易方达恒盛3个月定开混合发起式(007884)_资产配置

易方达恒盛3个月定开混合发起式007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16430.97	6.01%
债券	253117.21	92.53%
银行存款和结算备付金	3633.25	1.33%
其他资产	370.48	0.14%

资产总值：273551.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	47.14	1090.35	0.64%
梅花生物	600873	66.53	685.26	0.41%
福耀玻璃	600660	15.46	668.80	0.40%
青岛港	601298	87.51	646.70	0.38%
中国船舶	600150	17.48	646.75	0.38%
中船防务	600685	24.25	630.26	0.37%
德赛西威	002920	4.71	586.44	0.35%
星宇股份	601799	3.98	557.44	0.33%
中国神华	601088	14.39	562.51	0.33%
上港集团	600018	102.24	549.03	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	6.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.46%
采矿业	0.06	0.33%
科学研究和技术服务业	0.05	0.28%
农、林、牧、渔业	0.04	0.24%
金融业	0.02	0.14%
建筑业	0.02	0.10%
房地产业	0.01	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	129.79	802.10	0.49%
上港集团	600018	158.63	777.29	0.47%
双环传动	002472	25.36	659.87	0.40%
梅花生物	600873	66.53	635.36	0.39%
中船防务	600685	24.25	619.59	0.38%
福耀玻璃	600660	15.46	578.05	0.35%
迈瑞医疗	300760	1.89	549.23	0.33%
中国电信	601728	99.09	536.08	0.33%
星宇股份	601799	3.98	521.82	0.32%
中国船舶	600150	17.48	514.60	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	6.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.65%
科学研究和技术服务业	0.06	0.38%
采矿业	0.05	0.27%
金融业	0.03	0.16%
建筑业	0.02	0.12%
房地产业	0.02	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上港集团	600018	239.86	1235.28	0.83%
青岛港	601298	195.30	1242.11	0.83%
梅花生物	600873	100.90	970.66	0.65%
星宇股份	601799	5.93	901.36	0.60%
中国电信	601728	151.56	877.54	0.59%
福耀玻璃	600660	23.72	875.74	0.59%
中船防务	600685	36.76	861.65	0.58%
怡合达	301029	22.57	805.30	0.54%
迈瑞医疗	300760	2.82	760.86	0.51%
中国船舶	600150	26.12	728.75	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	11.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.20%
科学研究和技术服务业	0.11	0.77%
金融业	0.08	0.51%
房地产业	0.07	0.48%
采矿业	0.07	0.45%
建筑业	0.04	0.24%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上港集团	600018	233.56	1226.19	0.83%
中国电信	601728	146.23	823.28	0.56%
福耀玻璃	600660	23.10	828.13	0.56%
青岛港	601298	110.28	768.65	0.52%
星宇股份	601799	5.78	714.41	0.48%
中国外运	601598	149.36	696.02	0.47%
迈瑞医疗	300760	2.26	677.55	0.46%
伯特利	603596	7.91	626.95	0.42%
贵州茅台	600519	0.37	625.67	0.42%
中船防务	600685	20.76	621.76	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	8.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.89%
金融业	0.04	0.28%
房地产业	0.03	0.22%
建筑业	0.03	0.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.16%
农、林、牧、渔业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G1	80.00	8083.87	4.78%
22工行二级资本债03A	60.00	6199.92	3.67%
21兴业银行二级02	50.00	5200.14	3.08%
23苏州银行二级01	50.00	5171.51	3.06%
23太平人寿永续债01	50.00	5143.79	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72585.01	42.92%
企业债	45114.22	26.68%
可转债	33510.82	19.82%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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