财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
-0.99 |
1.37 |
-14.86 |
10.55 |
| 本期利润(万元) |
20.23 |
-4.58 |
-8.85 |
74.13 |
24.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.73 |
0.00 |
30.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
934.73 |
1008.68 |
1040.12 |
1146.85 |
1329.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.19 |
99.61 |
107.34 |
598.55 |
118.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
11102.20 |
12150.80 |
15551.74 |
20317.92 |
29153.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1276.78 |
1886.89 |
2068.69 |
3224.14 |
4069.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
9825.42 |
10263.92 |
12460.15 |
15901.99 |
23059.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.86 |
5.86 |
6.91 |
9.69 |
13.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.26 |
1.48 |
2.08 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
11332.18 |
12361.89 |
16004.66 |
22200.78 |
29714.98 |
| 负债合计(万元) |
2954.21 |
2764.42 |
4182.34 |
7023.86 |
7510.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
8377.97 |
9597.47 |
11822.33 |
15176.92 |
22204.29 |
| 未分配利润(万元) |
613.28 |
718.33 |
574.39 |
290.99 |
494.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
3.31 |
1.76 |
6.46 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
85.42 |
92.83 |
-235.38 |
709.70 |
326.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.32 |
800.48 |
749.70 |
-45.33 |
229.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
57.57 |
896.61 |
516.08 |
670.83 |
559.64 |
| 管理人报酬(万元) |
30.98 |
84.03 |
45.88 |
161.92 |
94.99 |
| 托管费(万元) |
6.64 |
18.01 |
9.83 |
34.70 |
20.36 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
19.72 |
10.81 |
21.72 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
78.25 |
203.95 |
115.13 |
400.01 |
228.99 |
| 利润总额(万元) |
-20.68 |
692.66 |
400.94 |
270.82 |
330.65 |
| 净利润(万元) |
-20.68 |
692.66 |
400.94 |
270.82 |
330.65 |
