银华裕利混合发起式(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

大基金二期 + 腾讯创投加持！集益威启动A股IPO[2025-12-23]

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累计净值：1.9841

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万鑫

基金规模：0.81亿元

银华裕利混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.53	-0.40	4.69	4.84
混合型名次	7313	7217	4834	5970	6201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	2.28	6.50	-4.98	98.39
混合型名次	6257	6974	4679	2497	1407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7313 位，低于同类基金平均水平
7311	景顺长城医疗健康混合C	-0.26	-3.28	-19.01	1.38	22.20
7312	信澳博见成长一年定期开放混合A	-0.26	-3.78	-13.03	4.28	33.96
7313	银华裕利混合发起式	-0.26	-0.53	-0.40	4.69	4.84
7314	银华鑫利一年持有期混合	-0.26	1.75	4.61	8.49	10.95
7315	永赢消费龙头智选混合发起A	-0.26	3.11	-13.15	23.75	31.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7217 位，低于同类基金平均水平
7215	摩根中国生物医药混合(QDII)	-2.21	-0.53	-10.81	15.58	50.81
7216	易方达稳健回报混合A	0.05	-0.53	-1.69	5.46	7.12
7217	银华裕利混合发起式	-0.26	-0.53	-0.40	4.69	4.84
7218	中信建投聚利A	-0.02	-0.53	-0.21	-1.62	-0.85
7219	淳厚欣颐	0.41	-0.54	-4.12	14.80	16.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	鹏华外延成长混合	-0.11	2.22	-0.40	9.64	13.40
4833	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
4834	银华裕利混合发起式	-0.26	-0.53	-0.40	4.69	4.84
4835	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.27	1.28	-0.40	3.38	3.88
4836	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5970 位，低于同类基金平均水平
5968	宝盈品质甄选混合C	0.36	4.64	1.03	4.69	-0.17
5969	富国天兴回报混合A	0.41	1.27	-0.17	4.69	7.33
5970	银华裕利混合发起式	-0.26	-0.53	-0.40	4.69	4.84
5971	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.10	-2.55	1.10	4.69	10.83
5972	中邮沪港深精选混合	0.88	0.63	-8.85	4.69	27.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6201 位，低于同类基金平均水平
6199	国泰多策略收益灵活配置混合	0.14	0.32	0.69	0.56	4.84
6200	融通通鑫灵活配置混合	0.11	0.87	0.98	4.37	4.84
6201	银华裕利混合发起式	-0.26	-0.53	-0.40	4.69	4.84
6202	国寿安保稳嘉混合C	0.36	0.98	-0.43	4.23	4.83
6203	华安沣瑞一年持有混合A	0.15	0.40	-0.83	3.49	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6257 位，低于同类基金平均水平
6255	华富匠心明选一年持有期混合A	4.74	3.24	-9.87	-	-11.38
6256	前海开源恒泽混合A	4.74	17.60	16.96	19.44	35.38
6257	银华裕利混合发起式	4.74	2.28	6.50	-4.98	98.39
6258	诺德新宜	4.73	14.27	-9.90	-18.62	-1.03
6259	鹏扬景瑞三年持有混合C	4.73	10.76	9.06	-	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6974 位，低于同类基金平均水平
6972	万家创业板2年定期开放混合A	12.78	2.31	-13.52	-	-27.35
6973	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-	-0.91
6974	银华裕利混合发起式	4.74	2.28	6.50	-4.98	98.39
6975	广发兴诚混合C	8.21	2.27	-31.36	-	-51.36
6976	万家景气驱动混合C	12.54	2.26	-7.25	-	-14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	南方医药保健灵活配置混合C	30.10	15.64	6.51	-	-13.35
4678	大成创业板两年定开混合C	25.05	22.44	6.50	-2.45	10.63
4679	银华裕利混合发起式	4.74	2.28	6.50	-4.98	98.39
4680	前海开源沪港深优势精选混合C	15.78	27.60	6.47	-	-32.50
4681	中欧碳中和混合发起A	30.82	51.35	6.46	-	-5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.98	4.91	-4.11	-4.93	24.24
2496	浦银安盛增长动力混合A	2.02	12.16	2.38	-4.98	-9.07
2497	银华裕利混合发起式	4.74	2.28	6.50	-4.98	98.39
2498	南方优选价值混合H	34.44	49.23	31.35	-5.02	97.72
2499	湘财长顺混合发起式C	16.55	28.87	1.56	-5.02	72.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	5.91	-8.85	-17.19	-36.48	98.48
1406	中加紫金混合A	40.82	52.74	56.24	55.22	98.40
1407	银华裕利混合发起式	4.74	2.28	6.50	-4.98	98.39
1408	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	56.31	133.64	168.54	-	98.29
1409	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	16.48	41.62	30.26	35.73	98.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	63.80	361.75	4.48%
深圳国际	00152	30.80	219.62	2.72%
中原传媒	000719	15.67	184.91	2.29%
长虹美菱	000521	23.32	166.27	2.06%
梅花生物	600873	15.60	165.52	2.05%
长江传媒	600757	15.12	128.67	1.59%
龙佰集团	002601	6.21	120.85	1.50%
渝农商行	601077	18.00	118.62	1.47%
中国外运	601598	18.44	117.83	1.46%
长虹华意	000404	15.69	111.56	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	34.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.65%
金融业	0.05	6.60%
采矿业	0.05	6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.09%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.64%
工业	0.03	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.83%
建筑业	0.02	2.71%
基础材料	0.02	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.9893	1.9872	1.9747	1.9659	1.9814
累计净值(元)	1.9893	1.9872	1.9747	1.9659	1.9814

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