易方达恒盛3个月定开混合(007884)_最新动态

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.1278 0.0035(0.31%)

累计净值：1.4178

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

易方达恒盛3个月定开混合增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡剑

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.54亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

易方达恒盛3个月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-1.68	-0.30	0.54	-0.31
混合型名次	2666	1782	3924	3773	4005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	12.98	19.14	30.84	46.15
混合型名次	5730	5180	2439	808	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	万家颐德一年持有期混合C	-0.56	-3.17	-0.90	-3.78	2.90
2665	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-0.56	-1.19	-0.53	0.38	-0.40
2666	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.56	-1.68	-0.30	0.54	-0.31
2667	易方达科瑞灵活配置混合	-0.56	-2.37	5.82	5.15	5.76
2668	招商瑞安1年持有期混合A	-0.56	-3.19	-1.62	-1.65	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	东方红锦和甄选18个月持有混合C	-0.26	-1.68	-1.29	-1.70	-0.98
1781	南方智慧混合	-1.69	-1.68	1.13	4.99	1.11
1782	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.56	-1.68	-0.30	0.54	-0.31
1783	易方达瑞财混合I	-0.54	-1.68	0.18	0.82	0.18
1784	中银鑫利混合A	-0.83	-1.68	-1.28	-0.15	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3924 位，高于同类基金平均水平
3922	汇添富美丽30混合A	-1.29	-9.63	-0.30	1.79	-0.97
3923	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-0.39	-2.84	-0.30	-0.24	-0.21
3924	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.56	-1.68	-0.30	0.54	-0.31
3925	中欧碳中和混合发起C	-0.02	-1.22	-0.30	0.53	-1.95
3926	泓德产业升级混合A	-1.19	-6.05	-0.30	-3.45	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3773 位，高于同类基金平均水平
3771	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-1.67	-4.71	-4.93	0.54	-4.09
3772	信诚新旺混合(LOF)C	-0.29	-1.07	0.13	0.54	0.21
3773	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.56	-1.68	-0.30	0.54	-0.31
3774	中邮优享一年定期开放混合A	-1.40	-1.28	0.32	0.54	-0.59
3775	博时创业成长混合A	-0.79	-11.55	0.49	0.53	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31
4004	泰康浩泽混合C	-0.02	-1.80	-0.27	-2.58	-0.31
4005	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.56	-1.68	-0.30	0.54	-0.31
4006	宝盈科技30混合	-3.69	-4.29	0.00	4.21	-0.32
4007	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5730 位，低于同类基金平均水平
5728	天弘安康颐和A	4.57	8.41	3.82	13.65	14.05
5729	兴业聚兴A	4.57	8.38	11.17	-	10.38
5730	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.57	12.98	19.14	30.84	46.15
5731	广发稳润一年持有期混合A	4.56	10.66	0.00	-	8.58
5732	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.55	3.81	4.90	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	国寿安保稳寿混合C	6.00	12.98	13.89	19.56	61.27
5179	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	20.46	12.98	11.87	-	-0.44
5180	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.57	12.98	19.14	30.84	46.15
5181	南方誉稳一年持有混合C	5.45	12.97	12.06	-	18.68
5182	中欧招益稳健一年持有混合C	6.67	12.97	13.73	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	招商品质发现混合A	14.66	38.53	19.17	-	-5.69
2438	博时优势企业灵活配置混合C	4.13	32.45	19.15	-	10.54
2439	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.57	12.98	19.14	30.84	46.15
2440	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	9.16	17.82	19.12	-	20.72
2441	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	9.59	29.76	19.11	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	广发百发大数据成长混合A	30.37	45.86	28.21	30.93	85.40
807	添富全球医疗混合(QDII)人民币	10.29	16.42	36.11	30.85	142.38
808	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.57	12.98	19.14	30.84	46.15
809	国泰浓益灵活配置混合C	13.97	23.85	20.71	30.82	216.90
810	广发百发大数据成长混合E	30.23	45.66	28.08	30.79	85.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2769 位，高于同类基金平均水平
2767	益民核心增长混合	17.71	24.43	-1.75	-15.05	46.20
2768	广发港股通优质增长混合A	30.07	70.53	13.48	-7.43	46.18
2769	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.57	12.98	19.14	30.84	46.15
2770	浙商沪港深精选混合A	24.86	58.43	35.06	-14.61	46.14
2771	信诚至瑞A	-9.70	-5.78	-4.61	0.69	46.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	149.50	2075.06	0.96%
药明康德	603259	19.51	1768.39	0.82%
顺丰控股	002352	39.23	1503.29	0.70%
中国平安	601318	16.71	1142.96	0.53%
潍柴动力	000338	62.92	1082.22	0.50%
恒玄科技	688608	4.57	1036.53	0.48%
云天化	600096	26.65	890.38	0.41%
豪威集团	603501	6.95	875.00	0.41%
中国太保	601601	20.08	841.55	0.39%
泰格医药	300347	14.59	827.25	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	8.15%
金融业	0.46	2.14%
科学研究和技术服务业	0.26	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.23%
农、林、牧、渔业	0.10	0.47%
采矿业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1243	1.1342	1.1359	1.1408	1.1394
累计净值(元)	1.4143	1.4242	1.4259	1.4308	1.4294

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