易方达恒盛3个月定开混合(007884)_最新动态

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1387 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4287

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达恒盛3个月定开混合增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡剑

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.97亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

易方达恒盛3个月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	1.24	1.31	2.57	0.65
混合型名次	6405	5705	4152	6627	6651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.73	17.56	23.37	33.13	47.57
混合型名次	6470	5231	2237	619	2866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 6405 位，低于同类基金平均水平
6403	信诚新旺混合(LOF)A	0.65	1.05	0.86	1.49	0.65
6404	信诚新旺混合(LOF)C	0.65	1.04	0.85	0.58	0.65
6405	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.65	1.24	1.31	2.57	0.65
6406	永赢鑫欣混合A	0.65	1.39	0.90	2.92	0.65
6407	中加聚隆持有期混合C	0.65	1.63	1.88	6.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5705 位，低于同类基金平均水平
5703	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	4.24	1.24	-3.33	15.56	4.24
5704	前海开源盈鑫A	1.42	1.24	0.57	3.54	1.42
5705	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.65	1.24	1.31	2.57	0.65
5706	易方达瑞智混合I	0.41	1.24	1.52	2.88	0.41
5707	招商品质生活混合A	2.98	1.24	3.14	12.10	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	华商核心引力混合A	4.90	5.53	1.31	53.89	4.90
4151	信澳领先智选混合	6.66	11.08	1.31	42.86	6.66
4152	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.65	1.24	1.31	2.57	0.65
4153	中欧瑾通灵活配置混合A	0.66	1.32	1.31	4.65	0.66
4154	中欧瑾通灵活配置混合E	0.66	1.32	1.31	4.65	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 6627 位，低于同类基金平均水平
6625	交银新回报灵活配置混合C	0.44	1.02	0.81	2.57	0.44
6626	鹏扬景沃六个月混合C	1.08	1.08	0.62	2.57	1.08
6627	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.65	1.24	1.31	2.57	0.65
6628	国富弹性市值混合C	1.80	0.90	0.58	2.56	1.80
6629	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.84	1.18	0.98	2.56	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
易方达恒盛3个月定开混合一周收益在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平
6649	信诚新旺混合(LOF)A	0.65	1.05	0.86	1.49	0.65
6650	信诚新旺混合(LOF)C	0.65	1.04	0.85	0.58	0.65
6651	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.65	1.24	1.31	2.57	0.65
6652	永赢鑫欣混合A	0.65	1.39	0.90	2.92	0.65
6653	中加聚隆持有期混合C	0.65	1.63	1.88	6.02	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	5.73	13.48	0.00	-	15.34
6469	华夏永利一年持有混合C	5.73	11.36	12.57	-	10.67
6470	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.73	17.56	23.37	33.13	47.57
6471	易方达悦稳一年持有混合A	5.72	11.99	11.71	-	12.89
6472	恒生前海恒锦裕利混合A	5.70	9.72	17.08	13.33	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	博道盛利6个月持有期混合	7.94	17.56	14.50	10.80	11.87
5230	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-30.66	10.54
5231	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.73	17.56	23.37	33.13	47.57
5232	易方达瑞选I	6.80	17.55	18.92	17.67	125.63
5233	华宝新机遇混合C	9.22	17.53	18.13	20.03	76.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	富荣福耀混合A	53.78	41.97	23.37	-	10.03
2236	国富均衡增长混合C	30.59	40.44	23.37	-	18.21
2237	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.73	17.56	23.37	33.13	47.57
2238	鹏华弘嘉混合C	41.80	38.33	23.36	41.04	183.33
2239	华安红利精选混合A	39.86	67.52	23.35	-9.36	46.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	安信新价值混合A	11.46	24.14	29.12	33.23	107.13
618	东方人工智能主题混合A	90.37	104.75	127.65	33.23	88.43
619	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.73	17.56	23.37	33.13	47.57
620	浙商科创一个月滚动持有混合C	48.77	69.67	39.30	33.07	55.37
621	鹏华安和混合A	15.04	16.77	15.03	33.06	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
易方达恒盛3个月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2866 位，高于同类基金平均水平
2864	华安景气驱动一年持有混合C	50.58	60.27	38.00	-	47.58
2865	汇添富先进制造混合C	54.64	89.63	39.59	-	47.57
2866	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.73	17.56	23.37	33.13	47.57
2867	兴业聚丰混合A	6.63	13.63	14.11	14.77	47.52
2868	格林新兴产业混合A	42.94	47.29	27.60	-	47.47

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	23.80	2666.31	1.21%
潍柴动力	000338	76.80	1076.74	0.49%
永兴材料	002756	25.82	1000.78	0.46%
恒瑞医药	600276	13.93	996.69	0.45%
牧原股份	002714	17.90	948.87	0.43%
光峰科技	688007	43.47	923.67	0.42%
方大特钢	600507	160.90	872.08	0.40%
云天化	600096	32.54	872.07	0.40%
顺丰控股	002352	20.84	840.48	0.38%
泰格医药	300347	13.26	769.08	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	7.77%
科学研究和技术服务业	0.35	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.72%
农、林、牧、渔业	0.12	0.55%
金融业	0.08	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
采矿业	0.02	0.08%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
建筑业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

至2024年06月03日）、易方达裕惠定开混合发起式、易方达岁丰添利债券（LOF）、易方达恒利3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式、易方...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-11易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金第二十个运作期开...
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1387	1.1361	1.1313	1.1317	1.1312
累计净值(元)	1.4287	1.4261	1.4213	1.4217	1.4212

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。