圆信永丰兴诺(012064)_资产配置

圆信永丰兴诺012064YUANXIN YONGFENG XINGNUO FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH ONE-YEAR HOLDING PERIOD

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	273632.53	92.68%
债券	18469.91	6.26%
银行存款和结算备付金	1160.82	0.39%
其他资产	1993.61	0.68%

资产总值：295256.87万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	53.04	10085.21	3.06%
北方华创	002371	26.39	8064.69	2.44%
中航光电	002179	192.54	6625.27	2.01%
澜起科技	688008	143.95	6614.50	2.01%
贵州茅台	600519	3.80	6471.02	1.96%
鼎龙股份	300054	291.09	6206.05	1.88%
思源电气	002028	95.96	5724.23	1.74%
久立特材	002318	243.95	5420.57	1.64%
海尔智家	600690	216.22	5394.69	1.64%
中航高科	600862	275.16	5382.13	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.04	69.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.83	2.53%
采矿业	0.68	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	1.87%
金融业	0.42	1.27%
农、林、牧、渔业	0.34	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	0.79%
原材料	0.25	0.75%
科学研究和技术服务业	0.23	0.71%
房地产业	0.19	0.57%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	192.31	10008.00	2.82%
澜起科技	688008	143.95	8458.50	2.38%
中国核电	601985	1120.40	8402.96	2.37%
华电国际	600027	1496.68	7692.96	2.17%
久立特材	002318	384.95	7652.81	2.15%
中航光电	002179	192.54	7509.02	2.11%
中航高科	600862	336.54	7454.36	2.10%
鼎龙股份	300054	291.09	7044.39	1.98%
宁德时代	300750	40.43	6600.50	1.86%
杰瑞股份	002353	223.86	6292.81	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.69	66.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.87	8.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	2.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.80	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	2.13%
农、林、牧、渔业	0.71	2.00%
金融业	0.44	1.25%
原材料	0.38	1.08%
医疗保健	0.20	0.56%
租赁和商务服务业	0.20	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	221.02	11422.50	2.96%
中航光电	002179	210.04	8884.65	2.30%
中国核电	601985	1184.51	8646.89	2.24%
中航高科	600862	340.38	8438.02	2.19%
宁德时代	300750	40.88	8299.74	2.15%
华电国际	600027	1548.36	7974.08	2.07%
中兴通讯	000063	237.46	7760.19	2.01%
芯源微	688037	54.82	7262.77	1.88%
久立特材	002318	370.40	7148.72	1.85%
澜起科技	688008	133.26	6623.13	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.52	63.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	8.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	2.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.95	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	1.95%
租赁和商务服务业	0.58	1.49%
金融业	0.48	1.24%
原材料	0.43	1.13%
农、林、牧、渔业	0.35	0.90%
医疗保健	0.25	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	230.00	10474.20	2.45%
华电国际	600027	1500.00	10035.03	2.34%
思源电气	002028	213.97	9996.85	2.33%
宁德时代	300750	39.61	9062.23	2.12%
中航光电	002179	195.00	8843.25	2.06%
中国核电	601985	1147.71	8091.32	1.89%
中航高科	600862	320.00	8099.20	1.89%
中国广核	003816	2528.93	7864.97	1.84%
鼎龙股份	300054	300.00	7419.00	1.73%
久立特材	002318	350.20	5963.91	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.73	62.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.44	8.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.08	2.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.96	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	2.10%
金融业	0.62	1.44%
租赁和商务服务业	0.50	1.16%
房地产业	0.48	1.12%
采矿业	0.43	1.00%
原材料	0.37	0.87%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	90.00	9283.63	2.81%
22进出12	60.00	6127.41	1.86%
21进出13	20.00	2033.12	0.62%
19农发09	10.00	1025.75	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18469.91	5.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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