银华鑫利一年持有期混合(012370)_最新动态

银华鑫利一年持有期混合012370YINHUA XINLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

可孚医疗参与投资设立杭州拱墅区丹麓人才智能创业投资基金[2026-02-13]

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最新净值：1.0177 -0.0148(-1.43%)

累计净值：1.0177

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫利一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡银玉

基金规模：4.31亿元

银华鑫利一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	0.08	1.27	4.54	1.79
混合型名次	5052	5246	5784	5672	5911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.38	30.02	6.29	-	3.25
混合型名次	5029	4712	4787	4414	5947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信核心竞争力混合	17.59	3.10	3.57	17.29	7.14
2	华夏新材料龙头混合发起式A	17.52	22.67	40.84	48.81	25.99
3	华夏新材料龙头混合发起式C	17.50	22.59	40.63	48.33	25.89
4	东方创新成长混合A	15.83	9.28	14.45	48.68	13.89
5	东方创新成长混合C	15.82	9.21	14.27	48.14	13.80
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	泰信医疗服务混合发起式C	0.87	-9.60	-12.43	-22.21	-1.80
5051	兴业聚福一年持有期混合A	0.87	0.07	1.01	6.35	1.44
5052	银华鑫利一年持有期混合	0.87	0.08	1.27	4.54	1.79
5053	中欧添益一年混合A	0.87	1.15	3.78	9.75	3.25
5054	中信建投精选混合C	0.87	-0.52	8.03	15.72	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.83	40.00	37.89	36.68	49.28
2	西部利得策略优选混合C	1.82	39.98	37.68	36.19	49.11
3	西部利得新动力混合A	1.60	38.29	38.29	37.00	48.47
4	西部利得新动力混合C	1.59	38.27	38.22	36.87	48.45
5	西部利得行业主题优选混合A	1.35	33.94	40.99	43.36	43.56
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
5245	鹏扬景欣混合A	0.21	0.08	1.76	3.84	1.82
5246	银华鑫利一年持有期混合	0.87	0.08	1.27	4.54	1.79
5247	招商瑞文混合A	0.23	0.08	-1.11	1.50	1.14
5248	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.56	-13.06	64.20	71.97	7.76
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	-13.09	64.05	71.65	7.71
3	金信量化精选	10.93	16.23	53.41	65.63	38.76
4	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-14.88	48.59	52.70	4.51
5	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-14.92	48.40	52.31	4.45
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平
5782	鹏扬成长先锋混合C	2.50	0.00	1.27	3.99	6.55
5783	银华通利灵活配置混合C	0.22	0.17	1.27	3.20	1.54
5784	银华鑫利一年持有期混合	0.87	0.08	1.27	4.54	1.79
5785	永赢鑫盛混合	0.32	0.62	1.27	1.90	0.95
5786	中加心悦混合C	0.37	0.11	1.27	2.84	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	8.59	14.69	37.20	91.02	17.89
2	华商均衡成长混合C	8.57	14.63	37.00	90.47	17.81
3	银河核心优势混合A	2.11	16.56	21.01	87.20	22.18
4	银河核心优势混合C	2.10	16.53	20.90	86.83	22.12
5	前海开源沪港深乐享生活	6.06	11.30	43.72	86.28	9.83
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5672 位，低于同类基金平均水平
5670	光大保德信核心资产混合C	1.07	1.10	5.31	4.54	4.79
5671	兴业龙腾双益平衡混合	-0.07	1.14	0.86	4.54	1.72
5672	银华鑫利一年持有期混合	0.87	0.08	1.27	4.54	1.79
5673	招商瑞安1年持有期混合C	0.71	0.52	0.51	4.54	1.93
5674	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.70	-0.24	-0.36	4.53	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	天弘安康颐和C	0.45	0.98	1.79	3.89	1.79
5910	银华混改红利灵活配置混合发起式	-0.17	1.03	-0.43	-0.31	1.79
5911	银华鑫利一年持有期混合	0.87	0.08	1.27	4.54	1.79
5912	中融鑫价值混合C	0.42	1.27	1.61	3.33	1.79
5913	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	162.18	261.46	106.62	-	221.70
2	华商均衡成长混合A	156.63	240.88	141.42	-	132.17
