财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
297.01 |
149.87 |
-151.96 |
-412.62 |
446.21 |
| 本期利润(万元) |
431.53 |
77.26 |
-77.49 |
-60.95 |
1615.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4341.33 |
0.00 |
4694.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8082.28 |
9129.15 |
9817.73 |
9954.17 |
11784.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.91 |
1.88 |
1.89 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.67 |
0.00 |
89.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1169.04 |
3008.19 |
3864.24 |
2114.93 |
2469.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
7967.24 |
5312.98 |
11655.07 |
11374.01 |
7423.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
7967.24 |
5312.98 |
11655.07 |
11374.01 |
7423.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.32 |
10.89 |
15.67 |
13.17 |
12.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
1.82 |
2.61 |
2.19 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
9152.17 |
10496.71 |
15557.34 |
13713.75 |
9902.70 |
| 负债合计(万元) |
23.02 |
542.54 |
36.39 |
55.63 |
22.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
9129.15 |
9954.17 |
15520.95 |
13658.12 |
9879.83 |
| 未分配利润(万元) |
4341.33 |
4694.36 |
7135.24 |
6755.29 |
4722.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
24.16 |
15.54 |
14.49 |
8.52 |
| 投资收益(万元) |
220.67 |
-263.44 |
-427.41 |
594.85 |
236.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.61 |
351.66 |
76.90 |
87.35 |
70.89 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
26.50 |
12.48 |
0.54 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
152.22 |
138.88 |
-322.49 |
697.23 |
316.15 |
| 管理人报酬(万元) |
57.44 |
157.54 |
91.21 |
139.49 |
71.78 |
| 托管费(万元) |
9.57 |
26.26 |
15.20 |
23.25 |
11.96 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.04 |
9.04 |
17.71 |
6.78 |
| 费用合计(万元) |
74.96 |
199.83 |
115.44 |
180.45 |
90.52 |
| 利润总额(万元) |
77.26 |
-60.95 |
-437.93 |
516.78 |
225.63 |
| 净利润(万元) |
77.26 |
-60.95 |
-437.93 |
516.78 |
225.63 |
