财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3198.01 |
-3829.95 |
-4513.95 |
-6662.11 |
-2314.95 |
| 本期利润(万元) |
2408.69 |
2220.54 |
-853.73 |
3968.90 |
5840.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9167.67 |
0.00 |
-6778.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52480.82 |
64429.33 |
64681.97 |
68258.66 |
69777.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.94 |
0.90 |
0.91 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4808.43 |
8295.63 |
9732.67 |
7684.55 |
16473.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
59490.61 |
60440.85 |
56647.21 |
66670.78 |
73187.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
59490.61 |
60440.85 |
56647.21 |
66670.78 |
73187.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.79 |
70.78 |
66.24 |
75.93 |
110.78 |
| 应付托管费(万元) |
10.63 |
11.80 |
11.04 |
12.65 |
18.46 |
| 资产总计(万元) |
65372.77 |
68926.34 |
66725.45 |
74440.48 |
89938.80 |
| 负债合计(万元) |
943.45 |
667.68 |
361.77 |
236.99 |
262.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
64429.33 |
68258.66 |
66363.68 |
74203.49 |
89676.66 |
| 未分配利润(万元) |
-3933.49 |
-6778.54 |
-14450.11 |
-12737.55 |
-6504.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.70 |
41.44 |
19.19 |
65.19 |
46.52 |
| 投资收益(万元) |
-3389.07 |
-5742.22 |
-7371.98 |
25.75 |
3524.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6050.49 |
10631.02 |
5024.09 |
-1577.42 |
1494.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2680.12 |
4930.23 |
-2328.69 |
-1486.47 |
5066.09 |
| 管理人报酬(万元) |
386.40 |
808.93 |
412.07 |
1214.04 |
714.87 |
| 托管费(万元) |
64.40 |
134.82 |
68.68 |
202.34 |
119.14 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.57 |
11.23 |
22.72 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
459.58 |
961.33 |
491.97 |
1439.10 |
845.28 |
| 利润总额(万元) |
2220.54 |
3968.90 |
-2820.66 |
-2925.57 |
4220.81 |
| 净利润(万元) |
2220.54 |
3968.90 |
-2820.66 |
-2925.57 |
4220.81 |
