.48 -5929.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.84 13.81 7.02 18.45 10.54
投资收益(万元) 357.68 -2237.75 -1845.07 -2226.82 2523.91
公允价值变动收益(万元) -1212.52 7089.87 -2026.16 -802.40 4644.37
其它收入(万元) 1.63 1.73 0.17 0.45 0.31
收入合计(万元) -846.38 4867.66 -3864.05 -3010.32 7179.13
管理人报酬(万元) 281.07 526.74 260.82 811.51 455.14
托管费(万元) 46.85 87.79 43.47 135.25 75.86
其它费用(万元) 7.48 15.57 7.66 15.96 7.91
费用合计(万元) 335.76 630.43 312.05 962.73 538.90
利润总额(万元) -1182.14 4237.23 -4176.10 -3973.05 6640.22
净利润(万元) -1182.14 4237.23 -4176.10 -3973.05 6640.22