银华裕利混合发起式(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.9717 -0.0097(-0.49%)

累计净值：1.9717

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万鑫

基金规模：0.81亿元

银华裕利混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.86	-4.75	-2.92	2.80	4.18
混合型名次	6955	7041	5981	6114	6233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.04	0.42	2.07	-0.63	97.15
混合型名次	7251	6874	4687	2580	1385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平
6953	兴银消费新趋势灵活配置A	-1.86	-6.84	-10.28	-1.15	19.99
6954	兴银消费新趋势灵活配置C	-1.86	-6.86	-10.32	-1.26	19.75
6955	银华裕利混合发起式	-1.86	-4.75	-2.92	2.80	4.18
6956	中欧永裕混合C	-1.86	-4.91	-3.52	4.76	11.89
6957	博时ESG量化选股混合C	-1.87	-3.60	-4.31	16.78	28.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7041 位，低于同类基金平均水平
7039	华夏常阳三年定开混合	-3.39	-4.75	-1.17	12.27	14.81
7040	前海联合泳涛混合A	0.93	-4.75	-16.13	-17.14	-7.71
7041	银华裕利混合发起式	-1.86	-4.75	-2.92	2.80	4.18
7042	国泰创新医疗混合发起A	-2.66	-4.76	-14.43	6.39	42.66
7043	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.14	-4.76	-2.57	19.79	31.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	新华行业轮换灵活配置混合C	-1.45	-4.10	-2.92	0.48	2.57
5980	易米开泰混合A	0.14	0.63	-2.92	17.50	20.40
5981	银华裕利混合发起式	-1.86	-4.75	-2.92	2.80	4.18
5982	大成睿享混合C	-1.38	-1.94	-2.93	6.14	11.14
5983	华泰柏瑞研究精选A	-0.42	-1.28	-2.93	12.64	12.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6114 位，低于同类基金平均水平
6112	富国安诚回报12个月持有期混合C	-0.90	-2.61	-4.22	2.80	5.31
6113	国富新趋势混合C	-0.22	-0.54	0.23	2.80	6.05
6114	银华裕利混合发起式	-1.86	-4.75	-2.92	2.80	4.18
6115	大成丰享回报混合A	-0.04	-0.47	0.56	2.79	4.61
6116	汇添富稳健增益一年持有混合C	-0.39	0.32	1.59	2.79	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6233 位，低于同类基金平均水平
6231	博时消费创新混合C	-1.83	-5.07	-9.16	-5.45	4.19
6232	兴业聚申一年持有期混合C	-0.27	-0.69	0.48	3.87	4.19
6233	银华裕利混合发起式	-1.86	-4.75	-2.92	2.80	4.18
6234	招商瑞庆混合C	-0.14	-0.69	0.13	3.01	4.18
6235	长信利信灵活配置混合C	0.38	-1.49	-1.93	6.87	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 7251 位，低于同类基金平均水平
7249	中邮核心成长混合	-1.03	3.28	-27.74	-40.25	-47.11
7250	博时医疗保健行业混合A	-1.04	-11.57	-19.54	-37.44	166.53
7251	银华裕利混合发起式	-1.04	0.42	2.07	-0.63	97.15
7252	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	6.41	48.37
7253	景顺量化对冲三月定开混合	-1.05	-4.01	0.10	1.00	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6874 位，低于同类基金平均水平
6872	华夏优势价值一年持有混合C	3.72	0.44	-9.23	-	-8.17
6873	广发睿铭两年持有期混合C	-16.89	0.42	-13.20	-	-17.14
6874	银华裕利混合发起式	-1.04	0.42	2.07	-0.63	97.15
6875	中信建投医改A	19.07	0.41	-12.46	-15.93	92.16
6876	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	2.66	47.26
4686	浦银安盛量化多策略混合C	3.83	5.05	2.07	4.91	37.27
4687	银华裕利混合发起式	-1.04	0.42	2.07	-0.63	97.15
4688	嘉实瑞享定期混合	7.20	10.32	2.06	-17.38	58.48
4689	银华泰利灵活配置混合A	0.56	5.14	2.06	2.86	70.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-0.56	47.65
2579	嘉实产业先锋混合C	36.62	45.29	23.61	-0.62	3.68
2580	银华裕利混合发起式	-1.04	0.42	2.07	-0.63	97.15
2581	金鹰内需成长混合C	31.51	11.35	-18.31	-0.71	-0.63
2582	嘉实动力先锋混合A	36.66	45.34	22.42	-0.78	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	博时鑫源混合A	8.80	11.20	-4.31	3.32	97.34
1384	光大保德信诚鑫混合C	37.01	35.77	43.08	55.72	97.22
1385	银华裕利混合发起式	-1.04	0.42	2.07	-0.63	97.15
1386	富国新收益灵活配置混合C	7.58	7.77	-0.37	7.85	97.14
1387	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	48.66	133.52	161.80	-	97.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	63.80	361.75	4.48%
深圳国际	00152	30.80	219.62	2.72%
中原传媒	000719	15.67	184.91	2.29%
长虹美菱	000521	23.32	166.27	2.06%
梅花生物	600873	15.60	165.52	2.05%
长江传媒	600757	15.12	128.67	1.59%
龙佰集团	002601	6.21	120.85	1.50%
渝农商行	601077	18.00	118.62	1.47%
中国外运	601598	18.44	117.83	1.46%
长虹华意	000404	15.69	111.56	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	34.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.65%
金融业	0.05	6.60%
采矿业	0.05	6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.09%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.64%
工业	0.03	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.83%
建筑业	0.02	2.71%
基础材料	0.02	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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05-13银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.9814	1.9750	1.9930	2.0091	2.0054
累计净值(元)	1.9814	1.9750	1.9930	2.0091	2.0054

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