银华裕利混合发起式(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

新信号！近28万人申购，这只指数基金连创两项纪录……[2026-05-24]

最新动态

最新净值：1.9559 -0.0088(-0.45%)

累计净值：1.9559

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万鑫

基金规模：0.51亿元

银华裕利混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.05	-4.27	-4.19	-1.95	-1.73
混合型名次	6941	6848	6330	6735	6545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	-0.22	0.43	-12.53	95.57
混合型名次	6385	7099	6171	3360	1926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6941 位，低于同类基金平均水平
6939	易方达长期价值混合C	-2.04	-3.76	-10.09	-11.00	-7.81
6940	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-2.05	-1.47	-2.62	8.09	6.03
6941	银华裕利混合发起式	-2.05	-4.27	-4.19	-1.95	-1.73
6942	安信新成长混合A	-2.06	-1.94	-5.81	-1.92	-3.11
6943	安信新成长混合C	-2.06	-1.95	-5.85	-2.05	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6848 位，低于同类基金平均水平
6846	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
6847	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-2.19	-4.27	-6.78	0.66	0.30
6848	银华裕利混合发起式	-2.05	-4.27	-4.19	-1.95	-1.73
6849	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-1.28	-4.28	-3.10	7.10	2.14
6850	广发逆向策略混合C	-1.06	-4.29	-7.23	6.74	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6330 位，低于同类基金平均水平
6328	建信鑫利	0.80	1.87	-4.19	4.68	-0.10
6329	尚正竞争优势混合发起A	-0.83	-4.70	-4.19	0.96	-1.38
6330	银华裕利混合发起式	-2.05	-4.27	-4.19	-1.95	-1.73
6331	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-3.15	-3.30	-4.21	16.61	14.78
6332	工银新经济混合美元	-5.92	-7.60	-4.22	4.66	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6735 位，低于同类基金平均水平
6733	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
6734	华夏消费优选混合C	-2.94	-4.02	-8.60	-1.95	-4.65
6735	银华裕利混合发起式	-2.05	-4.27	-4.19	-1.95	-1.73
6736	兴全汇吉一年持有混合A	-0.87	-1.96	-4.51	-1.97	-1.23
6737	东海美丽中国灵活配置混合	-0.10	-1.13	0.62	-1.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6545 位，低于同类基金平均水平
6543	大成消费机遇混合A	-3.04	-6.44	-3.80	-0.19	-1.72
6544	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
6545	银华裕利混合发起式	-2.05	-4.27	-4.19	-1.95	-1.73
6546	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
6547	兴业国企改革混合C	-1.09	-1.78	-3.42	-0.74	-1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6385 位，低于同类基金平均水平
6383	华宝安享混合	3.50	6.27	13.53	-	18.62
6384	天治量化核心精选混合A	3.50	-15.79	-37.00	-63.29	-42.15
6385	银华裕利混合发起式	3.49	-0.22	0.43	-12.53	95.57
6386	华夏睿磐泰兴混合C	3.48	4.80	8.22	-	8.97
6387	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	3.48	9.24	13.84	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	宏利消费服务混合A	-0.09	-0.17	-2.92	-27.79	-24.88
7098	安信阿尔法定开混合A	2.66	-0.20	0.36	-1.17	18.60
7099	银华裕利混合发起式	3.49	-0.22	0.43	-12.53	95.57
7100	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.12	-0.23	-0.03	-9.73	-10.80
7101	民生加银价值发现一年持有期混合A	-8.85	-0.24	2.69	-	-29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	大成消费机遇混合A	-0.95	10.09	0.44	-	-0.25
6170	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	1.26	51.11
6171	银华裕利混合发起式	3.49	-0.22	0.43	-12.53	95.57
6172	鹏华上华一年持有期混合A	0.50	1.90	0.42	-	1.36
6173	华宝医药生物	-0.27	21.34	0.37	-20.35	352.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	前海开源沪港深聚瑞混合	2.04	31.72	31.27	-12.45	53.02
3359	财通资管均衡价值一年持有期混合	19.10	33.57	-5.75	-12.47	-7.29
3360	银华裕利混合发起式	3.49	-0.22	0.43	-12.53	95.57
3361	浦银经济带崛起混合C	7.53	10.82	4.99	-12.56	8.79
3362	银河君盛混合A	13.42	-7.65	-12.99	-12.56	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	易方达瑞景混合	7.16	11.82	18.81	27.17	95.84
1925	易方达裕如混合A	15.74	20.99	25.90	34.04	95.78
1926	银华裕利混合发起式	3.49	-0.22	0.43	-12.53	95.57
1927	恒越研究精选混合A	28.15	37.82	1.42	-22.18	95.55
1928	长盛创新驱动混合C	83.71	142.91	107.46	-	95.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	36.40	159.73	3.11%
建设银行	00939	17.40	128.90	2.51%
中国银行	601988	20.33	119.34	2.32%
永兴材料	002756	1.48	110.73	2.15%
山东出版	601019	12.16	108.22	2.11%
森马服饰	002563	19.87	107.89	2.10%
四川路桥	600039	10.67	107.45	2.09%
厦门象屿	600057	13.11	105.93	2.06%
周大生	002867	8.82	105.31	2.05%
中联重科	000157	12.06	103.72	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	24.02%
金融业	0.05	10.29%
金融	0.05	10.23%
采矿业	0.04	6.91%
文化、体育和娱乐业	0.03	6.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.62%
批发和零售业	0.01	2.60%
建筑业	0.01	2.09%
租赁和商务服务业	0.01	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.9647	1.9855	1.9931	1.9888	1.9968
累计净值(元)	1.9647	1.9855	1.9931	1.9888	1.9968

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