基金简称: | 圆信永丰兴诺 | 基金全称: | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码: | 012064 | 成立日期: | 2021-08-12 |
募集份额: | 53.1901亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 33.40亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 胡春霞,浦宇佳 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 圆信永丰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 |
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基金公司简介
公司名称: | 圆信永丰基金管理有限公司 | 电话: | 86-13806077816;86-592-3016500;400-607-0088;21-60366000 |
成立时间: | 2014-01-02 | 公司网址: | www.gtsfund.com.cn |
注册地址: | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼402单元之175 | ||
办公地址: | 中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 13.00 | 3.54 | 17721.69 | 3.56 | - | - | 251000.10 | 5.21 |
东方财富证券 | 2 | 29.53 | 8.05 | 40044.84 | 8.03 | - | - | 19900.00 | 0.41 |
中信建投 | 1 | 4.64 | 1.26 | 6220.42 | 1.25 | - | - | 59454.40 | 1.23 |
中泰证券 | 2 | 2.16 | 0.59 | 2894.80 | 0.58 | - | - | - | - |
兴业证券 | 3 | 35.13 | 9.57 | 37910.72 | 7.61 | 587.34 | 34.01 | 265100.00 | 5.50 |
华创证券 | 2 | 42.23 | 11.51 | 66523.57 | 13.35 | - | - | 8500.00 | 0.18 |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券 | 2 | 37.83 | 10.31 | 51731.59 | 10.38 | 518.16 | 30.00 | 1107285.20 | 22.99 |
国信证券 | 2 | 16.18 | 4.41 | 22072.42 | 4.43 | - | - | 345700.00 | 7.18 |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | 68.63 | 18.70 | 93258.77 | 18.71 | 214.16 | 12.40 | 1200966.10 | 24.94 |
开源证券 | 2 | 8.29 | 2.26 | 11308.76 | 2.27 | - | - | 128020.10 | 2.66 |
方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | 24.61 | 6.71 | 33512.19 | 6.72 | - | - | 338495.00 | 7.03 |
西部证券 | 2 | 20.52 | 5.59 | 27945.35 | 5.61 | 148.52 | 8.60 | 602534.90 | 12.51 |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 3 | 64.18 | 17.49 | 87343.26 | 17.52 | 259.04 | 15.00 | 488795.60 | 10.15 |
截止日期:2023-12-31