易方达恒盛3个月定开混合(007884)_财务情况

易方达恒盛3个月定开混合007884YIFANGDA HENGSHENG REGULARLY OPENS A HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2823.80	7189.33	4349.60	14256.55	3377.09
本期利润(万元)	3755.34	5359.49	838.30	19479.67	3584.91
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.03	0.00	0.12	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.62	0.00	10.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22607.37	0.00	22354.56	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	219726.74	202110.77	204526.11	203687.81	195929.39
期末基金份额净值(元)	1.15	1.17	1.18	1.17	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	2.66	0.00	10.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	43.12	0.00	39.41	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	393.54	360.11	152.57	179.79	322.79
交易性金融资产(万元)	284246.34	322098.67	257234.80	249459.59	260168.25
其中：股票投资(万元)	14702.93	10712.37	16927.75	15590.21	17741.65
其中：债券投资(万元)	260819.32	298706.07	231985.51	225726.27	231323.64
应付管理人报酬(万元)	99.84	102.96	94.79	83.11	72.86
应付托管费(万元)	16.64	17.16	15.80	13.85	12.14
资产总计(万元)	293184.68	323489.57	259288.21	251399.00	265170.71
负债合计(万元)	91073.91	119801.76	66943.72	87064.01	116834.30
所有者权益合计(万元)	202110.77	203687.81	192344.48	164334.99	148336.41
未分配利润(万元)	28697.68	30274.71	18931.39	9092.46	6973.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.49	35.16	23.52	53.77	31.52
投资收益(万元)	8701.33	17154.89	7910.36	7753.41	5026.93
公允价值变动收益(万元)	-1829.84	5223.12	1748.23	3873.08	3687.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18
收入合计(万元)	6883.98	22413.18	9682.11	11680.44	8746.29
管理人报酬(万元)	608.44	1116.60	529.38	882.29	413.53
托管费(万元)	101.41	186.10	88.23	147.05	68.92
其它费用(万元)	14.76	29.67	15.22	31.27	15.33
费用合计(万元)	1524.48	2933.51	1545.76	2968.87	1403.39
利润总额(万元)	5359.49	19479.67	8136.35	8711.57	7342.89
净利润(万元)	5359.49	19479.67	8136.35	8711.57	7342.89

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