财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27174.98 |
27604.19 |
18684.78 |
-78557.46 |
-14291.21 |
| 本期利润(万元) |
57564.95 |
23000.57 |
26298.76 |
5769.62 |
27873.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.09 |
0.09 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19292.82 |
0.00 |
-63311.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162138.67 |
209286.41 |
217293.72 |
285269.16 |
305421.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.95 |
0.97 |
0.90 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1051.45 |
910.65 |
381.88 |
210.12 |
313.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
207918.16 |
282013.99 |
284036.64 |
354508.47 |
404014.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
196962.95 |
266620.56 |
264529.62 |
316718.93 |
364483.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
10955.21 |
15393.44 |
19507.02 |
37789.54 |
39531.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
202.46 |
296.22 |
295.28 |
361.69 |
523.13 |
| 应付托管费(万元) |
33.74 |
49.37 |
49.21 |
60.28 |
87.19 |
| 资产总计(万元) |
211169.30 |
286722.80 |
291975.57 |
356215.02 |
433593.53 |
| 负债合计(万元) |
1882.89 |
1453.63 |
2686.95 |
977.29 |
5252.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
209286.41 |
285269.16 |
289288.62 |
355237.73 |
428341.52 |
| 未分配利润(万元) |
-10608.53 |
-31387.33 |
-66234.51 |
-51069.87 |
-21699.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.53 |
206.38 |
147.20 |
499.54 |
331.09 |
| 投资收益(万元) |
29260.97 |
-74535.94 |
-70596.65 |
4592.50 |
10127.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4603.63 |
84327.08 |
49049.25 |
4527.01 |
29767.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24670.87 |
9997.52 |
-21400.20 |
9619.05 |
40225.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1421.54 |
3605.26 |
1903.53 |
5787.24 |
3271.39 |
| 托管费(万元) |
236.92 |
600.88 |
317.26 |
964.54 |
545.23 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
21.73 |
14.55 |
29.75 |
14.64 |
| 费用合计(万元) |
1670.31 |
4227.90 |
2235.35 |
6781.53 |
3831.26 |
| 利润总额(万元) |
23000.57 |
5769.62 |
-23635.56 |
2837.52 |
36394.39 |
| 净利润(万元) |
23000.57 |
5769.62 |
-23635.56 |
2837.52 |
36394.39 |
