易方达宁易一年持有混合C(011348)_最新动态

易方达宁易一年持有混合C011348E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0756 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.0756

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.09亿元

易方达宁易一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-1.00	-0.10	1.00	0.82
混合型名次	4288	3896	4196	6760	7124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	7.44	7.37	-	7.56
混合型名次	6936	6018	3871	4677	5008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	信澳中小盘混合	-0.37	-2.96	-3.88	14.03	20.34
4287	兴业聚利灵活配置混合	-0.37	-0.74	0.79	22.09	29.03
4288	易方达宁易一年持有混合C	-0.37	-1.00	-0.10	1.00	0.82
4289	中银证券优势成长混合C	-0.37	-9.16	-16.02	-28.41	-34.71
4290	泓德慧享混合C	-0.37	-1.32	0.55	3.95	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	同泰同欣混合C	-0.12	-1.00	-0.43	1.91	3.56
3895	信澳红利回报混合	0.63	-1.00	-10.70	-2.10	13.45
3896	易方达宁易一年持有混合C	-0.37	-1.00	-0.10	1.00	0.82
3897	银河主题策略混合	0.55	-1.00	0.46	33.49	22.80
3898	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.42	-1.01	-0.61	2.19	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	摩根沃享远见一年持有期混合A	2.66	-0.69	-0.10	60.93	82.64
4195	天弘宁弘六个月C	-0.15	-0.34	-0.10	1.47	1.89
4196	易方达宁易一年持有混合C	-0.37	-1.00	-0.10	1.00	0.82
4197	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	-0.53	-1.08	-0.10	1.04	2.08
4198	博道惠泰优选混合A	-0.70	-3.27	-0.11	11.71	25.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6760 位，低于同类基金平均水平
6758	交银沪港深价值精选混合	-2.04	-3.73	-7.87	1.00	9.40
6759	南方利安A	-0.06	-0.41	0.23	1.00	1.45
6760	易方达宁易一年持有混合C	-0.37	-1.00	-0.10	1.00	0.82
6761	中海海誉混合A	-0.06	-0.42	0.54	1.00	-0.26
6762	中融景惠混合A	-0.05	-0.62	0.04	1.00	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7124 位，低于同类基金平均水平
7122	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82
7123	泰康招享混合C	0.13	-0.21	-0.05	0.49	0.82
7124	易方达宁易一年持有混合C	-0.37	-1.00	-0.10	1.00	0.82
7125	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
7126	中银珍利混合A	-0.16	-0.33	-0.49	-0.24	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6936 位，低于同类基金平均水平
6934	鹏华弘实混合C	1.32	5.78	3.05	9.11	48.50
6935	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-8.58	29.27
6936	易方达宁易一年持有混合C	1.29	7.44	7.37	-	7.56
6937	宝盈祥颐定期开放混合C	1.27	6.12	-0.44	-4.15	9.81
6938	长安鑫益增强混合C	1.27	3.84	8.36	16.30	43.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	嘉实稳惠6个月持有期混合C	4.59	7.46	9.60	9.95	9.74
6017	上银慧尚6个月持有期混合C	2.45	7.45	8.79	-	6.44
6018	易方达宁易一年持有混合C	1.29	7.44	7.37	-	7.56
6019	中加聚隆持有期混合A	5.21	7.44	8.23	-	14.27
6020	中信建投聚利A	-0.10	7.44	-0.61	6.19	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	11.86	12.40	7.37	-0.95	15.10
3870	南方安颐混合	10.91	14.01	7.37	14.24	44.43
3871	易方达宁易一年持有混合C	1.29	7.44	7.37	-	7.56
3872	中欧琪和灵活配置混合C	2.90	8.46	7.37	14.16	47.92
3873	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	11.29	18.96	7.36	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	淳厚鑫淳	49.46	54.22	22.98	-	-4.63
4676	易方达宁易一年持有混合A	1.70	8.31	8.68	-	9.60
4677	易方达宁易一年持有混合C	1.29	7.44	7.37	-	7.56
4678	金鹰年年邮益一年持有混合A	11.18	5.22	1.72	-	10.60
4679	金鹰年年邮益一年持有混合C	10.48	4.14	0.07	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	九泰聚鑫混合A	2.75	2.78	-2.31	2.33	7.60
5007	华泰紫金先进制造混合发起A	17.59	26.69	0.00	-	7.57
5008	易方达宁易一年持有混合C	1.29	7.44	7.37	-	7.56
5009	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	23.76	38.81	26.10	-	7.55
5010	广发百发大数据价值混合C	25.39	35.85	10.73	-	7.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.99	159.98	2.28%
招商银行	600036	3.49	141.03	2.01%
骆驼股份	601311	10.11	114.04	1.63%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	1.03%
五粮液	000858	0.54	65.60	0.93%
中天科技	600522	3.32	62.81	0.90%
中兴通讯	00763	1.62	52.51	0.75%
聚辰股份	688123	0.29	47.49	0.68%
扬农化工	600486	0.60	43.31	0.62%
兴业银行	601166	2.20	43.67	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.56%
金融业	0.02	2.63%
非必需消费品	0.02	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
信息技术	0.01	0.75%
公用事业	0.00	0.46%
金融	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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06-21易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金(易方达宁易一年持有混合C)...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0767	1.0768	1.0783	1.0796	1.0782
累计净值(元)	1.0767	1.0768	1.0783	1.0796	1.0782

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