资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7060.63 91.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 482.63 6.26%
其他资产 167.90 2.18%
资产总值:7711.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 63.80 361.75 4.48%
深圳国际 00152 30.80 219.62 2.72%
中原传媒 000719 15.67 184.91 2.29%
长虹美菱 000521 23.32 166.27 2.06%
梅花生物 600873 15.60 165.52 2.05%
长江传媒 600757 15.12 128.67 1.59%
龙佰集团 002601 6.21 120.85 1.50%
渝农商行 601077 18.00 118.62 1.47%
中国外运 601598 18.44 117.83 1.46%
长虹华意 000404 15.69 111.56 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 34.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.65%
金融业 0.05 6.60%
采矿业 0.05 6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.09%
文化、体育和娱乐业 0.04 4.64%
工业 0.03 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.83%
建筑业 0.02 2.71%
基础材料 0.02 2.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 25.19 306.56 3.36%
首创环保 600008 98.88 298.62 3.27%
中国外运 601598 57.66 284.26 3.11%
嘉化能源 600273 32.56 275.46 3.02%
中粮糖业 600737 27.79 262.62 2.88%
江苏金租 600901 42.64 258.40 2.83%
天地科技 600582 40.40 242.00 2.65%
九州通 600998 45.98 236.34 2.59%
金钼股份 601958 20.05 219.35 2.40%
深圳国际 00152 30.80 217.40 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 26.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 15.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 12.36%
金融业 0.06 6.31%
采矿业 0.05 5.76%
批发和零售业 0.05 5.30%
文化、体育和娱乐业 0.03 3.45%
工业 0.03 3.22%
建筑业 0.02 2.67%
基础材料 0.02 1.66%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.90 91.34 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.34 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%