圆信永丰兴诺(012064)_资产配置

圆信永丰兴诺012064YUANXIN YONGFENG XINGNUO FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH ONE-YEAR HOLDING PERIOD

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	153234.55	93.34%
债券	8638.63	5.26%
银行存款和结算备付金	950.34	0.58%
其他资产	1340.72	0.82%

资产总值：164164.23万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	163.45	15653.22	9.65%
中芯国际	00981	210.43	15283.01	9.43%
鼎龙股份	300054	406.63	14756.57	9.10%
安集科技	688019	43.20	9868.79	6.09%
澜起科技	688008	61.50	9519.46	5.87%
恺英网络	002517	328.09	9212.77	5.68%
腾讯控股	00700	13.93	8429.55	5.20%
网易云音乐	09899	29.45	6986.50	4.31%
中微公司	688012	20.51	6132.31	3.78%
水晶光电	002273	201.11	5317.29	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.37	51.65%
通讯业务	2.50	15.39%
信息技术	1.82	11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	7.29%
非日常生活消费品	0.59	3.62%
科学研究和技术服务业	0.22	1.37%
日常消费品	0.19	1.18%
医疗保健	0.17	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.93%
采矿业	0.12	0.76%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	575.51	16505.60	7.89%
恒立液压	601100	215.02	15481.15	7.40%
澜起科技	688008	171.50	14063.03	6.72%
腾讯控股	00700	24.59	11279.70	5.39%
中微公司	688012	61.81	11268.42	5.38%
安集科技	688019	66.86	10149.82	4.85%
中芯国际	00981	230.55	9398.18	4.49%
安踏体育	02020	93.34	8044.29	3.84%
宁德时代	300750	27.78	7007.08	3.35%
古井贡酒	000596	52.57	6999.23	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.70	60.70%
通讯业务	1.63	7.78%
信息技术	1.25	5.97%
非日常生活消费品	1.01	4.85%
科学研究和技术服务业	0.57	2.70%
医疗保健	0.45	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.12%
批发和零售业	0.39	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	1.82%
日常消费品	0.22	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	630.22	18005.36	8.29%
恒立液压	601100	188.54	14996.63	6.90%
澜起科技	688008	181.32	14193.78	6.53%
腾讯控股	00700	28.62	13126.46	6.04%
中微公司	688012	65.79	12129.28	5.58%
三花智控	002050	416.84	12017.50	5.53%
英维克	002837	285.56	11116.88	5.12%
宁德时代	300750	42.37	10717.47	4.93%
古井贡酒	000596	52.17	8882.47	4.09%
中芯国际	00981	195.55	8319.18	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.07	69.37%
信息技术	1.66	7.65%
非日常生活消费品	1.37	6.29%
通讯业务	1.31	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	1.96%
科学研究和技术服务业	0.23	1.06%
住宿和餐饮业	0.15	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	76.98	20477.11	7.18%
鼎龙股份	300054	741.34	19289.64	6.76%
中微公司	688012	86.36	16335.59	5.73%
英维克	002837	377.06	15233.26	5.34%
贵州茅台	600519	9.50	14481.51	5.08%
三花智控	002050	507.12	11922.39	4.18%
恒立液压	601100	220.86	11654.89	4.09%
腾讯控股	00700	27.69	10692.73	3.75%
澜起科技	688008	153.84	10445.82	3.66%
古井贡酒	000596	59.62	10331.64	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.40	75.02%
非日常生活消费品	1.42	4.98%
通讯业务	1.20	4.19%
信息技术	1.01	3.56%
金融业	0.41	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	1.16%
住宿和餐饮业	0.25	0.87%
教育	0.23	0.81%
科学研究和技术服务业	0.21	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.51%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	67.80	6864.24	4.23%
25国债08	15.50	1559.83	0.96%
25国债01	1.80	181.39	0.11%
鼎龙转债	0.19	31.60	0.02%
路维转债	0.01	1.56	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8605.47	5.31%
可转债	33.16	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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