资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39986.04 91.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3901.83 8.89%
其他资产 16.46 0.04%
资产总值:43904.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 31.66 2165.54 5.02%
招商银行 600036 48.81 2054.90 4.77%
美的集团 000333 17.11 1337.15 3.10%
兴业银行 601166 62.20 1309.93 3.04%
中信证券 600030 32.14 922.74 2.14%
国泰海通 601211 39.89 819.71 1.90%
龙佰集团 002601 38.44 752.66 1.75%
格力电器 000651 18.24 733.61 1.70%
吉林敖东 000623 36.42 711.28 1.65%
伊利股份 600887 24.10 689.26 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.91 44.20%
制造业 1.21 28.09%
采矿业 0.30 6.92%
建筑业 0.17 3.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.83%
租赁和商务服务业 0.04 0.83%
批发和零售业 0.03 0.79%
房地产业 0.02 0.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 57.88 2338.93 4.46%
中国平安 601318 38.19 2104.65 4.01%
美的集团 000333 22.56 1639.21 3.12%
兴业银行 601166 82.03 1628.30 3.10%
中信证券 600030 46.09 1378.09 2.63%
吉林敖东 000623 49.66 993.70 1.89%
中国核电 601985 110.76 964.72 1.84%
国泰海通 601211 51.04 963.10 1.84%
格力电器 000651 22.32 886.55 1.69%
龙佰集团 002601 43.12 839.12 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.19 41.77%
制造业 1.51 28.84%
采矿业 0.23 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 4.00%
建筑业 0.20 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.76%
房地产业 0.09 1.63%
租赁和商务服务业 0.06 1.13%
批发和零售业 0.04 0.85%