易方达宁易一年持有混合C(011348)_最新动态

易方达宁易一年持有混合C011348E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

红包大战推动AI应用加速落地，创业板人工智能ETF华夏涨2.68%[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.09亿元

易方达宁易一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	0.79	0.39	2.36	1.19
混合型名次	5348	4509	6402	6393	6335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	7.55	7.41	-	9.07
混合型名次	7087	6874	4558	3787	5395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	太平睿享混合A	0.66	1.20	2.53	6.40	2.11
5347	易方达宁易一年持有混合A	0.66	0.83	0.49	2.55	1.23
5348	易方达宁易一年持有混合C	0.66	0.79	0.39	2.36	1.19
5349	易方达瑞锦混合发起式A	0.66	1.28	2.47	5.77	2.29
5350	易方达瑞锦混合发起式C	0.66	1.26	2.42	5.67	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.16	0.79	0.99	3.05	0.91
4508	信诚至裕C	0.21	0.79	1.18	2.52	1.09
4509	易方达宁易一年持有混合C	0.66	0.79	0.39	2.36	1.19
4510	银华永祥混合	1.53	0.79	5.90	6.49	5.75
4511	浙商聚潮新思维混合A	0.94	0.79	3.83	10.43	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6402 位，低于同类基金平均水平
6400	鹏华金鼎混合A	0.04	0.12	0.39	0.84	0.11
6401	添富年年泰定开混合C	0.03	0.18	0.39	0.78	0.18
6402	易方达宁易一年持有混合C	0.66	0.79	0.39	2.36	1.19
6403	易方达磐恒九个月持有混合C	0.48	0.69	0.39	1.14	1.17
6404	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6393 位，低于同类基金平均水平
6391	嘉实融惠混合A	0.44	-0.03	0.53	2.37	0.63
6392	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
6393	易方达宁易一年持有混合C	0.66	0.79	0.39	2.36	1.19
6394	长安鑫悦消费混合C	0.26	-0.11	3.07	2.35	5.20
6395	广发稳裕混合C	0.02	0.21	1.34	2.35	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6335 位，低于同类基金平均水平
6333	信诚新旺混合(LOF)A	0.37	0.56	1.10	2.10	1.19
6334	兴业聚福一年持有期混合A	0.62	0.20	0.98	6.25	1.19
6335	易方达宁易一年持有混合C	0.66	0.79	0.39	2.36	1.19
6336	国泰安康定期支付混合A	0.49	0.54	1.83	4.00	1.18
6337	诺德新生活C	4.43	1.92	15.69	63.92	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7087 位，低于同类基金平均水平
7085	建信弘利灵活配置混合C	2.92	-11.28	-40.53	-	-38.38
7086	广发安享混合C	2.91	6.03	7.42	-	59.04
7087	易方达宁易一年持有混合C	2.91	7.55	7.41	-	9.07
7088	广发稳睿六个月持有期混合A	2.90	16.80	21.55	-	21.94
7089	金元顺安医疗健康混合C	2.90	-10.48	-46.15	-	-57.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6874 位，低于同类基金平均水平
6872	广发睿铭两年持有期混合A	-0.67	7.58	-2.82	-	-7.18
6873	易方达磐恒九个月持有混合C	2.43	7.58	5.34	-	12.36
6874	易方达宁易一年持有混合C	2.91	7.55	7.41	-	9.07
6875	长城优选增强六个月持有混合A	3.97	7.54	5.06	-	8.15
6876	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	泰康宏泰回报混合A	2.99	8.00	7.42	-	71.12
4557	华宝多策略增长C	35.01	45.95	7.41	-	7.22
4558	易方达宁易一年持有混合C	2.91	7.55	7.41	-	9.07
4559	华安沣瑞一年持有混合C	5.63	9.60	7.40	-	9.47
4560	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	-	64.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，高于同类基金平均水平
3785	淳厚鑫淳	77.83	94.13	44.85	-	15.68
3786	易方达宁易一年持有混合A	3.32	8.42	8.71	-	11.21
3787	易方达宁易一年持有混合C	2.91	7.55	7.41	-	9.07
3788	金鹰年年邮益一年持有混合A	33.07	45.27	19.47	-	32.85
3789	金鹰年年邮益一年持有混合C	32.23	43.77	17.54	-	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	长城优选回报六个月持有期混合A	8.58	9.66	3.82	-	9.07
5394	天弘安康颐享12个月持有C	3.91	10.44	7.65	-	9.07
5395	易方达宁易一年持有混合C	2.91	7.55	7.41	-	9.07
5396	海富通成长领航混合A	52.19	130.57	18.32	-	9.06
5397	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	-	9.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.49	146.93	2.28%
阿里巴巴-W	09988	0.55	70.94	1.10%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	1.07%
骆驼股份	601311	6.27	57.50	0.89%
中天科技	600522	3.16	57.26	0.89%
五粮液	000858	0.46	48.73	0.76%
兴业银行	601166	2.20	46.33	0.72%
京沪高铁	601816	8.20	42.23	0.66%
扬农化工	600486	0.60	41.77	0.65%
桐昆股份	601233	2.35	40.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.42%
金融业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
非必需消费品	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
金融	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.40%
公用事业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0888	1.0882	1.0836	1.0831	1.0863
累计净值(元)	1.0888	1.0882	1.0836	1.0831	1.0863

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