银华鑫利一年持有期混合(012370)_最新动态

银华鑫利一年持有期混合012370YINHUA XINLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9989

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫利一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡银玉

基金规模：4.31亿元

银华鑫利一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.67	-3.62	-2.17	2.30	-2.39
混合型名次	5349	2954	5214	2660	5388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.79	17.34	1.64	-	-0.99
混合型名次	4511	4559	5145	5324	5848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	易方达商业模式优选混合C	-1.67	-6.81	-4.94	-12.41	-4.41
5348	银华长荣混合	-1.67	-3.71	-1.93	3.03	-2.06
5349	银华鑫利一年持有期混合	-1.67	-3.62	-2.17	2.30	-2.39
5350	圆信永丰优享生活	-1.67	-11.51	-4.40	-2.85	-1.20
5351	中欧明睿新常态混合A	-1.67	1.23	-3.62	0.80	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2954 位，高于同类基金平均水平
2952	上银丰益混合C	-0.43	-3.62	1.37	2.16	1.31
2953	泰康创新成长混合A	-0.83	-3.62	-2.78	-2.05	-1.35
2954	银华鑫利一年持有期混合	-1.67	-3.62	-2.17	2.30	-2.39
2955	招商丰盛稳定增长混合C	-1.54	-3.62	1.29	3.07	1.51
2956	华安智联混合(LOF)C	-0.06	-3.63	7.48	13.55	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	国联安优势混合	-1.84	-0.17	-2.17	-4.25	0.17
5213	兴全汇吉一年持有混合A	-0.82	-4.82	-2.17	-3.47	-1.66
5214	银华鑫利一年持有期混合	-1.67	-3.62	-2.17	2.30	-2.39
5215	招商安裕灵活配置混合C	-0.61	-3.92	-2.17	-0.96	-2.65
5216	博时恒元6个月持有期混合A	-0.10	-0.73	-2.18	-5.19	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	华夏永鑫六个月持有混合C	-0.04	-2.56	2.36	2.30	2.26
2659	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.26	-0.99	0.99	2.30	0.92
2660	银华鑫利一年持有期混合	-1.67	-3.62	-2.17	2.30	-2.39
2661	睿远稳进配置两年持有混合C	-0.67	-1.33	0.82	2.30	0.86
2662	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	-1.98	-7.06	2.27	2.29	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	中邮专精特新一年持有期混合A	-2.83	-13.34	-4.37	-13.72	-2.38
5387	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.20	-3.98	-3.70	-6.69	-2.39
5388	银华鑫利一年持有期混合	-1.67	-3.62	-2.17	2.30	-2.39
5389	工银沪港深精选混合C	0.32	-9.31	-3.82	-11.61	-2.40
5390	广发安颐一年持有期混合A	-0.40	-3.73	-2.15	-3.73	-2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	中欧研究精选混合C	9.80	14.88	4.83	-	-25.75
4510	南方宝泰一年混合A	9.79	14.79	13.19	16.82	28.58
4511	银华鑫利一年持有期混合	9.79	17.34	1.64	-	-0.99
4512	大成致远优势一年持有期混合C	9.77	30.52	29.21	-	42.75
4513	海富通富泽混合A	9.77	16.94	16.60	19.03	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	上银鑫卓混合A	9.00	17.34	24.59	4.51	59.78
4558	天弘医疗健康A	23.85	17.34	3.49	-12.16	60.54
4559	银华鑫利一年持有期混合	9.79	17.34	1.64	-	-0.99
4560	华泰柏瑞生物医药混合A	13.93	17.33	4.00	-1.91	149.43
4561	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-12.47	17.33	1.11	-	-37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	平安恒鑫混合A	4.80	7.97	1.67	-	1.68
5144	中银健康生活混合	11.14	19.76	1.66	-1.56	114.61
5145	银华鑫利一年持有期混合	9.79	17.34	1.64	-	-0.99
5146	嘉实价值优势混合C	13.70	25.98	1.63	-	5.04
5147	富国新趋势灵活配置混合C	15.43	30.08	1.62	-8.08	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	大摩优享六个月持有期混合A	12.70	25.27	5.16	-	-7.44
5323	大摩优享六个月持有期混合C	12.26	24.28	3.90	-	-9.15
5324	银华鑫利一年持有期混合	9.79	17.34	1.64	-	-0.99
5325	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	18.35	15.67	-7.09	-	-22.80
5326	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	17.63	14.29	-8.76	-	-24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平
5846	广发沪港深医药混合C	36.74	57.11	20.49	-	-0.99
5847	国泰创新医疗混合发起A	17.31	19.13	0.00	-	-0.99
5848	银华鑫利一年持有期混合	9.79	17.34	1.64	-	-0.99
5849	交银先锋混合C	47.51	55.64	29.60	-	-1.00
5850	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	31.66	2165.54	5.02%
招商银行	600036	48.81	2054.90	4.77%
美的集团	000333	17.11	1337.15	3.10%
兴业银行	601166	62.20	1309.93	3.04%
中信证券	600030	32.14	922.74	2.14%
国泰海通	601211	39.89	819.71	1.90%
龙佰集团	002601	38.44	752.66	1.75%
格力电器	000651	18.24	733.61	1.70%
吉林敖东	000623	36.42	711.28	1.65%
伊利股份	600887	24.10	689.26	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.91	44.20%
制造业	1.21	28.09%
采矿业	0.30	6.92%
建筑业	0.17	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.83%
租赁和商务服务业	0.04	0.83%
批发和零售业	0.03	0.79%
房地产业	0.02	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9901	0.9755	1.0069	1.0142	1.0247
累计净值(元)	0.9901	0.9755	1.0069	1.0142	1.0247

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