银华裕利混合发起式(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.0296 0.0304(1.52%)

累计净值：2.0296

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万鑫

基金规模：0.51亿元

银华裕利混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	-1.43	2.08	1.71	1.97
混合型名次	3694	1623	1975	2987	2070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.22	11.23	-0.65	0.94	102.94
混合型名次	4781	5438	5962	2512	1369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	易方达智造优势混合A	-1.04	-4.86	6.65	16.61	8.40
3693	易方达智造优势混合C	-1.04	-4.89	6.52	16.35	8.28
3694	银华裕利混合发起式	-1.04	-1.43	2.08	1.71	1.97
3695	中欧量化先锋混合A	-1.04	-8.16	4.91	2.97	4.96
3696	博时凤凰领航混合C	-1.05	-9.32	-2.59	-6.02	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
1622	银河君尚混合A	-0.46	-1.43	-0.92	1.53	-0.93
1623	银华裕利混合发起式	-1.04	-1.43	2.08	1.71	1.97
1624	招商瑞德一年持有期混合C	-0.31	-1.43	-0.55	-0.16	-0.67
1625	招商瑞盈9个月持有期混合C	-0.26	-1.43	-0.45	-0.07	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	国联安通盈混合C	-0.01	-0.60	2.08	2.40	-0.48
1974	华夏科技前沿6个月定开混合C	-1.73	-5.84	2.08	1.54	2.32
1975	银华裕利混合发起式	-1.04	-1.43	2.08	1.71	1.97
1976	财通智慧成长混合A	-1.99	-5.03	2.07	3.62	4.08
1977	长城环保主题灵活配置混合C	0.38	-8.50	2.07	2.67	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平
2985	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.02	-0.83	1.58	1.71	1.83
2986	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-1.51	-6.37	1.56	1.71	1.83
2987	银华裕利混合发起式	-1.04	-1.43	2.08	1.71	1.97
2988	中邮多策略灵活配置混合	-1.33	-12.38	7.02	1.71	1.97
2989	博时恒旭一年持有期混合A	-0.23	-1.04	0.39	1.70	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	金鹰民丰回报混合	0.15	-5.96	2.17	6.16	1.97
2069	摩根核心优选混合A	-0.73	-7.14	2.35	13.08	1.97
2070	银华裕利混合发起式	-1.04	-1.43	2.08	1.71	1.97
2071	中邮多策略灵活配置混合	-1.33	-12.38	7.02	1.71	1.97
2072	东兴未来价值混合C	-1.28	-7.92	2.25	3.07	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
4780	工银聚丰混合A	8.23	16.75	26.84	-	24.37
4781	银华裕利混合发起式	8.22	11.23	-0.65	0.94	102.94
4782	中欧真益稳健一年混合C	8.22	12.17	7.38	5.17	11.50
4783	长安优势行业混合C	8.21	5.17	-19.03	-	-23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	博时双季鑫6个月持有期混合B	4.97	11.24	5.14	-	8.24
5437	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	5.07	11.24	15.46	-	16.05
5438	银华裕利混合发起式	8.22	11.23	-0.65	0.94	102.94
5439	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	4.81	11.23	10.55	-	10.64
5440	国富新趋势混合A	3.04	11.22	8.34	12.17	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5962 位，低于同类基金平均水平
5960	华夏核心资产混合A	9.77	19.93	-0.63	-28.06	-36.94
5961	诺德灵活配置混合	11.22	16.22	-0.63	-9.50	197.10
5962	银华裕利混合发起式	8.22	11.23	-0.65	0.94	102.94
5963	中融鑫价值混合A	6.18	4.61	-0.66	-9.05	2.74
5964	广发双擎升级混合A	30.79	34.73	-0.68	-18.58	161.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	0.99	27.92
2511	万家经济新动能混合A	12.81	61.35	1.90	0.98	90.10
2512	银华裕利混合发起式	8.22	11.23	-0.65	0.94	102.94
2513	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	0.92	-8.53
2514	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	0.90	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	大成创新成长混合(LOF)	7.89	20.18	1.52	10.13	102.98
1368	银河研究精选混合A	22.76	41.80	10.85	0.36	102.98
1369	银华裕利混合发起式	8.22	11.23	-0.65	0.94	102.94
1370	华夏行业混合(LOF)	13.60	18.85	-10.57	-14.78	102.91
1371	富国核心科技12个月持有期混合A	101.87	140.64	95.08	-	102.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深圳国际	00152	22.50	175.79	3.46%
梅花生物	600873	15.42	156.20	3.07%
中国银行	601988	19.28	110.47	2.17%
厦门象屿	600057	12.81	109.14	2.15%
建设银行	601939	10.47	97.16	1.91%
中远海控	601919	6.30	95.63	1.88%
浙版传媒	601921	11.92	93.21	1.83%
长江传媒	600757	9.57	84.98	1.67%
宝钢股份	600019	11.15	83.07	1.63%
江苏金租	600901	13.35	81.70	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	24.29%
金融业	0.07	13.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.88%
文化、体育和娱乐业	0.03	6.54%
金融	0.02	4.90%
工业	0.02	3.89%
采矿业	0.02	3.87%
基础材料	0.01	2.93%
租赁和商务服务业	0.01	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.9992	2.0510	2.0592	2.0699	2.0784
累计净值(元)	1.9992	2.0510	2.0592	2.0699	2.0784

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