资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48491.64 91.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4199.82 7.93%
其他资产 236.73 0.45%
资产总值:52928.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 57.88 2338.93 4.46%
中国平安 601318 38.19 2104.65 4.01%
美的集团 000333 22.56 1639.21 3.12%
兴业银行 601166 82.03 1628.30 3.10%
中信证券 600030 46.09 1378.09 2.63%
吉林敖东 000623 49.66 993.70 1.89%
中国核电 601985 110.76 964.72 1.84%
国泰海通 601211 51.04 963.10 1.84%
格力电器 000651 22.32 886.55 1.69%
龙佰集团 002601 43.12 839.12 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.19 41.77%
制造业 1.51 28.84%
采矿业 0.23 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 4.00%
建筑业 0.20 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.76%
房地产业 0.09 1.63%
租赁和商务服务业 0.06 1.13%
批发和零售业 0.04 0.85%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 66.75 3703.29 5.75%
招商银行 600036 77.00 3538.15 5.49%
农业银行 601288 372.20 2188.54 3.40%
美的集团 000333 27.52 1986.94 3.08%
兴业银行 601166 82.03 1914.58 2.97%
格力电器 000651 31.11 1397.46 2.17%
国泰海通 601211 65.34 1251.89 1.94%
吉林敖东 000623 70.84 1200.74 1.86%
中国移动 600941 10.37 1167.55 1.81%
中国核电 601985 122.30 1139.84 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.10 48.12%
制造业 1.52 23.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 4.09%
建筑业 0.21 3.29%
采矿业 0.20 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.75%
租赁和商务服务业 0.05 0.83%
批发和零售业 0.05 0.72%
房地产业 0.04 0.64%