易方达宁易一年持有混合C(011348)_资产配置

易方达宁易一年持有混合C011348E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1570.32	17.44%
债券	7236.84	80.36%
银行存款和结算备付金	187.19	2.08%
其他资产	11.08	0.12%

资产总值：9005.43万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.99	159.98	2.28%
招商银行	600036	3.49	141.03	2.01%
骆驼股份	601311	10.11	114.04	1.63%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	1.03%
五粮液	000858	0.54	65.60	0.93%
中天科技	600522	3.32	62.81	0.90%
中兴通讯	00763	1.62	52.51	0.75%
聚辰股份	688123	0.29	47.49	0.68%
扬农化工	600486	0.60	43.31	0.62%
兴业银行	601166	2.20	43.67	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.56%
金融业	0.02	2.63%
非必需消费品	0.02	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
信息技术	0.01	0.75%
公用事业	0.00	0.46%
金融	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.37%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.99	229.29	2.74%
京沪高铁	601816	21.89	125.87	1.50%
贵州茅台	600519	0.07	98.67	1.18%
五粮液	000858	0.82	97.50	1.16%
骆驼股份	601311	10.11	91.29	1.09%
阿里巴巴-W	09988	0.85	85.11	1.02%
扬农化工	600486	1.22	70.88	0.85%
中国铁建	601186	8.38	67.12	0.80%
格力电器	000651	1.40	62.89	0.75%
长江电力	600900	2.03	61.18	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.34%
金融业	0.03	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.44%
非必需消费品	0.01	1.10%
建筑业	0.01	0.80%
金融	0.00	0.25%
能源	0.00	0.23%
电信服务	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.99	216.02	2.44%
五粮液	000858	1.28	168.13	1.90%
京沪高铁	601816	27.17	151.34	1.71%
贵州茅台	600519	0.09	140.49	1.59%
格力电器	000651	2.78	126.38	1.43%
阿里巴巴-W	09988	0.85	100.40	1.13%
桐昆股份	601233	7.52	88.13	1.00%
骆驼股份	601311	10.11	85.94	0.97%
国投电力	600886	4.99	72.01	0.81%
扬农化工	600486	1.35	71.74	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.43%
金融业	0.03	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
非必需消费品	0.01	1.23%
建筑业	0.01	0.75%
能源	0.00	0.23%
电信服务	0.00	0.21%
金融	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	35.14	216.46	2.26%
招商银行	600036	4.99	196.11	2.04%
五粮液	000858	1.28	179.25	1.87%
贵州茅台	600519	0.09	137.16	1.43%
格力电器	000651	2.78	126.35	1.32%
桐昆股份	601233	7.52	88.74	0.92%
万华化学	600309	1.17	83.48	0.87%
骆驼股份	601311	10.11	83.81	0.87%
国投电力	600886	4.99	82.93	0.86%
扬农化工	600486	1.35	78.24	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.62%
金融业	0.02	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.26%
建筑业	0.01	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.49%
非必需消费品	0.01	0.77%
能源	0.00	0.22%
电信服务	0.00	0.16%
金融	0.00	0.11%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	5.00	532.44	7.59%
22交通银行二级01	5.00	521.29	7.43%
21国新05	5.00	520.52	7.42%
21豫通Y2	5.00	512.13	7.30%
24中化Y3	5.00	511.18	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2495.87	35.57%
企业债	1543.83	22.00%
国家债券	1101.31	15.70%
可转债	83.13	1.18%
央行票据	0.00	0.00%

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