银华裕利混合发起式(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

刚刚，国家出台政府投资基金新规[2026-01-12]

最新动态

最新净值：2.0158 0.0083(0.41%)

累计净值：2.0158

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万鑫

基金规模：0.81亿元

银华裕利混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	2.07	0.25	3.41	1.28
混合型名次	5684	5408	5097	6402	5884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.92	5.00	4.01	-9.84	101.56
混合型名次	5714	6969	4965	2587	1515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	南方成份精选混合C	1.28	2.41	6.11	2.70	1.28
5683	兴华消费精选6个月持有混合发起A	1.28	-0.21	-1.16	24.76	0.77
5684	银华裕利混合发起式	1.28	2.07	0.25	3.41	1.28
5685	博时科技创新混合C	1.27	0.25	-2.25	7.63	1.27
5686	广发恒信一年持有期混合A	1.27	1.93	0.68	4.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	宏利消费混合C	2.01	2.07	-5.27	4.19	2.01
5407	太平睿享混合C	0.88	2.07	2.18	5.28	0.88
5408	银华裕利混合发起式	1.28	2.07	0.25	3.41	1.28
5409	博道研究恒选混合A	3.52	2.06	-5.11	16.78	3.52
5410	博远优享混合A	1.16	2.06	1.60	10.03	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	前海开源清洁能源混合A	5.09	4.37	0.25	46.96	5.09
5096	西部利得绿色能源混合A	1.93	3.74	0.25	42.89	1.93
5097	银华裕利混合发起式	1.28	2.07	0.25	3.41	1.28
5098	长安裕腾混合A	0.69	0.87	0.24	3.08	0.69
5099	东财成长优选混合发起式C	5.93	8.77	0.24	8.86	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6402 位，低于同类基金平均水平
6400	泰信优势增长混合	0.98	2.11	0.98	3.41	0.98
6401	信澳恒盛混合A	0.21	-0.06	-2.68	3.41	0.21
6402	银华裕利混合发起式	1.28	2.07	0.25	3.41	1.28
6403	安信平稳增长混合A	0.61	-1.13	-13.50	3.40	0.61
6404	安信新目标混合C	0.73	0.90	0.26	3.40	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5884 位，低于同类基金平均水平
5882	华泰保兴安盈	1.28	2.81	2.47	5.84	1.28
5883	南方成份精选混合C	1.28	2.41	6.11	2.70	1.28
5884	银华裕利混合发起式	1.28	2.07	0.25	3.41	1.28
5885	博时科技创新混合C	1.27	0.25	-2.25	7.63	1.27
5886	广发恒信一年持有期混合A	1.27	1.93	0.68	4.40	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5714 位，低于同类基金平均水平
5712	海富通新内需混合A	10.94	16.41	-15.40	-15.98	63.10
5713	兴全汇虹一年持有混合A	10.94	21.35	14.55	-	20.05
5714	银华裕利混合发起式	10.92	5.00	4.01	-9.84	101.56
5715	大成核心价值甄选混合C	10.91	30.22	30.01	-	29.13
5716	景顺长城安益回报一年持有期混合A	10.89	20.96	20.40	-	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04
6968	嘉实新财富混合	5.89	5.00	-18.39	-17.76	18.11
6969	银华裕利混合发起式	10.92	5.00	4.01	-9.84	101.56
6970	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	9.86	63.32
6971	鹏华安泽混合A	2.46	4.99	7.09	13.50	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	平安均衡成长2年持有混合A	72.56	58.31	4.01	-	1.05
4964	信诚至裕C	3.22	6.54	4.01	2.85	45.52
4965	银华裕利混合发起式	10.92	5.00	4.01	-9.84	101.56
4966	中加科盈混合A	-2.16	-1.39	4.01	3.28	21.53
4967	中信保诚至兴C	46.13	67.52	4.00	3.72	104.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	诺安汇利混合A	4.65	-9.57	-9.03	-9.79	31.45
2586	博时产业新趋势混合C	17.27	35.95	26.96	-9.83	18.43
2587	银华裕利混合发起式	10.92	5.00	4.01	-9.84	101.56
2588	摩根成长动力混合A	54.95	58.58	18.08	-9.93	163.33
2589	人保精选混合C	34.40	40.07	4.61	-9.99	66.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	鹏华增瑞混合(LOF)	53.09	34.64	5.57	10.92	101.58
1514	大成睿享混合C	16.38	33.94	35.85	73.18	101.56
1515	银华裕利混合发起式	10.92	5.00	4.01	-9.84	101.56
1516	中加优势企业混合C	88.50	115.44	60.43	46.73	101.52
1517	东方人工智能主题混合C	91.37	113.51	0.00	-	101.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	63.80	361.75	4.48%
深圳国际	00152	30.80	219.62	2.72%
中原传媒	000719	15.67	184.91	2.29%
长虹美菱	000521	23.32	166.27	2.06%
梅花生物	600873	15.60	165.52	2.05%
长江传媒	600757	15.12	128.67	1.59%
龙佰集团	002601	6.21	120.85	1.50%
渝农商行	601077	18.00	118.62	1.47%
中国外运	601598	18.44	117.83	1.46%
长虹华意	000404	15.69	111.56	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	34.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.65%
金融业	0.05	6.60%
采矿业	0.05	6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.09%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.64%
工业	0.03	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.83%
建筑业	0.02	2.71%
基础材料	0.02	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.0075	2.0159	2.0180	2.0003	1.9904
累计净值(元)	2.0075	2.0159	2.0180	2.0003	1.9904

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