易方达恒盛3个月定开混合(007884)_资产配置

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24901.64	13.89%
债券	148005.19	82.57%
银行存款和结算备付金	5603.27	3.13%
其他资产	734.17	0.41%

资产总值：179244.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	23.80	2666.31	1.21%
潍柴动力	000338	76.80	1076.74	0.49%
永兴材料	002756	25.82	1000.78	0.46%
恒瑞医药	600276	13.93	996.69	0.45%
牧原股份	002714	17.90	948.87	0.43%
光峰科技	688007	43.47	923.67	0.42%
方大特钢	600507	160.90	872.08	0.40%
云天化	600096	32.54	872.07	0.40%
顺丰控股	002352	20.84	840.48	0.38%
泰格医药	300347	13.26	769.08	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	7.77%
科学研究和技术服务业	0.35	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.72%
农、林、牧、渔业	0.12	0.55%
金融业	0.08	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
采矿业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
建筑业	0.01	0.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	13.39	1181.31	0.58%
牧原股份	002714	19.85	834.03	0.41%
泰格医药	300347	14.70	783.80	0.39%
云天化	600096	36.09	792.90	0.39%
药明康德	603259	9.27	644.73	0.32%
恒瑞医药	600276	11.62	603.08	0.30%
双环传动	002472	16.46	551.25	0.27%
中信证券	600030	19.05	526.29	0.26%
美的集团	000333	5.86	423.09	0.21%
光明乳业	600597	47.67	400.90	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	5.06%
科学研究和技术服务业	0.14	0.71%
农、林、牧、渔业	0.11	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.39%
金融业	0.05	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.13%
采矿业	0.02	0.10%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
建筑业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	30.14	1167.45	0.57%
泰格医药	300347	22.32	1134.08	0.55%
药明康德	603259	14.05	945.85	0.46%
双环传动	002472	25.00	886.25	0.43%
凯莱英	002821	11.09	873.02	0.43%
美的集团	000333	8.88	697.08	0.34%
海尔智家	600690	23.89	653.15	0.32%
福斯特	603806	43.07	605.94	0.30%
德赛西威	002920	4.55	513.74	0.25%
青岛港	601298	52.45	515.06	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	5.39%
科学研究和技术服务业	0.21	1.02%
农、林、牧、渔业	0.16	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.20%
采矿业	0.03	0.14%
卫生和社会工作	0.02	0.08%
建筑业	0.01	0.04%
金融业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	25.00	765.50	0.38%
福耀玻璃	600660	8.18	510.43	0.25%
迈瑞医疗	300760	1.89	481.95	0.24%
青岛港	601298	52.45	477.82	0.23%
美的集团	000333	6.01	452.07	0.22%
东阿阿胶	000423	6.40	401.41	0.20%
泰格医药	300347	7.10	387.80	0.19%
德赛西威	002920	3.37	371.07	0.18%
神火股份	000933	22.27	376.36	0.18%
梅花生物	600873	35.28	353.86	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.62%
科学研究和技术服务业	0.05	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.20%
采矿业	0.03	0.16%
农、林、牧、渔业	0.02	0.09%
建筑业	0.01	0.04%
金融业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	330.00	32780.26	14.92%
25国开03	110.00	10867.17	4.95%
24上饶城投MTN003	60.00	6193.96	2.82%
城运燃优	50.00	4393.28	2.00%
24景德镇陶MTN004A	40.00	4057.73	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54910.09	24.99%
企业债	19721.66	8.98%
可转债	1100.26	0.50%
国家债券	999.34	0.45%
央行票据	0.00	0.00%

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