资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34647.53 18.63%
债券 144542.17 77.74%
银行存款和结算备付金 5644.02 3.04%
其他资产 1096.55 0.59%
资产总值:185930.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东兴证券 601198 207.37 2554.80 1.19%
药明康德 603259 19.51 1913.93 0.89%
中国平安 601318 33.03 1875.44 0.87%
顺丰控股 002352 44.55 1694.68 0.79%
中国太保 601601 42.07 1560.38 0.73%
中国人寿 601628 43.44 1578.61 0.73%
比亚迪 002594 14.59 1535.60 0.71%
春秋航空 601021 31.64 1461.77 0.68%
中信证券 600030 54.46 1309.33 0.61%
美的集团 000333 13.00 992.55 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 8.21%
金融业 0.89 4.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 1.72%
科学研究和技术服务业 0.28 1.28%
农、林、牧、渔业 0.09 0.40%
采矿业 0.02 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.09%
卫生和社会工作 0.01 0.04%
建筑业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东兴证券 601198 149.50 2075.06 0.96%
药明康德 603259 19.51 1768.39 0.82%
顺丰控股 002352 39.23 1503.29 0.70%
中国平安 601318 16.71 1142.96 0.53%
潍柴动力 000338 62.92 1082.22 0.50%
恒玄科技 688608 4.57 1036.53 0.48%
豪威集团 603501 6.95 875.00 0.41%
云天化 600096 26.65 890.38 0.41%
中国太保 601601 20.08 841.55 0.39%
泰格医药 300347 14.59 827.25 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 8.15%
金融业 0.46 2.14%
科学研究和技术服务业 0.26 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.23%
农、林、牧、渔业 0.10 0.47%
采矿业 0.02 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.09%
卫生和社会工作 0.01 0.03%
建筑业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 230.00 23191.36 10.78%
26国开05 190.00 18984.19 8.82%
24上饶城投MTN003 60.00 6147.10 2.86%
25农行二级资本债02B(BC) 50.00 4982.81 2.32%
24景德镇陶MTN004A 40.00 4131.36 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58296.83 27.10%
企业债 12702.88 5.91%
可转债 2133.37 0.99%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%