银华鑫利一年持有期混合(012370)_资产配置

银华鑫利一年持有期混合012370YINHUA XINLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59889.09	85.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9867.75	14.08%
其他资产	339.05	0.48%

资产总值：70095.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	173.39	3863.05	5.53%
桐昆股份	601233	185.66	2550.98	3.65%
荣盛石化	002493	191.78	2111.50	3.02%
和而泰	002402	113.15	1434.74	2.05%
昊华科技	600378	41.40	1368.27	1.96%
广电运通	002152	92.43	1122.10	1.61%
许继电气	000400	43.70	1091.71	1.56%
均胜电子	600699	61.97	1070.83	1.53%
建设银行	601939	153.78	1056.50	1.51%
拓邦股份	002139	113.51	1037.48	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	59.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	6.95%
金融业	0.40	5.75%
建筑业	0.32	4.61%
农、林、牧、渔业	0.13	1.88%
批发和零售业	0.13	1.80%
住宿和餐饮业	0.10	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.12%
租赁和商务服务业	0.07	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.90%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	187.93	4239.62	5.71%
桐昆股份	601233	185.66	2809.05	3.79%
荣盛石化	002493	191.78	1984.92	2.67%
和而泰	002402	113.15	1616.91	2.18%
建设银行	601939	243.34	1584.17	2.13%
农业银行	601288	331.95	1208.30	1.63%
三花智控	002050	40.89	1202.17	1.62%
昊华科技	600378	37.63	1146.96	1.55%
广电运通	002152	92.43	1133.19	1.53%
招商南油	601975	369.22	1033.82	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	54.47%
金融业	0.91	12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	6.93%
建筑业	0.36	4.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.44%
农、林、牧、渔业	0.18	2.42%
批发和零售业	0.14	1.84%
住宿和餐饮业	0.12	1.61%
采矿业	0.10	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	187.93	4891.72	5.99%
建设银行	601939	535.41	3373.11	4.13%
桐昆股份	601233	185.66	2738.50	3.36%
荣盛石化	002493	191.78	2284.10	2.80%
和而泰	002402	113.15	1613.52	1.98%
中信银行	601998	244.24	1397.05	1.71%
泸州老窖	000568	6.08	1317.23	1.61%
招商南油	601975	369.22	1218.43	1.49%
中国银行	601988	312.31	1177.41	1.44%
赣锋锂业	002460	25.59	1141.31	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	48.63%
金融业	1.07	13.15%
建筑业	0.52	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	3.92%
采矿业	0.27	3.30%
农、林、牧、渔业	0.23	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.77%
批发和零售业	0.20	2.49%
住宿和餐饮业	0.14	1.73%
房地产业	0.11	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	168.50	4000.10	4.46%
建设银行	601939	435.60	2726.88	3.04%
荣盛石化	002493	224.90	2617.84	2.92%
桐昆股份	601233	196.02	2597.28	2.90%
中炬高新	600872	47.44	1745.34	1.95%
青岛啤酒	600600	16.74	1734.77	1.93%
潍柴动力	000338	138.38	1724.21	1.92%
拓邦股份	002139	123.60	1612.98	1.80%
和而泰	002402	85.57	1452.98	1.62%
泸州老窖	000568	6.78	1420.88	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.73	52.71%
建筑业	0.55	6.15%
金融业	0.45	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.66%
农、林、牧、渔业	0.28	3.07%
批发和零售业	0.27	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.60%
房地产业	0.21	2.35%
住宿和餐饮业	0.16	1.78%
金融	0.05	0.52%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.31	31.10	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.10	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。