3	华商均衡成长混合C	155.10	236.81	137.13	-	125.53
4	华泰柏瑞质量成长A	150.82	169.25	100.22	-	108.91
5	华泰柏瑞质量成长C	149.83	167.49	98.08	-	11.70
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	易方达安心回馈混合C	15.39	22.60	15.88	-	11.12
5028	光大保德信核心资产混合C	15.38	21.68	-0.66	-	-1.12
5029	银华鑫利一年持有期混合	15.38	30.02	6.29	-	3.25
5030	富国长期成长混合C	15.37	36.99	6.57	-	1.05
5031	银河消费混合A	15.37	27.77	-5.83	-	93.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	132.39	313.35	113.14	-	92.00
2	信澳业绩驱动混合C	131.04	308.38	109.33	-	88.02
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	中加新兴消费混合C	16.41	30.05	-5.21	-	-21.89
4711	银河医药混合C	20.48	30.02	-15.52	-	-7.07
4712	银华鑫利一年持有期混合	15.38	30.02	6.29	-	3.25
4713	国寿安保稳荣混合A	14.98	30.01	31.00	-	90.89
4714	鹏华睿见混合A	23.67	30.01	0.00	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	65.48	195.23	255.80	-	159.77
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
4	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
5	景顺长城稳健回报混合C类	112.60	289.39	216.85	-	355.85
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	富国新收益灵活配置混合C	14.15	19.16	6.30	-	111.46
4786	中欧明睿新起点混合	46.98	78.07	6.30	-	81.04
4787	银华鑫利一年持有期混合	15.38	30.02	6.29	-	3.25
4788	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90
4789	南方金融主题灵活配置混合C	8.75	46.93	6.28	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.28	63.25	15.72	-	651.15
2	西部利得量化成长混合A	47.76	93.11	44.62	-	242.39
3	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
4	财通可持续混合	72.59	127.26	68.36	-	524.64
5	景顺长城品质投资混合A	43.89	72.19	31.44	-	394.45
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	大摩优享六个月持有期混合A	18.48	42.91	2.25	-	-5.75
4413	大摩优享六个月持有期混合C	17.99	41.76	1.02	-	-7.46
4414	银华鑫利一年持有期混合	15.38	30.02	6.29	-	3.25
4415	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	28.98	40.22	-1.45	-	-14.55
4416	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	28.23	38.54	-3.21	-	-16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
2	宏利成长混合	114.49	226.59	125.67	-	3353.89
3	嘉实增长混合	27.83	38.47	3.33	-	2589.89
4	富国天瑞强势混合	35.76	88.71	51.15	-	2442.78
5	景顺长城优选混合	35.56	69.05	37.97	-	2347.66
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5947 位，低于同类基金平均水平
5945	中银稳健景盈一年持有混合	1.63	0.00	0.00	-	3.27
5946	财通稳进回报6个月持有期混合C	1.85	5.73	0.99	-	3.26
5947	银华鑫利一年持有期混合	15.38	30.02	6.29	-	3.25
5948	财通资管健康产业混合C	15.47	13.35	-6.83	-	3.24
5949	红土创新科技创新3个月定开混合C	39.16	108.33	11.73	-	3.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	31.66	2165.54	5.02%
招商银行	600036	48.81	2054.90	4.77%
美的集团	000333	17.11	1337.15	3.10%
兴业银行	601166	62.20	1309.93	3.04%
中信证券	600030	32.14	922.74	2.14%
国泰海通	601211	39.89	819.71	1.90%
龙佰集团	002601	38.44	752.66	1.75%
格力电器	000651	18.24	733.61	1.70%
吉林敖东	000623	36.42	711.28	1.65%
伊利股份	600887	24.10	689.26	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.91	44.20%
制造业	1.21	28.09%
采矿业	0.30	6.92%
建筑业	0.17	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.83%
租赁和商务服务业	0.04	0.83%
批发和零售业	0.03	0.79%
房地产业	0.02	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0325	1.0362	1.0348	1.0341	1.0236
累计净值(元)	1.0325	1.0362	1.0348	1.0341	1.0236

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